LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC.

CIK 1986389 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$324.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,945위 · 상위 52.4%
포지션
188
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.12%
상위 25개 보유 비중
69.11%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
25.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.78% 추정 매수 $17,039,470 · 매도 $8,514,452

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
73
감소
67
종료
10
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+26.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-1.6%

연율화: +17.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
30.0%
Communication Services
15.2%
Industrials
9.3%
Retail
7.0%
Healthcare
5.3%
Consumer Discretionary
4.5%
Energy
4.3%
Financials
3.7%
Financial Services
3.1%
Telecommunication
1.9%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.3%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
13.2%

전체 포트폴리오 188 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,119,544 13.28% 149,017 $4,906,421 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,311,977 6.26% 101,514 $3,976,925 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,740,421 6.08% 55,238 $4,481,067 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,538,209 5.71% 32,911 $154,391 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,974,337 5.54% 75,415 $2,527,708 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,977,684 4.31% 193,704 $512,744 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11,696,042 3.60% 20,134 $7,369,289 하락 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,447,389 2.91% 22,462 $1,104,317 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,642,769 2.35% 35,306 $899,759 상승 ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $6,744,155 2.08% 182,521 $-2,027,273 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,698,496 2.06% 17,957 $213,628 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,027,768 1.55% 88,237 $661,540 하락 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,878,122 1.50% 50,682 $-261,514 하락 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,536,283 1.40% 107,139 $-832,421 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,049,877 1.25% 16,094 $533,492 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,932,069 1.21% 55,071 $-103,827 상승 ×4
VTI $3,866,728 1.19% 10,449 $520,972 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,607,640 1.11% 8,680 $1,251,004 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,503,631 1.08% 9,275 $230,563 하락 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,758,428 0.85% 8,427 $256,255 하락 ×3
SPY SPY $2,743,981 0.85% 3,674 $260,027 하락 ×5
MGK $2,556,782 0.79% 29,084 $436,420 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,386,787 0.74% 6,755 $1,376,716 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,369,013 0.73% 3,217 $526,290 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,249,298 0.69% 16,452 $-514,264 상승 ×1
STIP $2,155,678 0.66% 21,101 $-47,898 하락 ×1
IVV $2,105,009 0.65% 2,811 $263,232 하락 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,965,734 0.61% 6,494 $1,085,862
BAPRA $1,943,288 0.60% 28,875 $69,878
AGG $1,896,259 0.58% 19,158 $10,923 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,774,646 0.55% 17,366 $206,565 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,722,024 0.53% 1,841 $-126,998 하락 ×1
V Visa Inc. $1,671,342 0.51% 4,871 $-117,594 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,628,445 0.50% 4,814 $272,229 상승 ×3
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1,576,680 0.49% 22,298 $601,120 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,569,360 0.48% 6,179 $73,181 상승 ×1
VYM $1,569,047 0.48% 9,929 $89,176 하락 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,552,889 0.48% 64,489 $-283,683 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,530,752 0.47% 18,523 $49,487 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,530,139 0.47% 13,510 $-151,265 하락 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,498,151 0.46% 80,850 $407,040 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,458,187 0.45% 10,419 $244,292 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,341,888 0.41% 1,119 $310,243 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,323,093 0.41% 18,389 $102,458 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,239,544 0.38% 1,164 $341,925 하락 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1,230,990 0.38% 11,841 $-413,994 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,159,128 0.36% 6,993 $-283,861 상승 ×4
T AT&T Inc. $1,126,671 0.35% 54,429 $-463,960 하락 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,120,302 0.35% 22,840 $643,603 상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,112,507 0.34% 1,100 $96,473 하락 ×2
GLD $1,088,168 0.34% 2,954 $-67,732 상승 ×2
XLE XLE $1,030,546 0.32% 19,404 $-323,449 하락 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,026,442 0.32% 24,841 $-325,016 하락 ×6
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,019,823 0.31% 10,504 $-51,806 하락 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,018,641 0.31% 6,951 $-127,976 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,011,256 0.31% 876 $718,675 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $991,531 0.31% 17,208 $-7,435 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $990,592 0.31% 2,286 $472,467 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $965,536 0.30% 4,619 $204,953 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $936,219 0.29% 6,705 $633,311 하락 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $929,440 0.29% 3,466 $60,347
IEFA $903,236 0.28% 9,352 $26,977 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $891,617 0.27% 4,699 $26,010 상승 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $885,775 0.27% 11,020 $102,784 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $883,281 0.27% 2,363 $212,076 하락 ×5
IJR $876,819 0.27% 5,912 $142,813 상승 ×6
VOO $870,334 0.27% 1,267 $134,164 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $867,267 0.27% 1,816 $252,874 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $856,284 0.26% 1,667 $-20,207 하락 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $836,474 0.26% 2,257 $85,231 하락 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $835,565 0.26% 420 $316,479 상승 ×1
BRKB $803,760 0.25% 1,606 $1,176 하락 ×2
ORCLPRD $800,110 0.25% 17,800 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $791,685 0.24% 1,095 $416,741 하락 ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $788,562 0.24% 2,673 $60,704
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $778,110 0.24% 8,107 $-248,529 하락 ×6
VFMO $769,376 0.24% 3,084 $161,640 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $737,649 0.23% 4,709 $-190,017 하락 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $733,768 0.23% 5,710 $52,177 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $723,109 0.22% 52,022 $122,320 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $696,110 0.21% 13,282 $-4,147 하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $691,905 0.21% 717 $412,580 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $677,273 0.21% 1,870 $-95,495 하락 ×3
LQD $667,072 0.21% 6,116 $8,445 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $663,517 0.20% 565 $167,924 하락 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $641,621 0.20% 12,240 $-83,797 하락 ×1
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares $641,606 0.20% 47,421 $-67,735 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $621,335 0.19% 1,762 $33,931 하락 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $603,555 0.19% 5,286 $-29,994 하락 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $589,882 0.18% 2,638 $98,050 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $585,731 0.18% 3,428 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $582,403 0.18% 6,312 $-7,075 상승 ×1
DFSV $578,641 0.18% 14,917 $56,886 상승 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $556,855 0.17% 11,465 $-129,870 상승 ×1
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $549,679 0.17% 24,376 $77,028
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $526,879 0.16% 5,307 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $526,023 0.16% 1,946 $-78,774
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $511,848 0.16% 15,375 $43,652 상승 ×5
SPXS $511,257 0.16% 19,300 $-270,200
VHT $510,937 0.16% 1,709 $47,098 상승 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BA $7,642,769 2.35% ×6 상승
VZ $4,536,283 1.40% ×3 상승
NFLX $3,932,069 1.21% ×4 상승
QQQ $2,369,013 0.73% ×3 상승
AXP $1,628,445 0.50% ×3 상승
CVX $1,159,128 0.36% ×4 상승
FISV $1,120,302 0.35% ×3 상승
IJR $876,819 0.27% ×6 상승
VOO $870,334 0.27% ×3 상승
LQD $667,072 0.21% ×3 상승
IBIT $511,848 0.16% ×5 상승
VHT $510,937 0.16% ×6 상승
VBR $355,891 0.11% ×6 상승
VXUS $350,022 0.11% ×4 상승
VV $347,784 0.11% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ORCLPRD $800,110 17,800 0.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $585,731 3,428 0.18%
NOW $526,879 5,307 0.16%
RKLB $344,187 3,386 0.11%
CRWD $254,889 334 0.08%
DAL $253,836 2,710 0.08%
OUST $239,264 3,827 0.07%
CSCO $226,815 1,931 0.07%
MLI $223,241 1,816 0.07%
MET $220,663 2,608 0.07%
IWF $217,243 1,750 0.07%
BXP $215,504 3,250 0.07%
DFEV $212,226 4,974 0.07%
KO $207,219 2,550 0.06%
KMB $205,489 1,872 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -1K +$7.4M
AAPL 축소함 -2K +$4.9M
GOOGL 추가 매수 +2K +$4.5M
NVDA 추가 매수 +8K +$4.0M
AMZN 추가 매수 +1K +$2.5M
BP 축소함 -4K -$2.0M
GOOG 추가 매수 +3K +$1.4M
UNH 축소함 -29 +$1.3M
TSLA 추가 매수 +19 +$1.1M
BE 가격 변동만 +0 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SRE 2026년 6월 30일 24,302 $2,361,404 -6.9%
TTD 2025년 3월 31일 3,267 $383,971 -75.8%
GILD 2025년 3월 31일 3,463 $319,877 29.3%
BXP 2026년 3월 31일 4,718 $318,371 30.1%
SPXSXXXX 2025년 9월 30일 65,800 $308,602 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2025년 3월 31일 2,150 $282,532 54.8%
GILD 2026년 6월 30일 1,892 $263,688 14.6%
COIN 2025년 6월 30일 1,477 $254,384 -46.5%
BX 2026년 3월 31일 1,566 $241,374 24.6%
UBRL 2025년 12월 31일 6,800 $240,383
CZR 2026년 6월 30일 8,900 $235,227 -1.7%
TTD 2025년 9월 30일 3,267 $235,191 -73.0%
KMB 2025년 12월 31일 1,888 $234,754 7.5%
DFEV 2025년 9월 30일 7,667 $229,933 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 3월 31일 565 $226,944 더 이상 추적하지 않음
SHEL 2026년 6월 30일 2,385 $221,805 20.9%
HON 2026년 6월 30일 979 $221,283 -1.9%
IMO 2026년 6월 30일 1,670 $218,469 더 이상 추적하지 않음
AOA 2025년 6월 30일 2,846 $217,707 더 이상 추적하지 않음
PFF 2026년 6월 30일 7,167 $217,303
AMAT 2025년 3월 31일 1,327 $215,810 240.5%
LMT 2026년 6월 30일 354 $214,084 11.6%
TGT 2025년 9월 30일 2,150 $212,144 81.1%
OKLO 2025년 12월 31일 1,900 $212,097 -40.1%
SCHD 2025년 6월 30일 7,542 $210,869 더 이상 추적하지 않음
MET 2026년 3월 31일 2,641 $208,481 33.8%
FAST 2025년 12월 31일 4,224 $207,145 26.9%
IWF 2026년 3월 31일 437 $206,760 더 이상 추적하지 않음
WEC 2025년 12월 31일 1,793 $205,407 2.9%
WM 2025년 9월 30일 896 $205,023 1.4%
CMCSA 2025년 3월 31일 5,461 $204,951 -28.3%
WM 2026년 6월 30일 890 $204,513 0.5%
GBTC 2025년 12월 31일 2,275 $204,191 더 이상 추적하지 않음
EQNR 2025년 12월 31일 8,329 $203,061 82.4%
MLI 2026년 3월 31일 1,754 $201,359 -43.5%
FICO 2025년 6월 30일 109 $201,013 -36.2%
O 2025년 6월 30일 3,462 $200,810 9.6%
KEY 2025년 3월 31일 10,498 $179,936 38.0%
VALE 2026년 6월 30일 10,506 $167,150 -3.6%
SVIX 2025년 9월 30일 10,600 $164,406 더 이상 추적하지 않음
VALE 2025년 12월 31일 10,078 $109,447 11.3%
LAZRQ 2025년 12월 31일 10,322 $19,715 더 이상 추적하지 않음
STEMXXXX 2025년 6월 30일 12,574 $4,405 더 이상 추적하지 않음
XFORXXXX 2025년 6월 30일 10,000 $2,364 더 이상 추적하지 않음
ZOMDF 2025년 3월 31일 10,000 $1,200 더 이상 추적하지 않음