섹터별 비중

04
Consumer Staples 6.3%
Communication Services 5.8%
Financials 3.9%
Technology 3.5%
Industrials 2.6%
Retail 2.4%
Materials 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 74.7%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SGOV iShares Trust $32,494,867 14.34% 322,786 $14,191,658 상승 ×1
SSO ProShares Trust $24,870,398 10.98% 369,107 $5,669,380 하락 ×1
UPRO ProShares Trust $23,408,426 10.33% 165,092 $6,997,744 하락 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $22,928,343 10.12% 195,218 $15,861,045 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $20,052,986 8.85% 244,221 상승 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18,598,634 8.21% 367,780 $-28,917,931 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12,089,284 5.34% 285,529 $9,556,188 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,572,795 3.34% 41,859 $882,627 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,025,196 2.66% 12,041 $315,528 상승 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $5,318,208 2.35% 65,657 $-2,006,414 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $4,647,005 2.05% 64,587 $550,617 상승 ×2
IVV iShares Trust $4,236,213 1.87% 5,657 $549,461 상승 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4,181,223 1.85% 42,522 $730,410 상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,930,028 1.73% 25,040 $3,695,576 상승 ×1
SDS ProShares UltraShort S&P500 $3,654,751 1.61% 64,265 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,900,122 1.28% 12,168 $2,419,435 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,505,607 1.11% 22,123 $-229,405 상승 ×2
TILL Listed Funds Trust $2,505,542 1.11% 144,829 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,342,897 1.03% 8,097 $586,904 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,260,016 1.00% 11,295 $1,387,842 상승 ×1
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $2,107,629 0.93% 95,411 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,304,967 0.58% 3,498 $-25,586 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,237,657 0.55% 1,681 $-551,996 하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,125,892 0.50% 19,466 $40,495 상승 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,097,117 0.48% 12,480 $179,987 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $946,494 0.42% 8,835 $-128,848 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $911,428 0.40% 3,568 $426,614 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $901,326 0.40% 2,080 $456,913
FBK FB Financial Corporation Common Stock $846,744 0.37% 15,298 $52,166
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $751,573 0.33% 95,620 $-306,940
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.33% 1 $30,710
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $695,919 0.31% 1,842 $132,837 상승 ×2
SMH SMH $681,470 0.30% 1,039 $283,117
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $639,905 0.28% 1,791 $135,873 상승 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $500,016 0.22% 10,194 $53,951 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $496,207 0.22% 1,328 $120,068 상승 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $438,680 0.19% 7,103 $67,894 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407,389 0.18% 1,153 상승 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $390,297 0.17% 2,360 $137,069
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384,628 0.17% 327 $98,999
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $361,858 0.16% 1,278 $-23,401 상승 ×2
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $326,228 0.14% 9,297 $118,733 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $310,209 0.14% 1,871 $-73,486 상승 ×2
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $283,678 0.13% 6,046 $43,649 하락 ×2
QID ProShares UltraShort QQQ $267,816 0.12% 19,765
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $256,439 0.11% 2,112 $-143,640 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $255,704 0.11% 3,146 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $253,197 0.11% 1,727 $-15,119 하락 ×1
GDX VanEck ETF Trust $250,816 0.11% 3,324 상승 ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $230,437 0.10% 2,345 상승 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $228,692 0.10% 5,024 $-2,426,402 하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $207,400 0.09% 4,000 $-3,160
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $203,562 0.09% 8,618
NAK CUSIP: 66510M204 $24,960 0.01% 13,000 $10,960 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SHY $20,052,986 244,221 8.85%
SDS $3,654,751 64,265 1.61%
TILL $2,505,542 144,829 1.11%
VXX $2,107,629 95,411 0.93%
GOOG $407,389 1,153 0.18%
QID $267,816 19,765 0.12%
KO $255,704 3,146 0.11%
GDX $250,816 3,324 0.11%
GDXJ $230,437 2,345 0.10%
KHC $203,562 8,618 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JPST 축소함 -571K -$28.9M
IEI 추가 매수 +136K +$15.9M
SGOV 추가 매수 +141K +$14.2M
VZ 추가 매수 +235K +$9.6M
UPRO 축소함 -4K +$7.0M
SSO 축소함 -997 +$5.7M
TQQQ 축소함 -110K -$2.0M
NVDA 추가 매수 +6K +$1.4M
PM 추가 매수 +1K +$883K
PAYX 추가 매수 +5K +$730K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IEF 2025년 6월 30일 189,638 $18,085,776
VOE 2026년 6월 30일 53,273 $9,817,148
IWM 2026년 6월 30일 37,239 $9,235,234 -6.2%
SDS 2025년 12월 31일 603,932 $8,726,817 -21.8%
VEU 2025년 9월 30일 122,139 $8,210,178
SPXU 2025년 12월 31일 578,358 $7,813,617
RSP 2025년 6월 30일 34,916 $6,048,499 16.2%
TNA 2026년 3월 31일 128,722 $5,823,383
SRTY 2026년 6월 30일 140,619 $5,588,199
QLD 2025년 6월 30일 31,856 $2,831,362 66.7%
RSP 2026년 6월 30일 14,329 $2,750,022 -0.8%
DOCU 2026년 6월 30일 56,255 $2,667,049 55.4%
TLT 2025년 9월 30일 22,332 $1,970,800
XLV 2025년 9월 30일 11,579 $1,560,733 19.4%
QID 2025년 6월 30일 40,874 $1,556,891 -49.2%
EWW 2025년 6월 30일 26,974 $1,374,595
JPM 2025년 9월 30일 1,555 $450,773 5.4%
TSCO 2026년 6월 30일 5,762 $261,026 -1.6%
KHC 2026년 3월 31일 7,992 $208,124 -1.3%
DKS 2025년 6월 30일 1,000 $201,560 -31.2%