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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -14.40%▼ -13.81%
3M▼ -25.48%▼ -24.97%
6M▼ -28.03%▼ -27.24%
연초 대비▼ -17.59%▼ -16.46%
1Y▼ -21.61%▼ -20.22%
3Y▲ +53.12%▲ +62.22%
5Y▲ +21.11%▲ +33.06%
최대2007년 2월 1일 이후▲ +203.82%▲ +364.87%
1년 변동성30.99%
변동성 3년32.63%
최대 낙폭 3년 -33.87% 2026년 2월 27일 → 2026년 9월 28일
베타 3년0.38
샤프 지수 1년*-0.64

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$3.1M
분기 종료 5월 2026 +$5.7M
지난 12개월 +$1.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 40 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $1.9M 9.78 21,655 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $1.1M 5.47 11,450 EC US
Duke Energy Corp. 26441C204 $992K 5.15 8,086 EC US
알 수 없는 증권 · $936K 4.86 3,618 DE US
Constellation Energy Corp. 21037T109 $932K 4.84 3,240 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $712K 3.70 5,624 EC US
Sempra 816851109 $605K 3.14 6,787 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $594K 3.08 8,879 EC US
Vistra Corp. 92840M102 $531K 2.75 3,312 EC US
Entergy Corp. 29364G103 $513K 2.66 4,704 EC US
Xcel Energy, Inc. 98389B100 $489K 2.54 6,151 EC US
Exelon Corp. 30161N101 $485K 2.52 10,636 EC US
알 수 없는 증권 · $444K 2.30 3,415 DE US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573106 $408K 2.12 5,190 EC US
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $396K 2.06 3,753 EC US
WEC Energy Group, Inc. 92939U106 $376K 1.95 3,384 EC US
PG&E Corp. 69331C108 $373K 1.94 22,855 EC US
알 수 없는 증권 · $362K 1.88 5,642 DE US
Repurchase Agreement · $339K 1.76 338,585 RA US
Ameren Corp. 023608102 $310K 1.61 2,874 EC US
DTE Energy Co. 233331107 $309K 1.60 2,160 EC US
NRG Energy, Inc. 629377508 $296K 1.54 2,208 EC US
Atmos Energy Corp. 049560105 $291K 1.51 1,720 EC US
알 수 없는 증권 · $290K 1.50 4,880 DE US
CenterPoint Energy, Inc. 15189T107 $287K 1.49 6,789 EC US
Edison International 281020107 $280K 1.45 4,001 EC US
PPL Corp. 69351T106 $272K 1.41 7,692 EC US
Eversource Energy 30040W108 $266K 1.38 3,901 EC US
FirstEnergy Corp. 337932107 $251K 1.30 5,406 EC US
American Water Works Co., Inc. 030420103 $250K 1.30 2,029 EC US
CMS Energy Corp. 125896100 $231K 1.20 3,186 EC US
NiSource, Inc. 65473P105 $230K 1.19 4,976 EC US
Repurchase Agreement · $213K 1.11 213,068 RA US
Evergy, Inc. 30034W106 $196K 1.02 2,394 EC US
Alliant Energy Corp. 018802108 $191K 0.99 2,673 EC US
Repurchase Agreement · $160K 0.83 159,801 RA US
Pinnacle West Capital Corp. 723484101 $124K 0.64 1,245 EC US
Repurchase Agreement · $117K 0.61 117,188 RA US
AES Corp. (The) 00130H105 $109K 0.56 7,405 EC US
알 수 없는 증권 · -$147K -0.77 9,752 DE US

배당금 75건의 결제

08
2.12%TTM 수익률
$0.38TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1300
2026년 6월 24일$0.0960
2026년 3월 25일$0.0680
2025년 12월 24일$0.0860
2025년 9월 24일$0.0862
2025년 6월 25일$0.1067
2025년 3월 26일$0.0833
2024년 12월 23일$0.1290
2024년 9월 25일$0.0568
2024년 6월 26일$0.0775
2024년 3월 20일$0.0638
2023년 12월 20일$0.0917
2023년 9월 20일$0.0490
2023년 6월 21일$0.0915
2023년 3월 22일$0.0855
2022년 12월 22일$0.1123
2022년 9월 21일$0.0243
2022년 6월 22일$0.0985
2022년 3월 23일$0.0350
2021년 12월 23일$0.0955
2021년 9월 22일$0.0568
2021년 6월 22일$0.0430
2021년 3월 23일$0.0462
2020년 12월 23일$0.0530
2020년 3월 25일$0.0648
2019년 12월 24일$0.0905
2019년 6월 25일$0.0478
2019년 3월 20일$0.0065
2018년 12월 26일$0.0595
2018년 9월 26일$0.0578
2018년 6월 20일$0.0785
2018년 3월 21일$0.0372
2017년 12월 26일$0.0590
2017년 9월 27일$0.0420
2017년 6월 21일$0.0423
2017년 3월 22일$0.0343
2016년 12월 21일$0.0457
2016년 9월 21일$0.0387
2016년 6월 22일$0.0357
2016년 3월 23일$0.0452
2015년 12월 22일$0.0457
2015년 9월 23일$0.0369
2015년 6월 24일$0.0382
2015년 3월 25일$0.0445
2014년 12월 22일$0.0495
2014년 9월 24일$0.0409
2014년 6월 25일$0.0393
2014년 3월 26일$0.0222
2013년 12월 24일$0.0274
2013년 9월 25일$0.0433

기관 투자자 (13F) 11개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,925,919 69.57% 121,818 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $716,526 17.04% 29,832 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $279,718 6.65% 11,646 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $242,036 5.75% 10,051 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $25,106 0.60% 1,045 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $6,725 0.16% 280 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, Inc. $4,996 0.12% 208 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $4,352 0.10% 181 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $298 0.01% 12,406 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $27 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
MIG VanEck Moody's Analytics IG Cor… $19.3M
FFDI Fidelity Fundamental Developed … $19.4M
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment… $19.5M
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials … $19.8M
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull… 레버리지/인버스 $19.8M
MILK Pacer US Cash Cows Bond Fund ETF $19.2M
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Ma… 레버리지/인버스 $19.2M
RMCA Rockefeller California Municipa… $19.1M
CVNY Yieldmax Cvna Option Income Str… $19.0M
ANEL Defiance Daily Target 2x Long A… 레버리지/인버스 $18.9M