CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1771169 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +16.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중58.24%

상위 25개 보유 비중77.00%

1% 초과 포지션18

유효 포지션 수20.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.7% 추정 매수 $46,767,400 · 매도 $34,814,726

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.8% 보유 중

신규 포지션26

증가함52

감소49

종료12

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $431.1M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,244위 · 상위 45.5%

포지션 150

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +41.3%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +4.3%

연율화: +31.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 10.1%

Communication Services 4.5%

Retail 3.0%

Financials 3.0%

Industrials 1.7%

Consumer Discretionary 1.5%

Consumer products 0.9%

Healthcare 0.9%

Energy 0.3%

Utilities 0.2%

Consumer Staples 0.2%

기타/미분류 73.8%

전체 포트폴리오 150 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$56,924,472	13.20%	647,752	$-168,002	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$36,868,217	8.55%	50,039	$8,929,244	상승 ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$33,112,211	7.68%	300,147	$5,715,232	상승 ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$29,740,609	6.90%	249,942	$5,086,418	하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$27,359,893	6.35%	987,722	$11,822,588	상승 ×2
IJR iShares Trust	$17,224,656	4.00%	116,140	$3,707,546	상승 ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15,382,322	3.57%	580,465		상승 ×1
SPY SPY	$12,656,949	2.94%	16,905	$1,449,757	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12,398,740	2.88%	42,849	$1,634,553	상승 ×4
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$9,431,638	2.19%	244,326	$367,774	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9,139,171	2.12%	25,866	$1,736,858	상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8,493,876	1.97%	42,450	$1,303,141	상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,429,547	1.96%	22,598	$547,556	상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$8,014,234	1.86%	13,796	$5,228,464	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,224,672	1.44%	17,418	$1,929,388	상승 ×6
QFLR Innovator ETFs Trust	$5,929,358	1.38%	162,537	$510,109	하락 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$5,671,934	1.32%	75,115	$-1,198,639	하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5,596,083	1.30%	13,305	$937,926	상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,885,180	0.90%	16,301	$544,113	상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3,774,220	0.88%	25,738	$-173,759	하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3,346,594	0.78%	29,548	$-364,044	하락 ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$3,345,447	0.78%	65,597	$467,269	상승 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3,093,600	0.72%	22,494	$549,304
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3,007,912	0.70%	8,129	$553,888	상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,913,134	0.68%	5,172	$2,783	상승 ×6
MTUM iShares Trust	$2,730,641	0.63%	7,965	$819,121
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock	$2,719,552	0.63%	171,041	$196,240	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2,628,119	0.61%	2,809	$-187,064	하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,625,914	0.61%	89,226	$319,859	하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares	$2,572,398	0.60%	6,983	$-469,322	하락 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,551,290	0.59%	27,972	$591,547	상승 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2,508,234	0.58%	20,200	$345,533	상승 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$2,279,721	0.53%	40,143	$874,935	상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,243,055	0.52%	6,360	$42,745	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,150,676	0.50%	4,298	$289,942	상승 ×2
HYG iShares Trust	$2,024,201	0.47%	25,312	$-24,389	하락 ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF	$1,770,081	0.41%	26,991	$201,324	하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,716,295	0.40%	1,697	$289,110	상승 ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$1,645,661	0.38%	2,171	$172,561	상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,613,173	0.37%	4,928	$144,645	하락 ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$1,612,343	0.37%	30,370	$609,589	상승 ×2
ATI ATI Inc. Common Stock	$1,540,337	0.36%	7,815	$406,185	상승 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1,534,196	0.36%	15,905	$51,840	하락 ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$1,492,462	0.35%	39,250	$-94,950	하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1,386,818	0.32%	1,967	$170,668
AGG iShares Trust	$1,379,484	0.32%	13,937	$227,654	상승 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1,368,428	0.32%	14,470	$-21,083	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,367,612	0.32%	3,620	$319,611	상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,273,157	0.30%	7,681	$-378,883	하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,216,406	0.28%	5,717	$115,745	하락 ×1
IJH iShares Trust	$1,209,169	0.28%	15,681	$227,884	상승 ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1,195,479	0.28%	10,002	$323,098	상승 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1,163,040	0.27%	13,458	$-62,150	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,160,564	0.27%	4,612	$118,352	하락 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,135,204	0.26%	18,540	$123,847
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,090,750	0.25%	2,124	$72,358	상승 ×6
VHT Vanguard Health Care ETF	$1,085,705	0.25%	3,631	$95,753	하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,076,893	0.25%	1,011	$368,292	상승 ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$1,060,599	0.25%	10,569	$-51,853	하락 ×1
IWC iShares Microcap ETF	$1,044,609	0.24%	5,222	$202,028	하락 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1,017,068	0.24%	17,636	$155,909	하락 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$994,923	0.23%	12,283	$220,999	하락 ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock	$973,900	0.23%	10,000	$-12,886,921	하락 ×1
IVV iShares Trust	$952,057	0.22%	1,271	$-312,742	하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$906,462	0.21%	28,586	$34,444	상승 ×2
UUP Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF	$863,522	0.20%	30,395	$-8,076	하락 ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$827,375	0.19%	27,839	$9,831	하락 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$815,216	0.19%	7,295	$153,683	상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$808,511	0.19%	3,417	$75,266	상승 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$787,352	0.18%	2,153	$136,608
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$772,241	0.18%	1,858	$172,884	하락 ×1
V Visa Inc.	$765,684	0.18%	2,232	$125,540	상승 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$757,824	0.18%	4,101	$245,151	상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$730,412	0.17%	8,479	$148,885	상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$698,448	0.16%	605		상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$691,877	0.16%	5,848	$46,421	상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$688,501	0.16%	574	$206,542	상승 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$639,297	0.15%	11,925	$39,799	하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$623,734	0.14%	2,076	$108,886
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$614,928	0.14%	3,450	$33,904	상승 ×3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$601,889	0.14%	3,302	$78,687
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$584,943	0.14%	852	$75,986
MDYV SPDR SERIES TRUST	$575,455	0.13%	6,067	$26,067	하락 ×3
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$572,671	0.13%	16,950	$-14,454	하락 ×1
XLY XLY	$557,432	0.13%	4,753	$29,424	하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$554,028	0.13%	3,968		상승 ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF	$531,089	0.12%	17,033	$1,703
GE GE Aerospace Common Stock	$526,824	0.12%	1,410	$149,274	상승 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$526,447	0.12%	5,639	$-4,758,598	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$516,261	0.12%	2,033	$44,161	상승 ×3
XLB XLB	$513,942	0.12%	10,111	$1,999	하락 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock	$510,461	0.12%	24,273		상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$474,789	0.11%	5,805	$37,013	상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$474,689	0.11%	8,331	$79,865	상승 ×2
MLPA Global X Funds	$472,571	0.11%	8,903	$-7,034
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$464,864	0.11%	9,225	$54,243	상승 ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$463,499	0.11%	4,533	$27,672	하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$460,960	0.11%	4,288	$47,666	상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$451,679	0.10%	13,347	$62,873
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$451,545	0.10%	4,419	$53,347	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
QQQ	$36,868,217	8.55%	×6 상승
IWR	$33,112,211	7.68%	×6 상승
IJR	$17,224,656	4.00%	×6 상승
AAPL	$12,398,740	2.88%	×4 상승
GOOG	$9,139,171	2.12%	×3 상승
NVDA	$8,493,876	1.97%	×6 상승
MSFT	$8,429,547	1.96%	×3 상승
GOOGL	$6,224,672	1.44%	×6 상승
AMZN	$3,885,180	0.90%	×6 상승
JMST	$3,345,447	0.78%	×6 상승
META	$2,913,134	0.68%	×6 상승
AVLV	$2,551,290	0.59%	×6 상승
GS	$1,716,295	0.40%	×6 상승
CW	$1,645,661	0.38%	×3 상승
AVGO	$1,367,612	0.32%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SCHP	$15,382,322	580,465	3.57%
MU	$698,448	605	0.16%
INTC	$554,028	3,968	0.13%
PINS	$510,461	24,273	0.12%
AMAT	$425,847	589	0.10%
MRVL	$329,599	1,106	0.08%
CRWD	$303,730	398	0.07%
LRCX	$276,261	637	0.06%
QID	$275,969	20,367	0.06%
BUFR	$264,148	7,231	0.06%
VTEC	$260,956	2,594	0.06%
IREN	$257,231	5,625	0.06%
NBIS	$256,838	930	0.06%
RSPT	$237,554	3,683	0.06%
HPE	$236,889	5,235	0.05%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SCHF	추가 매수	+360K	+$11.8M
QQQ	추가 매수	+2K	+$8.9M
IWR	추가 매수	+18K	+$5.7M
AMD	추가 매수	+102	+$5.2M
SPYG	축소함	-2K	+$5.1M
IJR	추가 매수	+7K	+$3.7M
GOOGL	추가 매수	+2K	+$1.9M
GOOG	추가 매수	+61	+$1.7M
AAPL	추가 매수	+435	+$1.6M
SPY	축소함	-282	+$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
BIL	2026년 6월 30일	9,305	$852,710
XOM	2026년 6월 30일	4,047	$686,608	20.0%
WYFI	2026년 6월 30일	30,999	$369,198	-55.1%
CSGP	2026년 3월 31일	4,171	$280,458	-31.4%
GPCR	2025년 12월 31일	10,000	$280,000	-60.3%
CAT	2025년 9월 30일	667	$258,937	77.8%
STGW	2026년 3월 31일	49,835	$243,693	35.6%
KMPR	2025년 9월 30일	3,770	$243,316	-49.9%
IBM	2026년 3월 31일	776	$229,859	-8.6%
BTBT	2026년 6월 30일	169,000	$221,390	-14.4%
ABT	2026년 6월 30일	2,154	$221,178	10.3%
NLR	2026년 6월 30일	1,656	$220,610	-8.8%
NBIS	2025년 12월 31일	1,943	$218,141	177.8%
PLPC	2026년 6월 30일	805	$217,954	1.3%
SYK	2025년 9월 30일	547	$216,410	-22.8%
JEPI	2026년 6월 30일	3,694	$209,376
SVC	2025년 6월 30일	20,442	$53,354	-46.6%
IKT	2026년 6월 30일	24,118	$40,518	-1.5%
PRTS	2026년 6월 30일	38,473	$30,232	32.3%
SES	2026년 6월 30일	10,000	$9,620	-12.9%
UP	2026년 6월 30일	11,500	$5,940	-61.8%