ProShares Trust (SAA)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014259 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $27.0M
- 보유 자산
- 610
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 23.40%
- 유효 포지션 수
- 108.1
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$538K
- 지난 12개월
- -$12.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 610 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $56K | 0.21 | 664 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $56K | 0.21 | 940 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $56K | 0.21 | 369 | EC | US |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $55K | 0.21 | 1,622 | EC | US |
| ACM Research, Inc. | 00108J109 | $55K | 0.20 | 638 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 53220K504 | $55K | 0.20 | 236 | EC | US |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 83417M104 | $55K | 0.20 | 715 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $55K | 0.20 | 248 | EC | US |
| CSW Industrials, Inc. | 126402106 | $55K | 0.20 | 197 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $54K | 0.20 | 614 | EC | US |
| ACI Worldwide, Inc. | 004498101 | $54K | 0.20 | 1,235 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 45579U109 | $54K | 0.20 | 1,495 | EC | US |
| Mirion Technologies, Inc. | 60471A101 | $54K | 0.20 | 2,927 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $54K | 0.20 | 862 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co. | 926400102 | $53K | 0.20 | 961 | EC | US |
| AAR Corp. | 000361105 | $53K | 0.19 | 467 | EC | US |
| Meritage Homes Corp. | 59001A102 | $52K | 0.19 | 799 | EC | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137102 | $52K | 0.19 | 1,846 | EC | US |
| Resideo Technologies, Inc. | 76118Y104 | $52K | 0.19 | 1,649 | EC | US |
| MDU Resources Group, Inc. | 552690109 | $52K | 0.19 | 2,445 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $52K | 0.19 | 303 | EC | US |
| Laureate Education, Inc. | 518613203 | $51K | 0.19 | 1,604 | EC | US |
| Cavco Industries, Inc. | 149568107 | $50K | 0.19 | 94 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846209 | $50K | 0.19 | 726 | EC | US |
| RXO, Inc. | 74982T103 | $50K | 0.19 | 1,964 | EC | US |
| Tanger, Inc. | 875465106 | $50K | 0.18 | 1,378 | EC | US |
| Fulton Financial Corp. | 360271100 | $50K | 0.18 | 2,287 | EC | US |
| Champion Homes, Inc. | 830830105 | $49K | 0.18 | 661 | EC | US |
| Impinj, Inc. | 453204109 | $49K | 0.18 | 322 | EC | US |
| Covista, Inc. | 00737L103 | $49K | 0.18 | 412 | EC | US |
| AZZ, Inc. | 002474104 | $49K | 0.18 | 358 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $48K | 0.18 | 1,271 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $48K | 0.18 | 569 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $48K | 0.18 | 297 | EC | US |
| Virtu Financial, Inc. | 928254101 | $48K | 0.18 | 956 | EC | US |
| Cactus, Inc. | 127203107 | $48K | 0.18 | 825 | EC | US |
| Dana, Inc. | 235825205 | $48K | 0.18 | 1,344 | EC | US |
| United Community Banks, Inc. | 90984P303 | $48K | 0.18 | 1,444 | EC | US |
| Mueller Water Products, Inc. | 624758108 | $47K | 0.17 | 1,870 | EC | US |
| Bread Financial Holdings, Inc. | 018581108 | $47K | 0.17 | 528 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares, Inc. | 81768T108 | $47K | 0.17 | 601 | EC | US |
| ADT, Inc. | 00090Q103 | $47K | 0.17 | 6,979 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453836108 | $47K | 0.17 | 592 | EC | US |
| Urban Outfitters, Inc. | 917047102 | $47K | 0.17 | 642 | EC | US |
| Stride, Inc. | 86333M108 | $46K | 0.17 | 503 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $46K | 0.17 | 805 | EC | US |
| Sunrun, Inc. | 86771W105 | $46K | 0.17 | 2,776 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 90385V107 | $46K | 0.17 | 542 | EC | US |
| RadNet, Inc. | 750491102 | $46K | 0.17 | 835 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $46K | 0.17 | 4,131 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
16.1%
Health Care
8.1%
Financials
7.5%
Technology
7.3%
Real Estate
5.6%
Financial Services
4.6%
Consumer Discretionary
4.1%
Energy
3.8%
Materials
3.5%
Retail
3.1%
Consumer products
2.2%
Communication Services
1.7%
Utilities
1.6%
Communications
1.6%
Diversified Consumer Services
1.4%
Telecommunication
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
Paper & Forest
0.1%
기타/미분류
25.5%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $7,770,218 | 75.20% | 205,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $1,380,499 | 13.36% | 36,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319,906 | 3.10% | 8,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301,957 | 2.92% | 7,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $248,268 | 2.40% | 6,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $221,354 | 2.14% | 5,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $34,114 | 0.33% | 900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $32,616 | 0.32% | 860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12,807 | 0.12% | 500 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11,371 | 0.11% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |