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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -8.67%▼ -8.55%
3M▼ -10.92%▼ -10.80%
6M▲ +19.70%▲ +19.98%
연초 대비▲ +27.36%▲ +27.84%
1Y▲ +24.89%▲ +25.96%
3Y▲ +79.42%▲ +85.40%
5Y▲ +6.92%▲ +11.56%
최대2007년 1월 25일 이후▲ +362.25%▲ +415.09%
1년 변동성33.42%
변동성 3년41.32%
최대 낙폭 3년 -51.19% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.82
샤프 지수 1년*0.83

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$538K
지난 12개월 -$12.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 610 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Pitney Bowes, Inc. 724479100 $29K 0.11 1,772 EC US
DNOW, Inc. 67011P100 $28K 0.11 2,221 EC US
LiveRamp Holdings, Inc. 53815P108 $28K 0.11 756 EC US
Andersons, Inc. (The) 034164103 $28K 0.11 402 EC US
Rogers Corp. 775133101 $28K 0.10 200 EC US
Marriott Vacations Worldwide Corp. 57164Y107 $28K 0.10 331 EC US
Bancorp, Inc. (The) 05969A105 $28K 0.10 507 EC US
TransMedics Group, Inc. 89377M109 $27K 0.10 409 EC US
National HealthCare Corp. 635906100 $27K 0.10 149 EC US
Hawaiian Electric Industries, Inc. 419870100 $27K 0.10 2,065 EC US
ABM Industries, Inc. 000957100 $27K 0.10 702 EC US
Waystar Holding Corp. 946784105 $27K 0.10 1,374 EC US
BancFirst Corp. 05945F103 $27K 0.10 248 EC US
Northern Oil & Gas, Inc. 665531307 $27K 0.10 1,249 EC US
Prestige Consumer Healthcare, Inc. 74112D101 $27K 0.10 567 EC US
Alarm.com Holdings, Inc. 011642105 $27K 0.10 597 EC US
Amneal Pharmaceuticals, Inc. 03168L105 $27K 0.10 2,032 EC US
DiamondRock Hospitality Co. 252784301 $27K 0.10 2,435 EC US
SiriusPoint Ltd. · $27K 0.10 1,245 EC BM
Banner Corp. 06652V208 $27K 0.10 408 EC US
Agilysys, Inc. 00847J105 $26K 0.10 305 EC US
WisdomTree, Inc. 97717P104 $26K 0.10 1,375 EC US
HNI Corp. 404251100 $26K 0.10 831 EC US
H2O America 784305104 $26K 0.10 447 EC US
A10 Networks, Inc. 002121101 $26K 0.10 855 EC US
Callaway Golf Co. 131193104 $26K 0.10 1,671 EC US
Arcus Biosciences, Inc. 03969F109 $26K 0.10 1,015 EC US
Alpha Metallurgical Resources, Inc. 020764106 $26K 0.10 129 EC US
Acadia Healthcare Co., Inc. 00404A109 $26K 0.09 1,104 EC US
SPS Commerce, Inc. 78463M107 $26K 0.09 451 EC US
ePlus, Inc. 294268107 $26K 0.09 311 EC US
Six Flags Entertainment Corp. 83001C108 $26K 0.09 1,215 EC US
FB Financial Corp. 30257X104 $25K 0.09 483 EC US
CoreCivic, Inc. 21871N101 $25K 0.09 1,196 EC US
Kinetik Holdings, Inc. 02215L209 $25K 0.09 544 EC US
Northwest Bancshares, Inc. 667340103 $25K 0.09 1,747 EC US
Innospec, Inc. 45768S105 $25K 0.09 298 EC US
Green Brick Partners, Inc. 392709101 $25K 0.09 366 EC US
Sunstone Hotel Investors, Inc. 867892101 $25K 0.09 2,271 EC US
Progyny, Inc. 74340E103 $25K 0.09 960 EC US
Sezzle, Inc. 78435P105 $24K 0.09 205 EC US
Northwest Natural Holding Co. 66765N105 $24K 0.09 498 EC US
Uniti Group, Inc. 912932100 $24K 0.09 2,144 EC US
Allegiant Travel Co. 01748X102 $24K 0.09 260 EC US
Omnicell, Inc. 68213N109 $24K 0.09 537 EC US
LeMaitre Vascular, Inc. 525558201 $24K 0.09 249 EC US
OFG Bancorp 67103X102 $24K 0.09 517 EC PR
Quaker Chemical Corp. 747316107 $24K 0.09 164 EC US
Stewart Information Services Corp. 860372101 $24K 0.09 362 EC US
Perdoceo Education Corp. 71363P106 $23K 0.09 723 EC US

배당금 37건의 결제

08
0.75%TTM 수익률
$0.25TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0450
2026년 6월 24일$0.0340
2026년 3월 25일$0.0390
2025년 12월 24일$0.1280
2025년 9월 24일$0.0790
2025년 6월 25일$0.0140
2025년 3월 26일$0.0500
2024년 12월 23일$0.1380
2024년 9월 25일$0.0890
2024년 6월 26일$0.0820
2024년 3월 20일$0.0440
2023년 12월 20일$0.1090
2023년 9월 20일$0.0610
2023년 6월 21일$0.0480
2022년 12월 22일$0.0680
2022년 9월 21일$0.0270
2020년 12월 23일$0.0064
2019년 12월 24일$0.0326
2019년 6월 25일$0.0342
2019년 3월 20일$0.0100
2018년 12월 26일$0.0406
2018년 9월 26일$0.0012
2016년 12월 21일$0.0114
2012년 6월 20일$0.0009
2012년 3월 21일$0.0019
2011년 3월 23일$0.0004
2010년 12월 23일$0.0010
2009년 9월 24일$0.0008
2009년 6월 24일$0.0019
2009년 3월 24일$0.0021
2008년 12월 23일$0.0032
2008년 9월 24일$0.0041
2008년 6월 24일$0.0058
2008년 3월 25일$0.0094
2007년 12월 20일$0.2714
2007년 9월 25일$0.0094
2007년 6월 26일$0.0370

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Tradition Wealth Management, LLC $7,770,218 75.20% 205,000 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,380,499 13.36% 36,421 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319,906 3.10% 8,440 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $301,957 2.92% 7,967 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248,268 2.40% 6,550 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221,354 2.14% 5,840 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34,114 0.33% 900 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $32,616 0.32% 860 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $12,807 0.12% 500 주식 2025년 9월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11,371 0.11% 300 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $78 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… 레버리지/인버스 $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… 레버리지/인버스 $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M