섹터별 비중

04
Financials 13.8%
Technology 10.6%
Consumer Staples 6.4%
Healthcare 4.4%
Industrials 4.3%
Communication Services 3.1%
Retail 3.1%
Utilities 2.4%
Energy 1.8%
Consumer Discretionary 1.3%
Consumer products 0.6%
Materials 0.6%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 47.2%

전체 포트폴리오 937 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IWD iShares Trust $659,646,353 7.55% 3,240,013 $31,073,582 상승 ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $635,875,833 7.27% 7,653,761 $18,343,455 하락 ×1
IWF iShares Trust $568,708,574 6.51% 1,214,072 $53,022,142 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $501,640,175 5.74% 7,563,920 $-38,931,783 하락 ×3
SPY SPY $299,815,464 3.43% 449,982 $29,534,505 상승 ×2
SNV CUSIP: 87161C501 $260,555,659 2.98% 5,308,777 $-14,460,272 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $213,779,716 2.45% 839,520 $39,980,019 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $191,264,419 2.19% 369,234 $15,061,444 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $180,281,412 2.06% 3,008,694 $9,912,631 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $176,260,331 2.02% 944,678 $24,903,619 하락 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $160,043,282 1.83% 1,688,686 $4,738,172 하락 ×2
QUAL iShares Trust $144,495,852 1.65% 742,905 $9,075,075 상승 ×3
IWM iShares Trust $141,397,604 1.62% 584,336 $16,601,847 상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $129,118,836 1.48% 680,638 $15,744,399 상승 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $123,365,215 1.41% 1,104,430 $7,094,059 상승 ×1
IWR iShares Trust $108,337,691 1.24% 1,122,081 $6,710,516 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $96,690,469 1.11% 306,472 $11,242,454 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $88,865,937 1.02% 365,515 $24,955,990 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82,284,706 0.94% 374,753 $544,410 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $76,819,630 0.88% 100,668 $-2,747,891 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $73,352,191 0.84% 222,319 $11,228,090 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $69,874,719 0.80% 196,558 $9,827,645 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $68,174,703 0.78% 168,198 $8,251,748 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $64,087,171 0.73% 1,203,741 $3,779,822 상승 ×2
IJR iShares Trust $63,996,174 0.73% 538,538 $752,123 하락 ×1
GVI iShares Trust $61,955,158 0.71% 576,665 $1,953,595 상승 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $57,905,121 0.66% 94,529 $23,521,686 상승 ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $55,767,360 0.64% 1,233,291 $3,693,464 상승 ×3
EFA iShares Trust $52,711,850 0.60% 564,523 $9,744,041 상승 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $50,667,416 0.58% 154,364 $13,075,865 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $50,252,120 0.57% 178,670 $13,054,791 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45,437,292 0.52% 61,866 $444,314 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $42,686,302 0.49% 230,188 $8,384,162 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $42,187,990 0.48% 374,134 $3,982,900 상승 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $39,209,395 0.45% 686,623 $2,238,542 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35,838,672 0.41% 147,132 $10,605,100 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $35,599,340 0.41% 38,449 $-2,118,063 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $34,260,918 0.39% 220,570 $3,012,655 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $33,763,621 0.39% 406,980 $-582,396 하락 ×1
HGER Harbor ETF Trust $31,055,341 0.36% 1,203,559 $3,574,699 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $29,965,552 0.34% 60,004 $2,901,371 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29,742,635 0.34% 49,499 $2,202,426 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $29,611,891 0.34% 97,433 $1,281,251 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $29,454,358 0.34% 207,249 $2,242,921 상승 ×2
V Visa Inc. $29,372,926 0.34% 86,020 $-652,194 상승 ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $29,285,788 0.34% 255,814 $2,184,976 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $28,936,038 0.33% 124,959 $6,176,159 상승 ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND $28,472,602 0.33% 216,804 $959,923 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27,313,112 0.31% 399,164 $184,332 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $26,837,017 0.31% 520,174 $2,618,057 상승 ×1
IVV iShares Trust $25,963,889 0.30% 38,761 $2,666,222 상승 ×1
T AT&T Inc. $25,394,124 0.29% 899,194 $1,174,787 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $25,249,194 0.29% 244,975 $1,690,002 상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $25,221,344 0.29% 438,690 $2,099,607 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24,959,282 0.29% 49,645 $1,699,886 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $24,812,384 0.28% 148,262 $3,657,960 상승 ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $24,771,810 0.28% 178,726 $2,986,661 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24,605,404 0.28% 160,127 $14,191 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $23,187,114 0.27% 315,641 $3,267,786 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22,976,226 0.26% 81,416 $-519,793 상승 ×2
IEFA iShares Trust $22,190,343 0.25% 254,125 $4,230,389 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21,996,582 0.25% 164,218 $165,444 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21,769,426 0.25% 45,606 $5,542,721 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21,539,392 0.25% 256,591 $1,054,864 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21,451,640 0.25% 37,705 $285,938 상승 ×1
IWP iShares Trust $19,372,225 0.22% 136,009 $745,332 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $18,478,725 0.21% 149,310 $1,742,654 상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $18,401,607 0.21% 49,166 $1,261,759 상승 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $18,014,109 0.21% 393,992 $-146,047 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $17,704,944 0.20% 122,486 $3,014,099 상승 ×3
JHSC John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $17,521,522 0.20% 418,561 $1,161,682 하락 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $17,293,942 0.20% 80,116 $1,666,839 상승 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $17,253,338 0.20% 58,784 $-893,314 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $17,238,949 0.20% 21,637 $2,935,456 상승 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $17,161,240 0.20% 77,706 $-702,083 하락 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $17,093,073 0.20% 35,593 $1,009,930 하락 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $17,002,211 0.19% 57,764 $464,233 하락 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $16,924,358 0.19% 60,037 $2,143,142 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16,780,840 0.19% 59,438 $323,178 상승 ×2
IEMG iShares, Inc. $16,017,720 0.18% 242,981 $2,479,191 상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $15,668,806 0.18% 74,433 $-1,877,343 하락 ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $15,608,689 0.18% 241,189 $115,807 하락 ×2
IWN iShares Trust $15,538,464 0.18% 87,880 $1,682,634 상승 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15,323,282 0.18% 302,002 $400,907 상승 ×2
VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14,954,388 0.17% 231,907 $507,356 하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14,614,418 0.17% 71,773 $-94,287 하락 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $14,443,929 0.17% 286,240 $1,653,780 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14,284,154 0.16% 324,993 $238,229 상승 ×2
SLV iShares Silver Trust $14,160,520 0.16% 334,211 $3,793,741 상승 ×2
IJH iShares Trust $14,139,054 0.16% 216,652 $1,688,498 상승 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14,060,676 0.16% 311,763 $1,941,263 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13,973,019 0.16% 187,881 $254,576 상승 ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $13,542,387 0.15% 71,140 $-1,770,335 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $13,487,242 0.15% 48,300 $908,897 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13,406,121 0.15% 82,646 $-1,459,124 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $13,047,639 0.15% 512,060 $274,236 하락 ×3
BRTR iShares Total Return Active ETF $12,776,186 0.15% 250,567 $6,210,982 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,674,488 0.15% 45,366 $2,451,833 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12,334,489 0.14% 10,287 $689,415 상승 ×1
IWO iShares Trust $12,292,770 0.14% 38,398 $1,316,121 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IWD $659,646,353 7.55% ×3 상승
VEA $180,281,412 2.06% ×3 상승
QUAL $144,495,852 1.65% ×3 상승
RSP $129,118,836 1.48% ×3 상승
GVI $61,955,158 0.71% ×3 상승
PRF $55,767,360 0.64% ×3 상승
VTI $50,667,416 0.58% ×3 상승
ORCL $50,252,120 0.57% ×3 상승
JEPI $39,209,395 0.45% ×3 상승
HGER $31,055,341 0.36% ×3 상승
LMT $29,965,552 0.34% ×3 상승
QGRO $29,285,788 0.34% ×3 상승
RTX $24,812,384 0.28% ×3 상승
IEFA $22,190,343 0.25% ×3 상승
ABT $21,996,582 0.25% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AVDE $7,574,952 96,007 0.09%
SSB $6,886,654 69,652 0.08%
FN $3,591,142 9,849 0.04%
FNDE $3,395,074 93,889 0.04%
KMX $2,328,529 51,895 0.03%
KEY $2,252,556 120,522 0.03%
EVLV $2,078,545 275,304 0.02%
JAAA $1,685,134 33,183 0.02%
MEDI $1,257,945 44,036 0.01%
SXI $1,177,105 5,555 0.01%
ACIW $1,122,946 21,280 0.01%
LSCC $1,109,405 15,131 0.01%
RYAAY $1,034,881 17,185 0.01%
NICE $1,025,911 7,086 0.01%
PAR $756,968 19,125 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IWF 축소함 -461 +$53.0M
AAPL 축소함 -8K +$40.0M
KO 축소함 -77K -$38.9M
IWD 추가 매수 +4K +$31.1M
SPY 추가 매수 +13K +$29.5M
GOOGL 추가 매수 +3K +$25.0M
NVDA 축소함 -13K +$24.9M
VOO 추가 매수 +34K +$23.5M
GPN 축소함 -62K +$18.3M
IWM 추가 매수 +6K +$16.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 9월 30일 70,547 $6,492,516 3.1%
BFC 2025년 6월 30일 59,445 $5,988,489 29.7%
PBP 2025년 9월 30일 195,097 $4,264,820
ANSS 2025년 9월 30일 12,049 $4,231,850 더 이상 추적하지 않음
BPMC 2025년 9월 30일 32,572 $4,175,079 더 이상 추적하지 않음
LNTH 2025년 9월 30일 27,556 $2,255,734 94.9%
CPB 2025년 9월 30일 70,972 $2,175,325 -37.9%
RCKT 2025년 6월 30일 278,450 $1,857,261 4.5%
NU 2025년 9월 30일 74,183 $1,017,791 -16.1%
PCAR 2025년 6월 30일 8,642 $841,459 15.4%
AZEK 2025년 9월 30일 14,399 $782,586 더 이상 추적하지 않음
OGE 2025년 9월 30일 17,222 $764,323 -2.0%
BRO 2025년 6월 30일 5,980 $743,912 -46.0%
ODFL 2025년 9월 30일 4,397 $713,633 28.2%
LNSR 2025년 6월 30일 43,060 $608,007 -48.7%
SLAB 2025년 9월 30일 3,928 $578,830 69.9%
JJSF 2025년 6월 30일 4,236 $557,966 -31.0%
TKR 2025년 6월 30일 7,574 $544,342 68.8%
SON 2025년 6월 30일 11,227 $530,372 11.9%
NEAR 2025년 9월 30일 10,165 $519,477
IPAR 2025년 9월 30일 3,793 $498,059 15.8%
DLB 2025년 6월 30일 6,052 $486,036 -20.7%
LKQ 2025년 9월 30일 12,810 $474,098 -25.3%
CNC 2025년 9월 30일 8,678 $471,042 76.5%
ICLR 2025년 6월 30일 2,637 $461,624 11.4%
JAZZ 2025년 6월 30일 3,699 $459,231 122.1%
MEDP 2025년 9월 30일 1,442 $452,586 16.6%
AVT 2025년 6월 30일 9,226 $443,678 101.5%
MGV 2025년 6월 30일 3,351 $431,811
COKE 2025년 6월 30일 315 $425,250 72.0%
SPEM 2025년 9월 30일 9,824 $419,914
TEAM 2025년 9월 30일 2,044 $415,116 17.7%
ARW 2025년 9월 30일 3,170 $403,953 100.0%
FISR 2025년 9월 30일 15,605 $403,251
XLSR 2025년 9월 30일 6,681 $366,920
GGG 2025년 9월 30일 4,157 $357,377 -8.2%
JNK 2025년 9월 30일 3,543 $344,790 -4.5%
GPK 2025년 9월 30일 15,541 $327,449 -55.1%
NCLH 2025년 6월 30일 16,785 $318,244 -25.3%
RGA 2025년 6월 30일 1,600 $315,040 25.7%
SRLN 2025년 9월 30일 7,288 $303,151
FDS 2025년 9월 30일 668 $298,783 -7.2%
GCOW 2025년 6월 30일 7,959 $294,342
ALGN 2025년 9월 30일 1,517 $287,214 14.8%
TSN 2025년 6월 30일 4,144 $264,392 -7.2%
KHC 2025년 9월 30일 10,156 $262,298 -14.8%
CIVI 2025년 9월 30일 9,501 $261,468 더 이상 추적하지 않음
OC 2025년 6월 30일 1,818 $259,717 -13.9%
PEG 2025년 6월 30일 3,081 $253,545 -19.1%
GLOB 2025년 9월 30일 2,743 $249,174 -38.8%
ARE 2025년 6월 30일 2,656 $245,765 -34.8%
ASH 2025년 6월 30일 4,141 $245,520 38.3%
COIN 2025년 9월 30일 696 $243,941 -45.8%
ONTO 2025년 6월 30일 1,958 $237,705 224.7%
SPMO 2025년 9월 30일 2,096 $235,737
CNR 2025년 6월 30일 3,000 $231,300 27.6%
MKC 2025년 9월 30일 2,961 $224,503 -33.2%
FPEI 2025년 9월 30일 11,578 $219,876
AWK 2025년 6월 30일 1,476 $217,726 -6.4%
VTR 2025년 6월 30일 3,163 $217,398 33.0%
PPG 2025년 9월 30일 1,896 $215,670 0.0%
MDYG 2025년 6월 30일 2,707 $214,991 21.5%
NICE 2025년 6월 30일 1,388 $213,988 -32.6%
EMB 2025년 6월 30일 2,315 $209,528
DES 2025년 6월 30일 6,496 $207,613
ABR 2025년 6월 30일 17,500 $205,625 -66.7%
WEC 2025년 6월 30일 1,851 $201,746 -2.5%
SAN 2025년 6월 30일 19,122 $128,117 61.0%
FBZ 2025년 9월 30일 10,409 $124,700 더 이상 추적하지 않음
HRTX 2025년 6월 30일 31,847 $70,063 -83.2%
KOS 2025년 6월 30일 17,297 $39,437 45.9%
CLSD 2025년 9월 30일 30,000 $24,000 더 이상 추적하지 않음
ABEV 2025년 6월 30일 10,000 $23,300 24.1%
TLRY 2025년 9월 30일 43,046 $17,838 108.7%
STI 2025년 6월 30일 44,000 $5,306 34.8%