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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -8.67%▼ -8.55%
3M▼ -10.92%▼ -10.80%
6M▲ +19.70%▲ +19.98%
연초 대비▲ +27.36%▲ +27.84%
1Y▲ +24.89%▲ +25.96%
3Y▲ +79.42%▲ +85.40%
5Y▲ +6.92%▲ +11.56%
최대2007년 1월 25일 이후▲ +362.25%▲ +415.09%
1년 변동성33.42%
변동성 3년41.32%
최대 낙폭 3년 -51.19% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.82
샤프 지수 1년*0.83

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$538K
지난 12개월 -$12.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 610 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
O-I Glass, Inc. 67098H104 $16K 0.06 1,821 EC US
National Vision Holdings, Inc. 63845R107 $16K 0.06 949 EC US
REX American Resources Corp. 761624105 $16K 0.06 339 EC US
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 489398107 $16K 0.06 1,435 EC US
Sylvamo Corp. 871332102 $16K 0.06 396 EC US
Enovis Corp. 194014502 $16K 0.06 685 EC US
Universal Corp. 913456109 $16K 0.06 299 EC US
DoubleVerify Holdings, Inc. 25862V105 $16K 0.06 1,598 EC US
Two Harbors Investment Corp. 90187B804 $15K 0.06 1,253 EC US
Sally Beauty Holdings, Inc. 79546E104 $15K 0.06 1,159 EC US
Atlas Energy Solutions, Inc. 642045108 $15K 0.06 919 EC US
Helix Energy Solutions Group, Inc. 42330P107 $15K 0.06 1,636 EC US
TripAdvisor, Inc. 896945201 $15K 0.06 1,368 EC US
Harmony Biosciences Holdings, Inc. 413197104 $15K 0.06 476 EC US
Insperity, Inc. 45778Q107 $15K 0.05 430 EC US
ProAssurance Corp. 74267C106 $15K 0.05 616 EC US
Sonic Automotive, Inc. 83545G102 $15K 0.05 177 EC US
Wendy's Co. (The) 95058W100 $15K 0.05 1,890 EC US
Enact Holdings, Inc. 29249E109 $15K 0.05 347 EC US
G-III Apparel Group Ltd. 36237H101 $14K 0.05 442 EC US
Reynolds Consumer Products, Inc. 76171L106 $14K 0.05 654 EC US
Tandem Diabetes Care, Inc. 875372203 $14K 0.05 811 EC US
XPEL, Inc. 98379L100 $14K 0.05 302 EC US
Astec Industries, Inc. 046224101 $14K 0.05 274 EC US
Avanos Medical, Inc. 05350V106 $14K 0.05 556 EC US
J & J Snack Foods Corp. 466032109 $14K 0.05 181 EC US
Upwork, Inc. 91688F104 $14K 0.05 1,562 EC US
Gibraltar Industries, Inc. 374689107 $14K 0.05 355 EC US
Stepan Co. 858586100 $14K 0.05 257 EC US
Lindsay Corp. 535555106 $14K 0.05 124 EC US
Alpha & Omega Semiconductor Ltd. · $13K 0.05 297 EC BM
Arbor Realty Trust, Inc. 038923108 $13K 0.05 2,339 EC US
Centerspace 15202L107 $13K 0.05 199 EC US
Heritage Financial Corp. 42722X106 $13K 0.05 492 EC US
Papa John's International, Inc. 698813102 $13K 0.05 391 EC US
AMN Healthcare Services, Inc. 001744101 $13K 0.05 459 EC US
Energizer Holdings, Inc. 29272W109 $13K 0.05 728 EC US
Under Armour, Inc. 904311107 $13K 0.05 2,259 EC US
CONMED Corp. 207410101 $13K 0.05 371 EC US
Millerknoll, Inc. 600544100 $13K 0.05 817 EC US
American Assets Trust, Inc. 024013104 $13K 0.05 566 EC US
United Parks & Resorts, Inc. 81282V100 $13K 0.05 326 EC US
Deluxe Corp. 248019101 $13K 0.05 538 EC US
Preferred Bank 740367404 $13K 0.05 136 EC US
Tompkins Financial Corp. 890110109 $13K 0.05 151 EC US
AdaptHealth Corp. 00653Q102 $13K 0.05 1,284 EC US
Winmark Corp. 974250102 $13K 0.05 34 EC US
Vir Biotechnology, Inc. 92764N102 $13K 0.05 1,348 EC US
Integra LifeSciences Holdings Corp. 457985208 $13K 0.05 800 EC US
Inspire Medical Systems, Inc. 457730109 $13K 0.05 310 EC US

배당금 37건의 결제

08
0.75%TTM 수익률
$0.25TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0450
2026년 6월 24일$0.0340
2026년 3월 25일$0.0390
2025년 12월 24일$0.1280
2025년 9월 24일$0.0790
2025년 6월 25일$0.0140
2025년 3월 26일$0.0500
2024년 12월 23일$0.1380
2024년 9월 25일$0.0890
2024년 6월 26일$0.0820
2024년 3월 20일$0.0440
2023년 12월 20일$0.1090
2023년 9월 20일$0.0610
2023년 6월 21일$0.0480
2022년 12월 22일$0.0680
2022년 9월 21일$0.0270
2020년 12월 23일$0.0064
2019년 12월 24일$0.0326
2019년 6월 25일$0.0342
2019년 3월 20일$0.0100
2018년 12월 26일$0.0406
2018년 9월 26일$0.0012
2016년 12월 21일$0.0114
2012년 6월 20일$0.0009
2012년 3월 21일$0.0019
2011년 3월 23일$0.0004
2010년 12월 23일$0.0010
2009년 9월 24일$0.0008
2009년 6월 24일$0.0019
2009년 3월 24일$0.0021
2008년 12월 23일$0.0032
2008년 9월 24일$0.0041
2008년 6월 24일$0.0058
2008년 3월 25일$0.0094
2007년 12월 20일$0.2714
2007년 9월 25일$0.0094
2007년 6월 26일$0.0370

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Tradition Wealth Management, LLC $7,770,218 75.20% 205,000 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,380,499 13.36% 36,421 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319,906 3.10% 8,440 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $301,957 2.92% 7,967 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248,268 2.40% 6,550 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221,354 2.14% 5,840 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34,114 0.33% 900 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $32,616 0.32% 860 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $12,807 0.12% 500 주식 2025년 9월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11,371 0.11% 300 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $78 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… 레버리지/인버스 $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… 레버리지/인버스 $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M