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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -8.67%▼ -8.55%
3M▼ -10.92%▼ -10.80%
6M▲ +19.70%▲ +19.98%
연초 대비▲ +27.36%▲ +27.84%
1Y▲ +24.89%▲ +25.96%
3Y▲ +79.42%▲ +85.40%
5Y▲ +6.92%▲ +11.56%
최대2007년 1월 25일 이후▲ +362.25%▲ +415.09%
1년 변동성33.42%
변동성 3년41.32%
최대 낙폭 3년 -51.19% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.82
샤프 지수 1년*0.83

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$538K
지난 12개월 -$12.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 610 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Collegium Pharmaceutical, Inc. 19459J104 $13K 0.05 378 EC US
Gentherm, Inc. 37253A103 $13K 0.05 366 EC US
Fresh Del Monte Produce, Inc. · $13K 0.05 395 EC KY
Comstock Resources, Inc. 205768302 $13K 0.05 947 EC US
Donnelley Financial Solutions, Inc. 25787G100 $13K 0.05 318 EC US
Bristow Group, Inc. 11040G103 $13K 0.05 302 EC US
Easterly Government Properties, Inc. 27616P301 $13K 0.05 522 EC US
Safety Insurance Group, Inc. 78648T100 $12K 0.05 178 EC US
F&G Annuities & Life, Inc. 30190A104 $12K 0.05 448 EC US
Innovex International, Inc. 457651107 $12K 0.05 461 EC US
CVR Energy, Inc. 12662P108 $12K 0.04 361 EC US
Upbound Group, Inc. 76009N100 $12K 0.04 624 EC US
Marten Transport Ltd. 573075108 $12K 0.04 693 EC US
NCR Voyix Corp. 62886E108 $12K 0.04 1,656 EC US
BJ's Restaurants, Inc. 09180C106 $12K 0.04 252 EC US
Simply Good Foods Co. (The) 82900L102 $12K 0.04 1,018 EC US
Employers Holdings, Inc. 292218104 $12K 0.04 269 EC US
US Physical Therapy, Inc. 90337L108 $12K 0.04 181 EC US
United Fire Group, Inc. 910340108 $12K 0.04 262 EC US
BioLife Solutions, Inc. 09062W204 $12K 0.04 466 EC US
LGI Homes, Inc. 50187T106 $12K 0.04 242 EC US
Everforth, Inc. 00191U102 $12K 0.04 510 EC US
Middlesex Water Co. 596680108 $12K 0.04 220 EC US
Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 92552R406 $12K 0.04 257 EC US
Pacira BioSciences, Inc. 695127100 $11K 0.04 492 EC US
TrustCo Bank Corp. 898349204 $11K 0.04 217 EC US
Azenta, Inc. 114340102 $11K 0.04 491 EC US
Artivion, Inc. 228903100 $11K 0.04 505 EC US
Scholastic Corp. 807066105 $11K 0.04 274 EC US
Capitol Federal Financial, Inc. 14057J101 $11K 0.04 1,428 EC US
Virtus Investment Partners, Inc. 92828Q109 $11K 0.04 77 EC US
Southside Bancshares, Inc. 84470P109 $11K 0.04 335 EC US
ScanSource, Inc. 806037107 $11K 0.04 236 EC US
PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 $11K 0.04 1,040 EC US
Unitil Corp. 913259107 $11K 0.04 217 EC US
Central Pacific Financial Corp. 154760409 $11K 0.04 315 EC US
Hanmi Financial Corp. 410495204 $11K 0.04 356 EC US
ZoomInfo Technologies, Inc. 98980F104 $11K 0.04 3,214 EC US
QuidelOrtho Corp. 219798105 $11K 0.04 811 EC US
JBG SMITH Properties 46590V100 $10K 0.04 707 EC US
National Beverage Corp. 635017106 $10K 0.04 280 EC US
Goosehead Insurance, Inc. 38267D109 $10K 0.04 299 EC US
Whitestone REIT 966084204 $10K 0.04 537 EC US
Quanex Building Products Corp. 747619104 $10K 0.04 549 EC US
Liquidity Services, Inc. 53635B107 $10K 0.04 282 EC US
Schrodinger, Inc. 80810D103 $10K 0.04 671 EC US
Xencor, Inc. 98401F105 $10K 0.04 853 EC US
Cogent Communications Holdings, Inc. 19239V302 $10K 0.04 567 EC US
Winnebago Industries, Inc. 974637100 $10K 0.04 338 EC US
Grocery Outlet Holding Corp. 39874R101 $10K 0.04 1,173 EC US

배당금 37건의 결제

08
0.75%TTM 수익률
$0.25TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0450
2026년 6월 24일$0.0340
2026년 3월 25일$0.0390
2025년 12월 24일$0.1280
2025년 9월 24일$0.0790
2025년 6월 25일$0.0140
2025년 3월 26일$0.0500
2024년 12월 23일$0.1380
2024년 9월 25일$0.0890
2024년 6월 26일$0.0820
2024년 3월 20일$0.0440
2023년 12월 20일$0.1090
2023년 9월 20일$0.0610
2023년 6월 21일$0.0480
2022년 12월 22일$0.0680
2022년 9월 21일$0.0270
2020년 12월 23일$0.0064
2019년 12월 24일$0.0326
2019년 6월 25일$0.0342
2019년 3월 20일$0.0100
2018년 12월 26일$0.0406
2018년 9월 26일$0.0012
2016년 12월 21일$0.0114
2012년 6월 20일$0.0009
2012년 3월 21일$0.0019
2011년 3월 23일$0.0004
2010년 12월 23일$0.0010
2009년 9월 24일$0.0008
2009년 6월 24일$0.0019
2009년 3월 24일$0.0021
2008년 12월 23일$0.0032
2008년 9월 24일$0.0041
2008년 6월 24일$0.0058
2008년 3월 25일$0.0094
2007년 12월 20일$0.2714
2007년 9월 25일$0.0094
2007년 6월 26일$0.0370

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Tradition Wealth Management, LLC $7,770,218 75.20% 205,000 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,380,499 13.36% 36,421 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319,906 3.10% 8,440 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $301,957 2.92% 7,967 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248,268 2.40% 6,550 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221,354 2.14% 5,840 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34,114 0.33% 900 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $32,616 0.32% 860 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $12,807 0.12% 500 주식 2025년 9월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11,371 0.11% 300 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $78 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… 레버리지/인버스 $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… 레버리지/인버스 $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M