ProShares Trust (UCC)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014251 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $11.6M
- 보유 자산
- 56
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 61.18%
- 유효 포지션 수
- 12.7
- 1% 초과 포지션
- 18
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.3M
- 분기 종료 5월 2026
- -$2.2M
- 지난 12개월
- -$4.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 56 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | $14K | 0.12 | 767 | EC | BM |
| Pool Corp. | 73278L105 | $10K | 0.09 | 55 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$183K | -1.58 | 1,414 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$619K | -5.35 | 1,924 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$734K | -6.34 | 1,566 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$910K | -7.86 | 1,606 | DE | US |
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섹터별 비중
Retail
48.5%
Consumer Discretionary
46.9%
Consumer products
2.3%
기타/미분류
2.3%
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $531,345 | 37.51% | 11,063 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $417,866 | 29.50% | 8,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $248,166 | 17.52% | 5,167 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $218,532 | 15.43% | 4,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $354 | 0.02% | 6,665 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |