QID 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -11.49%▼ -10.31%
3M▼ -10.87%▼ -9.69%
6M▼ -41.71%▼ -40.34%
연초 대비▼ -36.29%▼ -34.36%
1Y▼ -39.18%▼ -36.18%
3Y▼ -81.32%▼ -77.95%
5Y▼ -86.92%▼ -84.11%
최대2006년 7월 13일 이후▼ -99.99%▼ -99.98%
1년 변동성39.83%
변동성 3년41.35%
최대 낙폭 3년 -83.10% 2023년 10월 26일 → 2026년 10월 2일
베타 3년-2.22
샤프 지수 1년*-1.05

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$8.6M
분기 종료 5월 2026 +$25.8M
지난 12개월 +$174.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 22 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $265.3M 112.28 2,650,000 OTHER US
United States of America 912797SX6 $52.1M 22.04 52,100,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $24.9M 10.53 25,000,000 STIV US
United States of America 912797TZ0 $20.0M 8.46 20,000,000 STIV US
United States of America 912797TQ0 $9.9M 4.21 10,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797RF6 $5.0M 2.11 5,000,000 STIV US
Repurchase Agreement · $4.0M 1.67 3,955,122 RA US
Repurchase Agreement · $2.5M 1.05 2,488,921 RA US
United States of America 912797RG4 $2.5M 1.05 2,500,000 STIV US
Repurchase Agreement · $1.9M 0.79 1,866,691 RA US
Repurchase Agreement · $1.4M 0.58 1,368,907 RA US
알 수 없는 증권 · -$4.2M -1.80 -1,133 DE US
알 수 없는 증권 · -$5.1M -2.16 -53 DE US
알 수 없는 증권 · -$5.4M -2.27 -907 DE US
알 수 없는 증권 · -$7.6M -3.21 -1,005 DE US
알 수 없는 증권 · -$9.6M -4.07 -941 DE US
알 수 없는 증권 · -$10.5M -4.44 -1,320 DE US
알 수 없는 증권 · -$12.2M -5.14 -3,517 DE US
알 수 없는 증권 · -$15.5M -6.56 -1,943 DE US
알 수 없는 증권 · -$19.7M -8.35 -832 DE US
알 수 없는 증권 · -$34.1M -14.43 -961 DE US
알 수 없는 증권 · -$36.2M -15.32 -2,118 DE US

배당금 35건의 결제

08
6.51%TTM 수익률
$0.84TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1740
2026년 6월 24일$0.1460
2026년 3월 25일$0.1470
2025년 12월 24일$0.3710
2025년 9월 24일$0.2480
2025년 6월 25일$0.2760
2025년 3월 26일$0.3690
2024년 12월 23일$0.5140
2024년 9월 25일$0.5300
2024년 6월 26일$0.7800
2024년 3월 20일$0.7900
2023년 12월 20일$1.0300
2023년 9월 20일$0.8800
2023년 6월 21일$0.6650
2023년 3월 22일$0.4150
2022년 12월 22일$0.1900
2020년 3월 25일$1.3000
2019년 12월 24일$2.1000
2019년 9월 25일$3.3000
2019년 6월 25일$4.1400
2019년 3월 20일$2.3800
2018년 12월 26일$4.9200
2018년 9월 26일$3.7600
2018년 6월 20일$2.7000
2018년 3월 21일$1.7600
2017년 12월 26일$0.8000
2008년 12월 23일$15208.0000
2008년 9월 24일$323.2000
2008년 6월 24일$147.2000
2008년 3월 25일$435.2000
2007년 12월 20일$753.6000
2007년 9월 25일$881.6000
2007년 6월 26일$665.6000
2007년 3월 27일$547.2000
2006년 12월 20일$907.2000

기관 투자자 (13F) 50개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,069,377 11.93% 300,323 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,408,543 10.00% 251,553 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $2,836,799 8.32% 209,358 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2,528,430 7.42% 186,600 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,308,920 6.77% 170,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,161,225 6.34% 159,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,129,640 6.25% 157,169 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,769,630 5.19% 130,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. $1,191,800 3.50% 59,000 주식 2025년 12월 31일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,182,549 3.47% 87,273 주식 2026년 6월 30일
Genesis Financial Group, LLC $1,006,264 2.95% 74,263 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $909,978 2.67% 67,157 주식 2026년 6월 30일
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $846,278 2.48% 62,456 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $846,278 2.48% 62,456 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $808,095 2.37% 59,638 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $708,665 2.08% 52,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $660,481 1.94% 48,744 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $517,196 1.52% 23,900 콜 옵션 2025년 9월 30일
Hillsdale Investment Management Inc. $500,537 1.47% 36,940 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $461,402 1.35% 33,109 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $436,118 1.28% 21,590 주식 2025년 12월 31일
Balefire, LLC $387,300 1.14% 28,583 주식 2026년 6월 30일
CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC $275,969 0.81% 20,367 주식 2026년 6월 30일
NORDEN GROUP LLC $271,000 0.79% 20,000 주식 2026년 6월 30일
Ridgepath Capital Management LLC $267,816 0.79% 19,765 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $240,350 0.70% 17,738 주식 2026년 6월 30일
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $217,453 0.64% 10,100 주식 2025년 9월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $193,765 0.57% 14,300 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $176,150 0.52% 13,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $148,467 0.44% 10,957 주식 2026년 6월 30일
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $136,855 0.40% 10,100 주식 2026년 6월 30일
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $135,961 0.40% 10,034 주식 2026년 6월 30일
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $118,289 0.35% 8,730 주식 2026년 6월 30일
Bogart Wealth, LLC $67,750 0.20% 5,000 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $47,443 0.14% 3,501 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $32,520 0.10% 2,400 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $29,729 0.09% 2,194 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $14,000 0.04% 1,000 주식 2026년 6월 30일
OAKWORTH CAPITAL, INC. $13,940 0.04% 1,000 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $12,831 0.04% 947 주식 2026년 6월 30일
Daytona Street Capital LLC $5,576 0.02% 400 주식 2026년 6월 30일
Park Square Financial Group, LLC $5,108 0.01% 377 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4,059 0.01% 300 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2,710 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $2,557 0.01% 189 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,369 0.00% 101 주식 2026년 6월 30일
SWAN Capital LLC $1,012 0.00% 45 주식 2026년 3월 31일
SG Americas Securities, LLC $234 0.00% 17,300 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $15 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
FNY Investment Advisers, LLC $8 0.00% 600 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF $236.4M
ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… 레버리지/인버스 $236.6M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Mu… $235.7M
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders … $235.3M
VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… $235.0M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… 레버리지/인버스 $233.5M