ProShares Trust (SAA)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000014259 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$27.0M
보유 자산
610
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
23.40%
유효 포지션 수
108.1
1% 초과 포지션
7
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$538K
지난 12개월
-$12.6M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 610 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Versant Media Group, Inc. 925283103 $75K 0.28 1,739 EC US
Kodiak Gas Services, Inc. 50012A108 $75K 0.28 1,118 EC US
Arcosa, Inc. 039653100 $74K 0.27 586 EC US
Brinker International, Inc. 109641100 $74K 0.27 521 EC US
Macerich Co. (The) 554382101 $74K 0.27 3,291 EC US
Lamb Weston Holdings, Inc. 513272104 $72K 0.27 1,662 EC US
Lincoln National Corp. 534187109 $71K 0.26 2,023 EC US
Granite Construction, Inc. 387328107 $71K 0.26 520 EC US
Glaukos Corp. 377322102 $71K 0.26 688 EC US
PTC Therapeutics, Inc. 69366J200 $71K 0.26 961 EC US
Caesars Entertainment, Inc. 12769G100 $71K 0.26 2,443 EC US
Mercury Systems, Inc. 589378108 $71K 0.26 632 EC US
Archrock, Inc. 03957W106 $70K 0.26 2,098 EC US
Protagonist Therapeutics, Inc. 74366E102 $70K 0.26 705 EC US
Noble Corp. plc — $70K 0.26 1,505 EC GB
Celanese Corp. 150870103 $70K 0.26 1,311 EC US
Teleflex, Inc. 879369106 $68K 0.25 529 EC US
Matson, Inc. 57686G105 $67K 0.25 372 EC US
Lyft, Inc. 55087P104 $67K 0.25 4,762 EC US
Mohawk Industries, Inc. 608190104 $67K 0.25 622 EC US
MARA Holdings, Inc. 565788106 $65K 0.24 4,525 EC US
Iridium Communications, Inc. 46269C102 $65K 0.24 1,256 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $65K 0.24 769 EC US
VSE Corp. 918284100 $64K 0.24 346 EC US
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 501242101 $64K 0.24 627 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 $64K 0.24 1,697 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $64K 0.24 63,757 STIV US
Piper Sandler Cos. 724078209 $63K 0.23 809 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 41068X100 $63K 0.23 1,526 EC US
Boot Barn Holdings, Inc. 099406100 $62K 0.23 365 EC US
Rithm Capital Corp. 64828T201 $62K 0.23 6,652 EC US
TG Therapeutics, Inc. 88322Q108 $62K 0.23 1,627 EC US
Casella Waste Systems, Inc. 147448104 $62K 0.23 749 EC US
Balchem Corp. 057665200 $61K 0.22 387 EC US
Phillips Edison & Co., Inc. 71844V201 $60K 0.22 1,505 EC US
Life Time Group Holdings, Inc. 53190C102 $60K 0.22 1,820 EC US
Moelis & Co. 60786M105 $60K 0.22 886 EC US
Warrior Met Coal, Inc. 93627C101 $60K 0.22 630 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp. 559663109 $59K 0.22 2,165 EC US
Axos Financial, Inc. 05465C100 $59K 0.22 679 EC US
Clearway Energy, Inc. 18539C204 $59K 0.22 1,429 EC US
MarketAxess Holdings, Inc. 57060D108 $59K 0.22 452 EC US
Clear Secure, Inc. 18467V109 $59K 0.22 1,060 EC US
Diodes, Inc. 254543101 $58K 0.21 550 EC US
Sensient Technologies Corp. 81725T100 $58K 0.21 507 EC US
Installed Building Products, Inc. 45780R101 $57K 0.21 271 EC US
Liberty Energy, Inc. 53115L104 $57K 0.21 1,939 EC US
Outfront Media, Inc. 69007J304 $56K 0.21 1,740 EC US
WillScot Holdings Corp. 971378104 $56K 0.21 2,178 EC US
Cleanspark, Inc. 18452B209 $56K 0.21 3,059 EC US
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섹터별 비중

Industrials
16.1%
Health Care
8.1%
Financials
7.5%
Technology
7.3%
Real Estate
5.6%
Financial Services
4.6%
Consumer Discretionary
4.1%
Energy
3.8%
Materials
3.5%
Retail
3.1%
Consumer products
2.2%
Communication Services
1.7%
Utilities
1.6%
Communications
1.6%
Diversified Consumer Services
1.4%
Telecommunication
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
Paper & Forest
0.1%
기타/미분류
25.5%

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Tradition Wealth Management, LLC $7,770,218 75.20% 205,000 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,380,499 13.36% 36,422 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319,906 3.10% 8,440 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $301,957 2.92% 7,967 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248,268 2.40% 6,550 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221,354 2.14% 5,840 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34,114 0.33% 900 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $32,616 0.32% 860 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $12,807 0.12% 500 주식 2025년 9월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11,371 0.11% 300 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $78 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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