ProShares Trust (SAA)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014259 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $27.0M
- 보유 자산
- 610
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 23.40%
- 유효 포지션 수
- 108.1
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$538K
- 지난 12개월
- -$12.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 610 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4.94 | 1,335,159 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.3M | 4.83 | 7,175 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $840K | 3.11 | 840,203 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $829K | 3.07 | 3,542 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $630K | 2.33 | 630,152 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $462K | 1.71 | 462,112 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $444K | 1.64 | 2,971 | DE | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $169K | 0.63 | 652 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $169K | 0.63 | 1,108 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $134K | 0.50 | 2,767 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $131K | 0.49 | 1,625 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $124K | 0.46 | 11,290 | EC | US |
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $115K | 0.43 | 927 | EC | US |
| Element Solutions, Inc. | 28618M106 | $115K | 0.43 | 2,722 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $112K | 0.41 | 168 | EC | US |
| Enphase Energy, Inc. | 29355A107 | $107K | 0.40 | 1,567 | EC | US |
| Molina Healthcare, Inc. | 60855R100 | $107K | 0.40 | 616 | EC | US |
| Qorvo, Inc. | 74736K101 | $104K | 0.39 | 1,009 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $104K | 0.38 | 1,366 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $102K | 0.38 | 2,825 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $98K | 0.36 | 1,586 | EC | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $96K | 0.36 | 339 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $95K | 0.35 | 308 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $95K | 0.35 | 838 | EC | US |
| Everus Construction Group, Inc. | 300426103 | $91K | 0.34 | 610 | EC | US |
| MaxLinear, Inc. | 57776J100 | $90K | 0.33 | 972 | EC | US |
| ESCO Technologies, Inc. | 296315104 | $90K | 0.33 | 309 | EC | US |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $87K | 0.32 | 846 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $87K | 0.32 | 755 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $86K | 0.32 | 185 | EC | US |
| Plexus Corp. | 729132100 | $86K | 0.32 | 320 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $84K | 0.31 | 622 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $84K | 0.31 | 1,777 | EC | US |
| Ralliant Corp. | 750940108 | $83K | 0.31 | 1,349 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $83K | 0.31 | 1,976 | EC | IE |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $83K | 0.31 | 2,708 | EC | US |
| LKQ Corp. | 501889208 | $83K | 0.31 | 3,064 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $82K | 0.30 | 1,247 | EC | US |
| Paycom Software, Inc. | 70432V102 | $82K | 0.30 | 584 | EC | US |
| Armstrong World Industries, Inc. | 04247X102 | $81K | 0.30 | 515 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $81K | 0.30 | 646 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp. | 55825T103 | $81K | 0.30 | 216 | EC | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $80K | 0.30 | 1,182 | EC | US |
| Gates Industrial Corp. plc | — | $79K | 0.29 | 3,037 | EC | GB |
| Corcept Therapeutics, Inc. | 218352102 | $78K | 0.29 | 1,119 | EC | US |
| Federal Signal Corp. | 313855108 | $78K | 0.29 | 728 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $77K | 0.29 | 251 | EC | US |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 928298108 | $77K | 0.28 | 1,477 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $77K | 0.28 | 2,512 | EC | US |
| CarMax, Inc. | 143130102 | $76K | 0.28 | 1,697 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
16.1%
Health Care
8.1%
Financials
7.5%
Technology
7.3%
Real Estate
5.6%
Financial Services
4.6%
Consumer Discretionary
4.1%
Energy
3.8%
Materials
3.5%
Retail
3.1%
Consumer products
2.2%
Communication Services
1.7%
Utilities
1.6%
Communications
1.6%
Diversified Consumer Services
1.4%
Telecommunication
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
Paper & Forest
0.1%
기타/미분류
25.5%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $7,770,218 | 75.20% | 205,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $1,380,499 | 13.36% | 36,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319,906 | 3.10% | 8,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301,957 | 2.92% | 7,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $248,268 | 2.40% | 6,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $221,354 | 2.14% | 5,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $34,114 | 0.33% | 900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $32,616 | 0.32% | 860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12,807 | 0.12% | 500 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11,371 | 0.11% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |