ProShares Trust (MVV)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000006825 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$159.8M
보유 자산
414
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
15.60%
유효 포지션 수
201.5
1% 초과 포지션
8
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$2.0M
분기 종료 5월 2026
-$2.0M
지난 12개월
-$25.8M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 414 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
United Bankshares, Inc. 909907107 $209K 0.13 4,824 EC US
MSA Safety, Inc. 553498106 $209K 0.13 1,261 EC US
Chemed Corp. 16359R103 $209K 0.13 489 EC US
GATX Corp. 361448103 $208K 0.13 1,233 EC US
NewMarket Corp. 651587107 $208K 0.13 269 EC US
알 수 없는 증권 — $208K 0.13 2,979 DE US
Valaris Ltd. — $206K 0.13 2,226 EC BM
Crocs, Inc. 227046109 $206K 0.13 1,736 EC US
Starwood Property Trust, Inc. 85571B105 $205K 0.13 12,031 EC US
Allegro MicroSystems, Inc. 01749D105 $205K 0.13 4,290 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $205K 0.13 7,484 EC US
Rayonier, Inc. 754907103 $201K 0.13 9,613 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $200K 0.13 3,386 EC US
Macy's, Inc. 55616P104 $200K 0.13 9,189 EC US
Churchill Downs, Inc. 171484108 $200K 0.12 2,289 EC US
Albertsons Cos., Inc. 013091103 $199K 0.12 12,779 EC US
GXO Logistics, Inc. 36262G101 $198K 0.12 3,956 EC US
Taylor Morrison Home Corp. 87724P106 $197K 0.12 3,376 EC US
Novanta, Inc. 67000B104 $197K 0.12 1,236 EC CA
Bio-Rad Laboratories, Inc. 090572207 $196K 0.12 628 EC US
VF Corp. 918204108 $195K 0.12 11,357 EC US
Portland General Electric Co. 736508847 $195K 0.12 3,889 EC US
Hancock Whitney Corp. 410120109 $194K 0.12 2,842 EC US
New Jersey Resources Corp. 646025106 $193K 0.12 3,485 EC US
Southwest Gas Holdings, Inc. 844895102 $191K 0.12 2,221 EC US
Floor & Decor Holdings, Inc. 339750101 $191K 0.12 3,724 EC US
MGIC Investment Corp. 552848103 $191K 0.12 7,581 EC US
Essent Group Ltd. — $191K 0.12 3,299 EC BM
Black Hills Corp. 092113109 $190K 0.12 2,607 EC US
Hims & Hers Health, Inc. 433000106 $188K 0.12 7,204 EC US
Brunswick Corp. 117043109 $188K 0.12 2,248 EC US
StandardAero, Inc. 85423L103 $188K 0.12 6,556 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $187K 0.12 5,535 EC US
Chewy, Inc. 16679L109 $186K 0.12 8,244 EC US
Celsius Holdings, Inc. 15118V207 $184K 0.12 5,523 EC US
Synaptics, Inc. 87157D109 $184K 0.11 1,338 EC US
Gentex Corp. 371901109 $183K 0.11 7,568 EC US
Alaska Air Group, Inc. 011659109 $182K 0.11 3,963 EC US
Esab Corp. 29605J106 $182K 0.11 1,973 EC US
Commvault Systems, Inc. 204166102 $180K 0.11 1,520 EC US
Genpact Ltd. — $180K 0.11 5,473 EC BM
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $180K 0.11 2,075 EC US
Nexstar Media Group, Inc. 65336K103 $176K 0.11 984 EC US
Bank OZK 06417N103 $174K 0.11 3,586 EC US
UiPath, Inc. 90364P105 $173K 0.11 14,799 EC US
Paylocity Holding Corp. 70438V106 $173K 0.11 1,509 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $173K 0.11 8,708 EC US
MSC Industrial Direct Co., Inc. 553530106 $173K 0.11 1,581 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 681116109 $173K 0.11 2,120 EC US
WEX, Inc. 96208T104 $172K 0.11 1,185 EC US
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섹터별 비중

Industrials
22.9%
Technology
8.6%
Financials
7.3%
Healthcare
6.5%
Real Estate
6.1%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.1%
Financial Services
3.5%
Materials
3.5%
Energy
2.9%
Utilities
2.6%
Consumer products
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.7%
Diversified Consumer Services
0.7%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
기타/미분류
22.8%

기관 투자자 (13F) 24개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,753,566 38.55% 62,498 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,362,352 15.83% 25,661 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,271,888 15.22% 24,678 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,427,022 9.56% 15,501 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $381,633 2.56% 4,145 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $357,929 2.40% 3,888 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $330,170 2.21% 3,587 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $278,849 1.87% 3,029 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $245,616 1.65% 2,668 주식 2026년 6월 30일
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242,118 1.62% 2,630 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $230,218 1.54% 2,500 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220,729 1.48% 2,400 주식 2026년 6월 30일
Sage Capital Management, LLC $212,352 1.42% 2,306 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $208,101 1.39% 2,904 주식 2026년 3월 31일
Institute for Wealth Management, LLC. $166,445 1.12% 1,808 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $110,472 0.74% 1,200 주식 2026년 6월 30일
Benson Wealth Management INC $36,824 0.25% 400 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $36,732 0.25% 527 주식 2025년 12월 31일
Integrated Wealth Concepts LLC $34,870 0.23% 379 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,403 0.07% 113 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,867 0.03% 42 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,222 0.02% 35 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $157 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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