ProShares Trust (SAA)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014259 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $27.0M
- 보유 자산
- 610
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 23.40%
- 유효 포지션 수
- 108.1
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$538K
- 지난 12개월
- -$12.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 610 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neogen Corp. | 640491106 | $23K | 0.09 | 2,602 | EC | US |
| Douglas Emmett, Inc. | 25960P109 | $23K | 0.09 | 2,002 | EC | US |
| First Commonwealth Financial Corp. | 319829107 | $23K | 0.09 | 1,227 | EC | US |
| CorVel Corp. | 221006109 | $23K | 0.09 | 372 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $23K | 0.09 | 329 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | 042315705 | $23K | 0.08 | 1,338 | EC | US |
| Photronics, Inc. | 719405102 | $23K | 0.08 | 708 | EC | US |
| Sonos, Inc. | 83570H108 | $23K | 0.08 | 1,445 | EC | US |
| Acadian Asset Management, Inc. | 10948W103 | $23K | 0.08 | 315 | EC | US |
| ADMA Biologics, Inc. | 000899104 | $23K | 0.08 | 2,846 | EC | US |
| Universal Technical Institute, Inc. | 913915104 | $23K | 0.08 | 605 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp. | 633707104 | $23K | 0.08 | 539 | EC | US |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | 803607100 | $22K | 0.08 | 1,253 | EC | US |
| CTS Corp. | 126501105 | $22K | 0.08 | 348 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp. | 440327104 | $22K | 0.08 | 487 | EC | US |
| Albany International Corp. | 012348108 | $22K | 0.08 | 344 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $22K | 0.08 | 2,357 | EC | US |
| Talos Energy, Inc. | 87484T108 | $22K | 0.08 | 1,505 | EC | US |
| DXP Enterprises, Inc. | 233377407 | $22K | 0.08 | 152 | EC | US |
| EZCORP, Inc. | 302301106 | $22K | 0.08 | 703 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $22K | 0.08 | 1,318 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | 58502B106 | $22K | 0.08 | 1,006 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $21K | 0.08 | 283 | EC | US |
| PDF Solutions, Inc. | 693282105 | $21K | 0.08 | 439 | EC | US |
| Encore Capital Group, Inc. | 292554102 | $21K | 0.08 | 268 | EC | US |
| Adient plc | — | $21K | 0.08 | 937 | EC | IE |
| Strategic Education, Inc. | 86272C103 | $21K | 0.08 | 279 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $21K | 0.08 | 658 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $21K | 0.08 | 260 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $21K | 0.08 | 473 | EC | US |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $21K | 0.08 | 569 | EC | US |
| City Holding Co. | 177835105 | $21K | 0.08 | 171 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp. | 292765104 | $21K | 0.08 | 632 | EC | US |
| Worthington Enterprises, Inc. | 981811102 | $21K | 0.08 | 372 | EC | US |
| Schneider National, Inc. | 80689H102 | $21K | 0.08 | 597 | EC | US |
| LifeStance Health Group, Inc. | 53228F101 | $21K | 0.08 | 2,712 | EC | US |
| Masterbrand, Inc. | 57638P104 | $21K | 0.08 | 2,407 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $21K | 0.08 | 610 | EC | US |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $21K | 0.08 | 220 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $21K | 0.08 | 1,359 | EC | US |
| Interface, Inc. | 458665304 | $21K | 0.08 | 700 | EC | US |
| Walker & Dunlop, Inc. | 93148P102 | $20K | 0.08 | 408 | EC | US |
| UFP Technologies, Inc. | 902673102 | $20K | 0.08 | 93 | EC | US |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $20K | 0.08 | 547 | EC | US |
| FMC Corp. | 302491303 | $20K | 0.08 | 1,492 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $20K | 0.08 | 482 | EC | US |
| Harmonic, Inc. | 413160102 | $20K | 0.08 | 1,342 | EC | US |
| Ellington Financial, Inc. | 28852N109 | $20K | 0.07 | 1,490 | EC | US |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $20K | 0.07 | 606 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $20K | 0.07 | 447 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
16.1%
Health Care
8.1%
Financials
7.5%
Technology
7.3%
Real Estate
5.6%
Financial Services
4.6%
Consumer Discretionary
4.1%
Energy
3.8%
Materials
3.5%
Retail
3.1%
Consumer products
2.2%
Communication Services
1.7%
Utilities
1.6%
Communications
1.6%
Diversified Consumer Services
1.4%
Telecommunication
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
Paper & Forest
0.1%
기타/미분류
25.5%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $7,770,218 | 75.20% | 205,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $1,380,499 | 13.36% | 36,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319,906 | 3.10% | 8,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301,957 | 2.92% | 7,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $248,268 | 2.40% | 6,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $221,354 | 2.14% | 5,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $34,114 | 0.33% | 900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $32,616 | 0.32% | 860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12,807 | 0.12% | 500 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11,371 | 0.11% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |