Ridgepath Capital Management LLC

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포트폴리오 가치
$201.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,446위 · 상위 68.3%
포지션
51
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -7.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
73.20%
상위 25개 보유 비중
94.25%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
10.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 30.63% 추정 매수 $76,048,434 · 매도 $64,157,543

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 77.3% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
22
감소
13
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer Staples
6.1%
Technology
4.0%
Industrials
2.3%
Retail
1.7%
Telecommunication
1.3%
Financials
0.6%
Materials
0.5%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
82.5%

전체 포트폴리오 51 포지션

유형 연속 8분기 추세
JPST $47,516,565 23.62% 938,877 $32,382,030 상승 ×1
SSO $19,201,018 9.54% 370,104 $-20,654,081 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $18,303,209 9.10% 181,832 $-46,909,406 하락 ×1
UPRO $16,410,682 8.16% 169,217 $-6,773,341 하락 ×1
VOE $9,817,148 4.88% 53,273 상승 ×1
IWM $9,235,234 4.59% 37,239 $6,632,411 상승 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $7,324,622 3.64% 175,735 $2,609,637 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7,067,298 3.51% 59,589 $-2,398,361 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6,690,168 3.33% 40,463 $244,010 상승 ×1
BRKB $5,709,668 2.84% 11,915 $-2,066,212 하락 ×1
SRTY $5,588,199 2.78% 140,619 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25461H572) $5,135,044 2.55% 128,827 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $4,096,388 2.04% 62,076 $10,175 상승 ×1
IVV $3,686,752 1.83% 5,644 $115,162 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3,450,813 1.72% 37,460 $-1,716,715 하락 ×1
RSP $2,750,022 1.37% 14,329
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,735,012 1.36% 22,007 $470,919 상승 ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $2,667,049 1.33% 56,255 상승 ×1
GBTC $2,655,094 1.32% 50,324 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,533,096 1.26% 50,460 $-1,778,838 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,789,653 0.89% 3,101 $883,929 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,755,993 0.87% 6,919 $502,998 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,330,553 0.66% 3,594 $-234,993 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,085,397 0.54% 18,831 $-71,270 상승 ×1
XLC XLC $1,075,342 0.53% 9,700 $-75,096 하락 ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $1,058,513 0.53% 95,620 $256,840 하락 ×1
MGK $917,130 0.46% 2,496 $-87,311
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $872,174 0.43% 5,001 $-616,954 하락 ×1
FBK FB Financial Corporation Common Stock $794,578 0.39% 15,298 $-58,133
BRKA $718,140 0.36% 1 $-36,060
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $563,082 0.28% 1,819 $-34,801 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $504,032 0.25% 1,753 $78,380 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $484,814 0.24% 3,566 $193,269 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $480,687 0.24% 2,308 $-26,081
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $446,065 0.22% 7,994 $-486,486 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $444,413 0.22% 2,080 $165,901
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $400,079 0.20% 3,994 $9,386
SMH SMH $398,353 0.20% 1,039 $59,265
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $385,259 0.19% 1,276 $-53,393 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $383,695 0.19% 1,854 $98,339 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $376,139 0.19% 1,326 $-22,107 상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $370,786 0.18% 6,341 $38,664 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $285,629 0.14% 327 $84,557
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $268,316 0.13% 1,858 $-15,522 상승 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $261,026 0.13% 5,762 $-65,128 상승 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $253,228 0.13% 2,360 $-21,636 하락 ×1
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $240,029 0.12% 6,142 $18,789 하락 ×1
VT $234,452 0.12% 1,695 $-8,765 하락 ×1
AMLP $210,560 0.10% 4,000 상승 ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $207,495 0.10% 6,589 $-28,391 하락 ×1
NAK $14,000 0.01% 10,000 $2,000

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VOE $9,817,148 53,273 4.88%
SRTY $5,588,199 140,619 2.78%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25461H572) $5,135,044 128,827 2.55%
RSP $2,750,022 14,329 1.37%
DOCU $2,667,049 56,255 1.33%
GBTC $2,655,094 50,324 1.32%
AMLP $210,560 4,000 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SGOV 축소함 -466K -$46.9M
JPST 추가 매수 +641K +$32.4M
SSO 추가 매수 +15K -$20.7M
UPRO 축소함 -39K -$6.8M
IWM 추가 매수 +26K +$6.6M
TQQQ 추가 매수 +130K +$2.6M
IEI 축소함 -20K -$2.4M
BRKB 축소함 -4K -$2.1M
VZ 축소함 -48K -$1.8M
PAYX 축소함 -3K -$1.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IEF 2025년 6월 30일 189,638 $18,085,776
SPD 2025년 3월 31일 284,816 $9,504,851 더 이상 추적하지 않음
SDS 2025년 12월 31일 603,932 $8,726,817 더 이상 추적하지 않음
VEU 2025년 9월 30일 122,139 $8,210,178 더 이상 추적하지 않음
SPXU 2025년 12월 31일 578,358 $7,813,617 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 6월 30일 34,916 $6,048,499 더 이상 추적하지 않음
TNA 2026년 3월 31일 128,722 $5,823,383 더 이상 추적하지 않음
SPXU 2025년 3월 31일 182,507 $4,111,883 더 이상 추적하지 않음
SQQQ 2025년 3월 31일 103,348 $3,218,257
QLD 2025년 6월 30일 31,856 $2,831,362 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 9월 30일 22,332 $1,970,800
XLV 2025년 9월 30일 11,579 $1,560,733 더 이상 추적하지 않음
QID 2025년 6월 30일 40,874 $1,556,891 더 이상 추적하지 않음
EWW 2025년 6월 30일 26,974 $1,374,595 더 이상 추적하지 않음
JPM 2025년 9월 30일 1,555 $450,773 14.6%
KHC 2026년 3월 31일 7,992 $208,124 13.0%
DKS 2025년 6월 30일 1,000 $201,560 -2.1%