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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -14.46%▼ -14.07%
3M▼ -16.03%▼ -15.65%
6M▲ +0.88%▲ +1.68%
연초 대비▼ -22.75%▼ -21.94%
1Y▼ -24.95%▼ -23.95%
3Y▲ +35.20%▲ +38.58%
5Y▼ -18.80%▼ -16.57%
최대2007년 2월 2일 이후▲ +799.22%▲ +859.13%
1년 변동성39.17%
변동성 3년41.63%
최대 낙폭 3년 -48.19% 2024년 12월 17일 → 2025년 4월 8일
베타 3년2.35
샤프 지수 1년*-0.54

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$2.3M
분기 종료 5월 2026 -$2.2M
지난 12개월 -$4.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 56 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Amazon.com, Inc. 023135106 $2.1M 17.87 7,646 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $1.5M 12.99 3,453 EC US
Repurchase Agreement · $954K 8.23 953,678 RA US
Repurchase Agreement · $600K 5.18 600,141 RA US
Repurchase Agreement · $450K 3.89 450,105 RA US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $388K 3.35 1,222 EC US
Repurchase Agreement · $330K 2.85 330,077 RA US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $289K 2.50 1,870 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $273K 2.36 978 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $227K 1.96 1,357 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $203K 1.75 945 EC US
Starbucks Corp. 855244109 $190K 1.64 1,919 EC US
Marriott International, Inc. 571903202 $139K 1.20 370 EC US
General Motors Co. 37045V100 $127K 1.09 1,523 EC US
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 43300A203 $126K 1.09 386 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $126K 1.09 545 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $123K 1.06 1,418 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd. · $121K 1.04 424 EC LR
Ford Motor Co. 345370860 $115K 0.99 6,600 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $100K 0.87 630 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $95K 0.82 713 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $93K 0.80 2,007 EC US
Carvana Co. 146869102 $87K 0.75 1,191 EC US
eBay, Inc. 278642103 $83K 0.72 761 EC US
AutoZone, Inc. 053332102 $82K 0.71 28 EC US
Chipotle Mexican Grill, Inc. 169656105 $70K 0.60 2,194 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $69K 0.60 468 EC US
DR Horton, Inc. 23331A109 $67K 0.58 454 EC US
Garmin Ltd. · $64K 0.56 275 EC CH
Carnival Corp. Ltd. · $61K 0.52 2,165 EC BM
Tapestry, Inc. 876030107 $50K 0.43 341 EC US
Expedia Group, Inc. 30212P303 $44K 0.38 197 EC US
Williams-Sonoma, Inc. 969904101 $41K 0.35 201 EC US
Darden Restaurants, Inc. 237194105 $40K 0.34 194 EC US
PulteGroup, Inc. 745867101 $38K 0.33 324 EC US
Ulta Beauty, Inc. 90384S303 $38K 0.33 75 EC US
Lennar Corp. 526057104 $33K 0.28 363 EC US
NVR, Inc. 62944T105 $31K 0.26 5 EC US
Tractor Supply Co. 892356106 $28K 0.24 890 EC US
Deckers Outdoor Corp. 243537107 $27K 0.23 239 EC US
Las Vegas Sands Corp. 517834107 $26K 0.22 509 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $26K 0.22 328 EC US
Aptiv PLC · $24K 0.21 358 EC JE
Ralph Lauren Corp. 751212101 $24K 0.20 65 EC US
Lululemon Athletica, Inc. 550021109 $24K 0.20 180 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $23K 0.20 234 EC US
Hasbro, Inc. 418056107 $19K 0.17 225 EC US
Domino's Pizza, Inc. 25754A201 $16K 0.14 52 EC US
Wynn Resorts Ltd. 983134107 $14K 0.12 142 EC US
MGM Resorts International 552953101 $14K 0.12 323 EC US

배당금 51건의 결제

08
1.53%TTM 수익률
$0.62TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1980
2026년 6월 24일$0.1540
2026년 3월 25일$0.1120
2025년 12월 24일$0.1540
2025년 9월 24일$0.1770
2025년 6월 25일$0.1210
2025년 3월 26일$0.1250
2024년 12월 23일$0.0280
2024년 9월 25일$0.0210
2024년 6월 26일$0.0180
2024년 3월 20일$0.0190
2023년 12월 20일$0.0130
2022년 12월 22일$0.0560
2020년 3월 25일$0.0100
2019년 12월 24일$0.0217
2019년 9월 25일$0.0067
2019년 6월 25일$0.0198
2019년 3월 20일$0.0025
2018년 12월 26일$0.0215
2018년 6월 20일$0.0030
2018년 3월 21일$0.0095
2017년 12월 26일$0.0168
2017년 6월 21일$0.0070
2017년 3월 22일$0.0043
2016년 12월 21일$0.0144
2016년 6월 22일$0.0054
2016년 3월 23일$0.0106
2015년 12월 22일$0.0069
2015년 6월 24일$0.0032
2015년 3월 25일$0.0079
2014년 12월 22일$0.0103
2014년 9월 24일$0.0019
2014년 6월 25일$0.0032
2014년 3월 26일$0.0001
2013년 12월 24일$0.0066
2013년 3월 20일$0.0100
2012년 12월 26일$0.0108
2010년 9월 21일$0.0014
2010년 6월 22일$0.0006
2010년 3월 24일$0.0014
2009년 12월 23일$0.0026
2009년 9월 24일$0.0014
2009년 6월 24일$0.0014
2009년 3월 24일$0.0032
2008년 12월 23일$0.0026
2008년 9월 24일$0.0022
2008년 6월 24일$0.0027
2008년 3월 25일$0.0043
2007년 12월 20일$0.0118
2007년 9월 25일$0.0050

기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Integrated Advisors Network LLC $531,345 37.51% 11,063 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $417,866 29.50% 8,700 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $248,166 17.52% 5,167 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $218,532 15.43% 4,550 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $354 0.02% 6,665 주식 2025년 12월 31일
MORGAN STANLEY $60 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… $12.4M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M
BRKC YieldMax(R) Brk.b Option Income… $11.2M
METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… 레버리지/인버스 $10.8M
OSCX Defiance Daily Target 2x Long O… 레버리지/인버스 $10.4M
WRND NYLIM Global Equity R&D Leaders… $10.4M