Sage Capital Management, LLC
CIK 2030667 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $256.2M
- 포지션
- 167
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,655위 · 상위 59.9%
포트폴리오 가치 분기별: +20.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 36.42%
- 상위 25개 보유 비중
- 58.78%
- 1% 초과 포지션
- 30
- 유효 포지션 수
- 48.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.47% 추정 매수 $19,705,041 · 매도 $10,471,020
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 15
- 증가함
- 83
- 감소
- 32
- 종료
- 11
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
13.1%
Retail
2.2%
Real Estate
2.2%
Consumer Discretionary
1.5%
Communication Services
1.5%
Energy
1.4%
Healthcare
1.1%
Industrials
0.9%
Financial Services
0.5%
Consumer products
0.4%
Materials
0.3%
Financials
0.3%
Telecommunication
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
74.3%
전체 포트폴리오 167 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15,772,448 | 6.16% | 78,806 | $1,958,127 | 하락 ×1 | ||
| XLK XLK | $12,769,096 | 4.98% | 67,001 | $3,940,301 | 상승 ×1 | ||
| PAVE | $12,558,608 | 4.90% | 213,126 | $1,822,546 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11,182,557 | 4.37% | 15,157 | $2,856,236 | 상승 ×6 | ||
| SPY SPY | $8,867,779 | 3.46% | 11,867 | $1,265,918 | 상승 ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $7,509,392 | 2.93% | 155,447 | $1,530,701 | 상승 ×6 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $6,691,615 | 2.61% | 96,853 | $193,725 | 하락 ×5 | ||
| HACK | $6,551,514 | 2.56% | 62,415 | $1,776,973 | 하락 ×6 | ||
| RSP | $5,719,242 | 2.23% | 26,861 | $556,161 | 하락 ×2 | ||
| XLP XLP | $5,666,901 | 2.21% | 68,203 | $135,032 | 상승 ×3 | ||
| CWB | $5,420,821 | 2.12% | 50,263 | $874,949 | 상승 ×4 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $5,275,686 | 2.06% | 31,894 | $1,855,921 | 상승 ×2 | ||
| DON | $4,517,725 | 1.76% | 79,919 | $332,728 | 상승 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4,062,934 | 1.59% | 6,981 | $2,879,871 | 상승 ×4 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $4,023,935 | 1.57% | 106,034 | $886,063 | 상승 ×2 | ||
| XITK | $3,874,539 | 1.51% | 19,776 | $929,968 | 하락 ×5 | ||
| DBEF | $3,845,316 | 1.50% | 70,377 | $452,419 | 상승 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3,749,248 | 1.46% | 13,322 | $439,035 | 하락 ×3 | ||
| SDY | $3,601,671 | 1.41% | 23,658 | $138,059 | 하락 ×1 | ||
| XBI XBI | $3,482,041 | 1.36% | 21,992 | $1,107,982 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,300,489 | 1.29% | 13,845 | $1,884,082 | 상승 ×2 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $3,105,161 | 1.21% | 166,576 | $-68,859 | 하락 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $3,077,172 | 1.20% | 34,239 | $1,020,233 | 상승 ×2 | ||
| MINT | $3,029,598 | 1.18% | 30,041 | $174,672 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,910,415 | 1.14% | 10,053 | $269,695 | 하락 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2,878,140 | 1.12% | 3,762 | $1,294,661 | 하락 ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2,783,357 | 1.09% | 14,505 | $383,352 | 하락 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,680,484 | 1.05% | 6,373 | $2,365,982 | 상승 ×1 | ||
| JEPI | $2,618,642 | 1.02% | 46,355 | $-316,715 | 하락 ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $2,553,915 | 1.00% | 84,090 | $539,036 | |||
| DIA | $2,446,567 | 0.96% | 4,680 | $512,017 | 상승 ×6 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $2,359,395 | 0.92% | 29,125 | $1,147,211 | 상승 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,318,070 | 0.90% | 6,558 | 상승 ×1 | |||
| IWF | $2,156,030 | 0.84% | 17,360 | $306,284 | 상승 ×2 | ||
| HEDJ | $2,103,247 | 0.82% | 36,891 | $303,846 | 상승 ×1 | ||
| IBB IBB | $2,077,610 | 0.81% | 10,923 | 상승 ×1 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $2,023,829 | 0.79% | 12,967 | $261,131 | 하락 ×2 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $1,976,336 | 0.77% | 14,679 | $564,783 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $1,962,029 | 0.77% | 3,921 | $83,085 | |||
| SDOG | $1,936,829 | 0.76% | 28,381 | $51,824 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,911,036 | 0.75% | 5,119 | $17,241 | 상승 ×2 | ||
| PBJ PBJ | $1,820,829 | 0.71% | 38,628 | $-297,886 | 하락 ×1 | ||
| FDN | $1,788,365 | 0.70% | 6,754 | $451,895 | 상승 ×1 | ||
| HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest | $1,622,458 | 0.63% | 73,807 | $510,880 | 상승 ×2 | ||
| SPYD | $1,606,976 | 0.63% | 33,674 | $101,364 | 상승 ×1 | ||
| IJH | $1,565,852 | 0.61% | 20,304 | $197,579 | 상승 ×3 | ||
| TECL | $1,548,618 | 0.60% | 6,710 | $968,053 | 상승 ×5 | ||
| SPHQ | $1,539,330 | 0.60% | 17,078 | $234,872 | 하락 ×6 | ||
| IVV | $1,277,397 | 0.50% | 1,705 | $163,822 | 상승 ×2 | ||
| FIW | $1,244,416 | 0.49% | 11,361 | $47,460 | 하락 ×2 | ||
| XHB XHB | $1,244,411 | 0.49% | 10,768 | $182,659 | 상승 ×2 | ||
| XLU XLU | $1,217,281 | 0.48% | 26,845 | $-9,863 | 상승 ×4 | ||
| EWU | $1,216,003 | 0.47% | 26,351 | $27,161 | 상승 ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1,200,151 | 0.47% | 3,382 | $862,531 | 상승 ×1 | ||
| XLB XLB | $1,128,137 | 0.44% | 22,190 | $21,986 | 상승 ×6 | ||
| XLV XLV | $1,088,682 | 0.42% | 6,857 | $-18,568 | 하락 ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1,076,170 | 0.42% | 3,375 | $37,077 | 하락 ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1,070,564 | 0.42% | 21,311 | $-8,619 | 하락 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,029,140 | 0.40% | 1,099 | $-67,006 | |||
| LIT | $1,013,365 | 0.40% | 12,942 | $50,875 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,000,018 | 0.39% | 7,312 | $-237,621 | 상승 ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $985,032 | 0.38% | 11,327 | $-34,305 | 상승 ×4 | ||
| SPHD | $982,709 | 0.38% | 19,324 | $10,455 | 하락 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $879,101 | 0.34% | 3,493 | $121,059 | 상승 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $878,097 | 0.34% | 730 | $205,505 | |||
| VAW | $866,740 | 0.34% | 3,783 | $14,970 | 상승 ×2 | ||
| VIG | $823,089 | 0.32% | 3,477 | $76,579 | 상승 ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $805,478 | 0.31% | 2,173 | $94,684 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $793,574 | 0.31% | 2,848 | $36,248 | 상승 ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $786,363 | 0.31% | 2,324 | $83,270 | |||
| RSPT | $770,547 | 0.30% | 11,945 | $377,062 | 상승 ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $737,674 | 0.29% | 7,257 | $271,629 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $707,111 | 0.28% | 1,978 | $138,476 | 상승 ×2 | ||
| IFRA | $695,196 | 0.27% | 11,027 | $64,723 | 상승 ×6 | ||
| IWN | $669,184 | 0.26% | 3,023 | $97,699 | 상승 ×6 | ||
| XLY XLY | $648,402 | 0.25% | 5,527 | $46,781 | 상승 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $643,085 | 0.25% | 5,677 | $-62,571 | |||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $634,201 | 0.25% | 15,237 | $65,755 | 상승 ×3 | ||
| URA | $626,705 | 0.24% | 14,335 | $160,183 | 상승 ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $614,587 | 0.24% | 3,752 | $-564,087 | 하락 ×4 | ||
| IWO | $589,777 | 0.23% | 1,494 | $120,538 | 상승 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $589,285 | 0.23% | 1,233 | $172,323 | |||
| RSPU | $579,734 | 0.23% | 7,145 | $-21,977 | 하락 ×1 | ||
| KRE | $567,080 | 0.22% | 7,572 | $84,343 | 상승 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $554,060 | 0.22% | 1,571 | $37,373 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $547,990 | 0.21% | 6,625 | $-32,814 | 하락 ×1 | ||
| IEFA | $537,335 | 0.21% | 5,560 | $274,125 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) | $532,924 | 0.21% | 17,534 | 상승 ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $527,515 | 0.21% | 3,372 | $19,339 | 상승 ×1 | ||
| IYH | $520,572 | 0.20% | 7,768 | $42,882 | 상승 ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $512,479 | 0.20% | 3,494 | $8,554 | 상승 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $504,755 | 0.20% | 894 | $-7,603 | |||
| IJS | $494,106 | 0.19% | 3,613 | $66,735 | 상승 ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $487,014 | 0.19% | 1,374 | $15,473 | 상승 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $481,554 | 0.19% | 1,895 | $18,263 | 상승 ×1 | ||
| INDA | $477,405 | 0.19% | 9,664 | $24,648 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $476,912 | 0.19% | 1,600 | $166,288 | |||
| AVK Advent Convertible and Income Fund | $474,220 | 0.19% | 36,200 | $70,228 | |||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $469,105 | 0.18% | 45,500 | $59,260 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $463,320 | 0.18% | 1,251 | $62,383 | 상승 ×4 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $11,182,557 | 4.37% | ×6 상승 |
| STRV | $7,509,392 | 2.93% | ×6 상승 |
| XLP | $5,666,901 | 2.21% | ×3 상승 |
| CWB | $5,420,821 | 2.12% | ×4 상승 |
| AMD | $4,062,934 | 1.59% | ×4 상승 |
| DIA | $2,446,567 | 0.96% | ×6 상승 |
| TQQQ | $2,359,395 | 0.92% | ×5 상승 |
| IJH | $1,565,852 | 0.61% | ×3 상승 |
| TECL | $1,548,618 | 0.60% | ×5 상승 |
| XLU | $1,217,281 | 0.48% | ×4 상승 |
| XLB | $1,128,137 | 0.44% | ×6 상승 |
| OKE | $985,032 | 0.38% | ×4 상승 |
| ABBV | $879,101 | 0.34% | ×6 상승 |
| VIG | $823,089 | 0.32% | ×4 상승 |
| ECL | $793,574 | 0.31% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GOOG | $2,318,070 | 6,558 | 0.90% |
| IBB | $2,077,610 | 10,923 | 0.81% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) | $532,924 | 17,534 | 0.21% |
| NUKZ | $434,656 | 6,377 | 0.17% |
| SSO | $249,159 | 3,697 | 0.10% |
| JEF | $228,504 | 4,571 | 0.09% |
| SATS | $225,063 | 2,214 | 0.09% |
| COPY | $218,004 | 14,800 | 0.09% |
| MVV | $212,352 | 2,306 | 0.08% |
| IAT | $206,065 | 3,311 | 0.08% |
| CAT | $202,509 | 190 | 0.08% |
| STEW | $201,724 | 11,269 | 0.08% |
| GOF | $181,272 | 16,600 | 0.07% |
| SERV | $82,153 | 12,485 | 0.03% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19247L122) | $226 | 15,185 | 0.00% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | 추가 매수 | +589 | +$3.9M |
| AMD | 추가 매수 | +1K | +$2.9M |
| QQQ | 추가 매수 | +759 | +$2.9M |
| NVDA | 축소함 | -389 | +$2.0M |
| AMZN | 추가 매수 | +7K | +$1.9M |
| QTUM | 추가 매수 | +28 | +$1.9M |
| PAVE | 추가 매수 | +2K | +$1.8M |
| HACK | 축소함 | -1K | +$1.8M |
| STRV | 추가 매수 | +13K | +$1.5M |
| CRWD | 축소함 | -283 | +$1.3M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BXMX | 2026년 3월 31일 | 239,661 | $3,523,208 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IRM | 2026년 6월 30일 | 26,692 | $2,727,537 | -1.2% |
| SNY | 2025년 9월 30일 | 19,021 | $918,902 | -3.3% |
| NKE | 2026년 6월 30일 | 14,086 | $744,024 | -1.2% |
| PLTR | 2025년 3월 31일 | 6,500 | $491,595 | 105.0% |
| HST | 2026년 6월 30일 | 19,158 | $367,111 | -2.2% |
| PFF | 2026년 6월 30일 | 12,065 | $365,880 | |
| PFE | 2025년 3월 31일 | 13,670 | $362,678 | 10.7% |
| PLTR | 2026년 3월 31일 | 1,891 | $336,214 | 18.3% |
| ELF | 2026년 6월 30일 | 5,126 | $310,686 | 35.2% |
| OTIS | 2026년 6월 30일 | 3,923 | $302,644 | 0.4% |
| FDX | 2026년 6월 30일 | 845 | $301,504 | 5.2% |
| JEF | 2026년 3월 31일 | 4,500 | $278,907 | 27.1% |
| GILD | 2025년 6월 30일 | 2,435 | $272,789 | 30.6% |
| MVV | 2025년 12월 31일 | 3,921 | $271,034 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CLIX | 2025년 9월 30일 | 4,811 | $250,374 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VICI | 2025년 12월 31일 | 7,604 | $247,979 | -5.7% |
| COP | 2026년 6월 30일 | 1,805 | $238,273 | 30.3% |
| IYT | 2025년 12월 31일 | 3,158 | $226,487 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IDVO | 2026년 3월 31일 | 5,900 | $226,265 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHF | 2026년 3월 31일 | 9,300 | $223,572 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COP | 2025년 6월 30일 | 2,049 | $215,190 | 50.9% |
| FUN | 2025년 9월 30일 | 7,040 | $214,232 | -25.6% |
| SSO | 2026년 3월 31일 | 3,691 | $213,824 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLE | 2025년 12월 31일 | 2,391 | $213,606 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FXE | 2025년 9월 30일 | 1,939 | $210,964 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GILD | 2026년 6월 30일 | 1,511 | $210,841 | 14.6% |
| VRTX | 2025년 9월 30일 | 472 | $210,134 | 39.6% |
| EQIX | 2026년 6월 30일 | 210 | $207,038 | 5.1% |
| FPF | 2025년 6월 30일 | 10,500 | $193,095 | -6.2% |
| CHY | 2026년 3월 31일 | 13,000 | $147,030 | 21.0% |
| RMT | 2026년 3월 31일 | 12,700 | $132,461 | 25.8% |
| THW | 2025년 9월 30일 | 12,100 | $124,146 | 12.2% |
| HRZN | 2025년 3월 31일 | 13,500 | $121,365 | -48.9% |
| CHW | 2026년 6월 30일 | 14,000 | $101,640 | -4.2% |
| BRW | 2026년 3월 31일 | 13,500 | $94,635 | -4.7% |
| HFRO | 2025년 9월 30일 | 15,129 | $78,674 | 12.6% |
| PSEC | 2025년 3월 31일 | 15,500 | $66,805 | -44.8% |
| NCVXXXX | 2025년 3월 31일 | 14,000 | $48,580 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OPEN | 2025년 3월 31일 | 12,000 | $19,200 | 240.7% |
| AMRNXXXX | 2025년 6월 30일 | 13,000 | $5,825 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CUTRQ | 2025년 3월 31일 | 10,500 | $3,706 | 더 이상 추적하지 않음 |