ProShares Trust (QID)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000006824 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$236.3M
보유 자산
22
기준일
2026년 5월 31일
유효 포지션 수
0.7
1% 초과 포지션
9
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$8.6M
분기 종료 5월 2026
+$25.8M
지난 12개월
+$174.8M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 22 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $265.3M 112.28 2,650,000 OTHER US
United States of America 912797SX6 $52.1M 22.04 52,100,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $24.9M 10.53 25,000,000 STIV US
United States of America 912797TZ0 $20.0M 8.46 20,000,000 STIV US
United States of America 912797TQ0 $9.9M 4.21 10,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797RF6 $5.0M 2.11 5,000,000 STIV US
Repurchase Agreement — $4.0M 1.67 3,955,122 RA US
Repurchase Agreement — $2.5M 1.05 2,488,921 RA US
United States of America 912797RG4 $2.5M 1.05 2,500,000 STIV US
Repurchase Agreement — $1.9M 0.79 1,866,691 RA US
Repurchase Agreement — $1.4M 0.58 1,368,907 RA US
알 수 없는 증권 — -$4.2M -1.80 -1,133 DE US
알 수 없는 증권 — -$5.1M -2.16 -53 DE US
알 수 없는 증권 — -$5.4M -2.27 -907 DE US
알 수 없는 증권 — -$7.6M -3.21 -1,005 DE US
알 수 없는 증권 — -$9.6M -4.07 -941 DE US
알 수 없는 증권 — -$10.5M -4.44 -1,320 DE US
알 수 없는 증권 — -$12.2M -5.14 -3,517 DE US
알 수 없는 증권 — -$15.5M -6.56 -1,943 DE US
알 수 없는 증권 — -$19.7M -8.35 -832 DE US
알 수 없는 증권 — -$34.1M -14.43 -961 DE US
알 수 없는 증권 — -$36.2M -15.32 -2,118 DE US

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 51개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,069,377 12.42% 300,323 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,408,543 10.40% 251,553 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $2,836,799 8.66% 209,358 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2,528,430 7.72% 186,600 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,308,920 7.05% 170,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,161,225 6.60% 159,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,128,407 6.50% 157,078 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,769,630 5.40% 130,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. $1,191,800 3.64% 59,000 주식 2025년 12월 31일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,182,549 3.61% 87,273 주식 2026년 6월 30일
Genesis Financial Group, LLC $1,006,264 3.07% 74,263 주식 2026년 6월 30일
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $846,278 2.58% 62,456 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $846,278 2.58% 62,456 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $808,095 2.47% 59,638 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $708,665 2.16% 52,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $660,481 2.02% 48,744 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $517,196 1.58% 23,900 콜 옵션 2025년 9월 30일
Hillsdale Investment Management Inc. $500,537 1.53% 36,940 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $461,402 1.41% 33,109 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $436,118 1.33% 21,590 주식 2025년 12월 31일
Balefire, LLC $387,300 1.18% 28,583 주식 2026년 6월 30일
CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC $275,969 0.84% 20,367 주식 2026년 6월 30일
NORDEN GROUP LLC $271,000 0.83% 20,000 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $240,350 0.73% 17,738 주식 2026년 6월 30일
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $217,453 0.66% 10,100 주식 2025년 9월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $193,765 0.59% 14,300 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $176,150 0.54% 13,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $148,467 0.45% 10,957 주식 2026년 6월 30일
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $136,855 0.42% 10,100 주식 2026년 6월 30일
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $135,961 0.41% 10,034 주식 2026년 6월 30일
Bogart Wealth, LLC $67,750 0.21% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $32,520 0.10% 2,400 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $29,729 0.09% 2,194 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $14,000 0.04% 1,000 주식 2026년 6월 30일
OAKWORTH CAPITAL, INC. $13,940 0.04% 1,000 주식 2026년 6월 30일
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $13,455 0.04% 993 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $12,831 0.04% 947 주식 2026년 6월 30일
Daytona Street Capital LLC $5,576 0.02% 400 주식 2026년 6월 30일
Park Square Financial Group, LLC $5,108 0.02% 377 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4,059 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2,710 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $2,557 0.01% 189 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,369 0.00% 101 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,105 0.00% 82 주식 2026년 6월 30일
SWAN Capital LLC $1,012 0.00% 45 주식 2026년 3월 31일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $808 0.00% 40 주식 2025년 12월 31일
UBS Group AG $556 0.00% 41 주식 2026년 6월 30일
SG Americas Securities, LLC $234 0.00% 17,300 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $18 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $15 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
FNY Investment Advisers, LLC $8 0.00% 600 주식 2026년 6월 30일

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