ProShares Trust (RXL)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014253 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $72.1M
- 보유 자산
- 70
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 57.77%
- 유효 포지션 수
- 18.3
- 1% 초과 포지션
- 26
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$4.0M
- 분기 종료 5월 2026
- -$7.9M
- 지난 12개월
- -$3.9M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 70 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $9.1M | 12.67 | 8,263 | EC | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $8.5M | 11.81 | 85,000 | OTHER | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $5.7M | 7.86 | 25,129 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $4.0M | 5.57 | 18,435 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $3.6M | 4.98 | 9,446 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $3.1M | 4.26 | 25,881 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 2.91 | 2,096,800 | RA | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $1.9M | 2.68 | 3,918 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $1.9M | 2.62 | 5,616 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.7M | 2.41 | 12,937 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $1.6M | 2.18 | 3,704 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.6M | 2.15 | 59,288 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.6M | 2.15 | 18,132 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 1.83 | 1,319,497 | RA | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $1.2M | 1.68 | 21,228 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $1.2M | 1.67 | 13,266 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $1.2M | 1.66 | 6,560 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $1.2M | 1.64 | 2,649 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $1.1M | 1.52 | 3,593 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $990K | 1.37 | 989,622 | RA | US |
| Medtronic plc | — | $987K | 1.37 | 13,370 | EC | IE |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $948K | 1.32 | 1,277 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $905K | 1.26 | 2,301 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $762K | 1.06 | 2,747 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $747K | 1.04 | 15,464 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $726K | 1.01 | 725,723 | RA | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $646K | 0.90 | 1,051 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $618K | 0.86 | 1,632 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $547K | 0.76 | 2,029 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $523K | 0.73 | 6,052 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $483K | 0.67 | 2,454 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $469K | 0.65 | 833 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $437K | 0.61 | 2,969 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $400K | 0.55 | 2,949 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $393K | 0.54 | 1,024 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $384K | 0.53 | 1,258 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $342K | 0.47 | 4,402 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $322K | 0.45 | 1,768 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $300K | 0.42 | 1,530 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $296K | 0.41 | 4,752 | EC | US |
| DexCom, Inc. | 252131107 | $296K | 0.41 | 4,013 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $290K | 0.40 | 4,871 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $289K | 0.40 | 1,519 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $279K | 0.39 | 4,604 | DE | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $275K | 0.38 | 1,577 | EC | US |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 592688105 | $250K | 0.35 | 212 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 955306105 | $242K | 0.34 | 750 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $225K | 0.31 | 864 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $224K | 0.31 | 1,147 | EC | US |
| STERIS plc | — | $218K | 0.30 | 1,023 | EC | IE |
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섹터별 비중
Health Care
87.5%
기타/미분류
12.5%
기관 투자자 (13F) 19개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1,948,874 | 35.50% | 1,161 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $742,921 | 13.53% | 14,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $576,217 | 10.50% | 10,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $492,079 | 8.96% | 9,273 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $490,251 | 8.93% | 9,239 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $479,927 | 8.74% | 9,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $248,030 | 4.52% | 4,674 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $208,528 | 3.80% | 4,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $101,802 | 1.85% | 1,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $96,792 | 1.76% | 1,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $48,821 | 0.89% | 920 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32,190 | 0.59% | 607 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $7,960 | 0.15% | 150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $7,428 | 0.14% | 162 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $5,094 | 0.09% | 96 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $2,123 | 0.04% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $11 | 0.00% | 212 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |