ProShares Trust (MVV)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000006825 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$159.8M
보유 자산
414
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
15.60%
유효 포지션 수
201.5
1% 초과 포지션
8
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$2.0M
분기 종료 5월 2026
-$2.0M
지난 12개월
-$25.8M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 414 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
LivaNova plc — $139K 0.09 1,887 EC GB
Vontier Corp. 928881101 $139K 0.09 4,895 EC US
Appfolio, Inc. 03783C100 $136K 0.08 841 EC US
Qualys, Inc. 74758T303 $135K 0.08 1,238 EC US
International Bancshares Corp. 459044103 $135K 0.08 1,870 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $134K 0.08 1,458 EC US
Envista Holdings Corp. 29415F104 $133K 0.08 5,663 EC US
Independence Realty Trust, Inc. 45378A106 $133K 0.08 8,187 EC US
Polaris, Inc. 731068102 $130K 0.08 1,847 EC US
Graham Holdings Co. 384637104 $129K 0.08 118 EC US
Kilroy Realty Corp. 49427F108 $129K 0.08 3,769 EC US
YETI Holdings, Inc. 98585X104 $129K 0.08 2,689 EC US
Ryan Specialty Holdings, Inc. 78351F107 $126K 0.08 3,944 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $125K 0.08 3,904 EC US
Brighthouse Financial, Inc. 10922N103 $124K 0.08 1,977 EC US
Hamilton Lane, Inc. 407497106 $123K 0.08 1,413 EC US
Abercrombie & Fitch Co. 002896207 $122K 0.08 1,585 EC US
Dolby Laboratories, Inc. 25659T107 $117K 0.07 2,105 EC US
Maximus, Inc. 577933104 $117K 0.07 1,885 EC US
PBF Energy, Inc. 69318G106 $117K 0.07 2,868 EC US
Graphic Packaging Holding Co. 388689101 $115K 0.07 10,201 EC US
Option Care Health, Inc. 68404L201 $114K 0.07 5,486 EC US
elf Beauty, Inc. 26856L103 $114K 0.07 2,041 EC US
Silgan Holdings, Inc. 827048109 $114K 0.07 3,032 EC US
Pegasystems, Inc. 705573103 $113K 0.07 3,155 EC US
BILL Holdings, Inc. 090043100 $113K 0.07 3,044 EC US
Avient Corp. 05368V106 $112K 0.07 3,165 EC US
Visteon Corp. 92839U206 $112K 0.07 943 EC US
Haemonetics Corp. 405024100 $109K 0.07 1,606 EC US
Parsons Corp. 70202L102 $108K 0.07 1,829 EC US
Hilton Grand Vacations, Inc. 43283X105 $108K 0.07 2,070 EC US
Penske Automotive Group, Inc. 70959W103 $107K 0.07 637 EC US
KB Home 48666K109 $107K 0.07 2,182 EC US
National Storage Affiliates Trust 637870106 $104K 0.07 2,446 EC US
Shift4 Payments, Inc. 82452J109 $104K 0.07 2,335 EC US
Avis Budget Group, Inc. 053774105 $103K 0.06 585 EC US
Olin Corp. 680665205 $102K 0.06 3,927 EC US
Exponent, Inc. 30214U102 $100K 0.06 1,723 EC US
Westlake Corp. 960413102 $100K 0.06 1,153 EC US
IPG Photonics Corp. 44980X109 $100K 0.06 873 EC US
Doximity, Inc. 26622P107 $99K 0.06 4,626 EC US
Harley-Davidson, Inc. 412822108 $99K 0.06 4,084 EC US
Kyndryl Holdings, Inc. 50155Q100 $99K 0.06 7,899 EC US
Euronet Worldwide, Inc. 298736109 $98K 0.06 1,351 EC US
Whirlpool Corp. 963320106 $95K 0.06 2,190 EC US
Ashland, Inc. 044186104 $92K 0.06 1,581 EC US
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 810186106 $91K 0.06 1,544 EC US
Park Hotels & Resorts, Inc. 700517105 $84K 0.05 6,909 EC US
RH 74967X103 $79K 0.05 532 EC US
Marzetti Co. (The) 513847103 $78K 0.05 701 EC US
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섹터별 비중

Industrials
22.9%
Technology
8.6%
Financials
7.3%
Healthcare
6.5%
Real Estate
6.1%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.1%
Financial Services
3.5%
Materials
3.5%
Energy
2.9%
Utilities
2.6%
Consumer products
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.7%
Diversified Consumer Services
0.7%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
기타/미분류
22.8%

기관 투자자 (13F) 24개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,753,566 38.55% 62,498 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,362,352 15.83% 25,661 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,271,888 15.22% 24,678 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,427,022 9.56% 15,501 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $381,633 2.56% 4,145 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $357,929 2.40% 3,888 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $330,170 2.21% 3,587 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $278,849 1.87% 3,029 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $245,616 1.65% 2,668 주식 2026년 6월 30일
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242,118 1.62% 2,630 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $230,218 1.54% 2,500 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220,729 1.48% 2,400 주식 2026년 6월 30일
Sage Capital Management, LLC $212,352 1.42% 2,306 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $208,101 1.39% 2,904 주식 2026년 3월 31일
Institute for Wealth Management, LLC. $166,445 1.12% 1,808 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $110,472 0.74% 1,200 주식 2026년 6월 30일
Benson Wealth Management INC $36,824 0.25% 400 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $36,732 0.25% 527 주식 2025년 12월 31일
Integrated Wealth Concepts LLC $34,870 0.23% 379 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,403 0.07% 113 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,867 0.03% 42 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,222 0.02% 35 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $157 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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