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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -15.65%▼ -15.56%
3M▼ -2.23%▼ -2.13%
6M▲ +18.78%▲ +19.06%
연초 대비▼ -8.85%▼ -8.38%
1Y▼ -15.71%▼ -7.15%
3Y▲ +91.84%▲ +114.85%
5Y▲ +32.02%▲ +56.87%
최대2007년 2월 1일 이후▼ -29.64%▼ -5.37%
1년 변동성31.04%
변동성 3년32.83%
최대 낙폭 3년 -33.77% 2025년 12월 23일 → 2026년 3월 27일
베타 3년1.43
샤프 지수 1년*-0.40

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$2.6M
분기 종료 5월 2026 -$6.5M
지난 12개월 +$12.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 93 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Fifth Third Bancorp 316773100 $2.8M 0.40 55,486 EC US
State Street Corp. 857477103 $2.7M 0.39 17,205 EC US
Coinbase Global, Inc. 19260Q107 $2.6M 0.38 13,750 EC US
Nasdaq, Inc. 631103108 $2.6M 0.37 27,684 EC US
Block, Inc. 852234103 $2.6M 0.37 33,762 EC US
PayPal Holdings, Inc. 70450Y103 $2.5M 0.37 56,757 EC US
Ameriprise Financial, Inc. 03076C106 $2.5M 0.36 5,628 EC US
American International Group, Inc. 026874784 $2.5M 0.35 33,077 EC US
Interactive Brokers Group, Inc. 45841N107 $2.4M 0.34 27,455 EC US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $2.2M 0.32 17,194 EC US
Prudential Financial, Inc. 744320102 $2.2M 0.31 21,454 EC US
Cboe Global Markets, Inc. 12503M108 $2.2M 0.31 6,451 EC US
Huntington Bancshares, Inc. 446150104 $2.0M 0.30 125,132 EC US
M&T Bank Corp. 55261F104 $2.0M 0.29 9,361 EC US
Arch Capital Group Ltd. · $2.0M 0.28 22,037 EC BM
Northern Trust Corp. 665859104 $1.9M 0.27 11,487 EC US
Fiserv, Inc. 337738108 $1.9M 0.27 33,158 EC US
Ares Management Corp. 03990B101 $1.6M 0.24 12,700 EC US
Citizens Financial Group, Inc. 174610105 $1.6M 0.24 26,200 EC US
Corpay, Inc. 219948106 $1.6M 0.23 4,313 EC US
Raymond James Financial, Inc. 754730109 $1.6M 0.22 10,814 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $1.5M 0.22 21,428 EC US
Cincinnati Financial Corp. 172062101 $1.5M 0.22 9,618 EC US
Regions Financial Corp. 7591EP100 $1.5M 0.22 53,510 EC US
Willis Towers Watson plc · $1.5M 0.21 5,861 EC IE
T. Rowe Price Group, Inc. 74144T108 $1.4M 0.20 13,476 EC US
Fidelity National Information Services, Inc. 31620M106 $1.4M 0.20 31,924 EC US
Principal Financial Group, Inc. 74251V102 $1.3M 0.18 12,196 EC US
KeyCorp 493267108 $1.2M 0.18 57,766 EC US
WR Berkley Corp. 084423102 $1.2M 0.17 18,368 EC US
Global Payments, Inc. 37940X102 $1.1M 0.16 14,670 EC US
Loews Corp. 540424108 $1.1M 0.16 10,416 EC US
Brown & Brown, Inc. 115236101 $1.0M 0.15 18,048 EC US
Everest Group Ltd. · $813K 0.12 2,509 EC BM
Invesco Ltd. · $779K 0.11 27,372 EC BM
Assurant, Inc. 04621X108 $769K 0.11 3,088 EC US
Globe Life, Inc. 37959E102 $752K 0.11 4,908 EC US
Jack Henry & Associates, Inc. 426281101 $606K 0.09 4,449 EC US
Franklin Resources, Inc. 354613101 $588K 0.08 18,941 EC US
FactSet Research Systems, Inc. 303075105 $561K 0.08 2,287 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $502K 0.07 501,638 STIV US
알 수 없는 증권 · $481K 0.07 189,661 DE US
Erie Indemnity Co. 29530P102 $334K 0.05 1,566 EC US

배당금 75건의 결제

08
12.41%TTM 수익률
$10.38TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0930
2026년 6월 24일$0.1090
2026년 3월 25일$0.2050
2025년 12월 24일$9.9750
2025년 9월 24일$0.3810
2025년 6월 25일$0.1310
2025년 3월 26일$0.2740
2024년 12월 23일$0.1950
2024년 9월 25일$0.0860
2024년 6월 26일$0.1120
2024년 3월 20일$0.0390
2023년 12월 20일$0.1470
2023년 9월 20일$0.0870
2023년 6월 21일$0.1090
2023년 3월 22일$0.0940
2022년 12월 22일$0.2040
2022년 9월 21일$0.0640
2022년 6월 22일$0.0440
2022년 3월 23일$0.0390
2021년 12월 23일$3.1860
2021년 9월 22일$0.0250
2021년 6월 22일$0.0230
2021년 3월 23일$0.0270
2020년 12월 23일$0.0780
2020년 9월 23일$0.0320
2020년 6월 24일$0.0540
2020년 3월 25일$0.1160
2019년 12월 24일$0.1700
2019년 9월 25일$0.1410
2019년 6월 25일$0.0930
2019년 3월 20일$0.0760
2018년 12월 26일$0.1810
2018년 9월 26일$0.1090
2018년 6월 20일$0.0810
2018년 3월 21일$0.0463
2017년 12월 26일$0.1223
2017년 9월 27일$0.0680
2017년 6월 21일$0.0250
2017년 3월 22일$0.0240
2016년 12월 21일$0.1013
2016년 9월 21일$0.0470
2016년 6월 22일$0.0307
2016년 3월 23일$0.0540
2015년 12월 22일$0.0803
2015년 9월 23일$0.0340
2015년 6월 24일$0.0310
2015년 3월 25일$0.0252
2014년 12월 22일$0.0588
2014년 9월 24일$0.0292
2014년 6월 25일$0.0233

기관 투자자 (13F) 85개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $3,431,443 8.98% 40,101 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,458,939 6.44% 28,736 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $2,395,533 6.27% 27,995 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,093,242 5.48% 24,429 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,540,260 4.03% 18,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,514,161 3.96% 17,695 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1,488,750 3.90% 15,000 주식 2025년 9월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,471,804 3.85% 17,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1,283,550 3.36% 15,000 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $1,086,568 2.84% 12,698 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $1,000,742 2.62% 11,695 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $877,093 2.30% 10,250 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $874,602 2.29% 9,489 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $708,646 1.86% 7,140 주식 2025년 9월 30일
Capital Investment Counsel, Inc $646,481 1.69% 7,555 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $625,859 1.64% 7,314 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $613,531 1.61% 7,689 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $601,713 1.58% 7,032 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $582,366 1.52% 6,806 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $523,261 1.37% 6,115 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $498,017 1.30% 5,820 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $478,219 1.25% 5,589 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $469,266 1.23% 5,484 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $463,186 1.21% 5,413 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $449,243 1.18% 5,250 주식 2026년 6월 30일
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $427,850 1.12% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $427,850 1.12% 5,000 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $420,210 1.10% 4,200 콜 옵션 2025년 9월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $419,077 1.10% 4,897 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $357,854 0.94% 4,182 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $352,291 0.92% 4,117 주식 2026년 6월 30일
KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. $350,837 0.92% 4,100 주식 2026년 6월 30일
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc $327,648 0.86% 3,829 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $325,272 0.85% 3,801 주식 2026년 6월 30일
Summit Trail Advisors, LLC $309,828 0.81% 3,621 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $306,255 0.80% 3,579 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $302,404 0.79% 3,534 주식 2026년 6월 30일
LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC. $300,351 0.79% 3,510 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $279,095 0.73% 3,262 주식 2026년 6월 30일
LOWERY THOMAS, LLC $277,413 0.73% 3,242 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $262,050 0.69% 3,062 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $256,710 0.67% 3,000 주식 2026년 6월 30일
Glenmede Investment Management, LP $244,452 0.64% 2,463 주식 2025년 9월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $234,081 0.61% 2,736 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $224,788 0.59% 2,627 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $224,232 0.59% 2,620 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $217,177 0.57% 2,538 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $211,943 0.55% 2,215 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $211,943 0.55% 2,215 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $211,369 0.55% 2,470 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $211,000 0.55% 2,465 주식 2026년 6월 30일
GLENMEDE TRUST CO NA $210,758 0.55% 2,463 주식 2026년 6월 30일
Sollinda Capital Management LLC $209,989 0.55% 2,454 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $202,345 0.53% 2,357 주식 2026년 6월 30일
Parisi Gray Wealth Management $201,584 0.53% 2,356 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $190,736 0.50% 2,229 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $179,697 0.47% 2,100 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $128,355 0.34% 1,500 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $115,434 0.30% 1,349 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $111,185 0.29% 1,515 주식 2026년 3월 31일
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $102,684 0.27% 1,200 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $102,684 0.27% 1,200 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $96,921 0.25% 1,133 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $64,178 0.17% 750 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $54,303 0.14% 635 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $51,342 0.13% 600 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $48,433 0.13% 566 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42,785 0.11% 500 주식 2026년 6월 30일
Hartford Financial Management Inc. $35,940 0.09% 420 주식 2026년 6월 30일
Plante Moran Financial Advisors, LLC $31,832 0.08% 372 주식 2026년 6월 30일
Steigerwald, Gordon & Koch Inc. $25,671 0.07% 300 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $25,671 0.07% 300 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $19,607 0.05% 229 주식 2026년 6월 30일
VIMA LLC $19,339 0.05% 226 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $18,546 0.05% 216 주식 2026년 6월 30일
Colonial Trust Advisors $12,836 0.03% 150 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $10,269 0.03% 120 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6,418 0.02% 75 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,936 0.01% 46 주식 2026년 6월 30일
Phillip James Consulting Co. $3,252 0.01% 38 주식 2026년 6월 30일
ROANOKE ASSET MANAGEMENT CORP/ NY $1,198 0.00% 13,440 주식 2025년 3월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $191 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $127 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Russell Investments Group, Ltd. $86 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $6 0.00% 67 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Smal… $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innova… $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
ROUS Hartford Multifactor US Equity … $705.8M
ISCV iShares Morningstar Small-Cap V… $691.9M
IXG iShares Global Financials ETF $691.8M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $690.9M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M