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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +3.95%▲ +4.64%
3M▲ +5.80%▲ +6.51%
6M▼ -11.29%▼ -9.78%
연초 대비▼ -13.13%▼ -11.31%
1Y▼ -14.65%▼ -11.88%
3Y▼ -42.15%▼ -34.18%
5Y▼ -33.11%▼ -21.46%
최대2007년 1월 25일 이후▼ -94.95%▼ -92.08%
1년 변동성18.68%
변동성 3년21.17%
최대 낙폭 3년 -50.25% 2023년 10월 27일 → 2026년 8월 14일
베타 3년-1.05
샤프 지수 1년*-0.76

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$17.7M
분기 종료 5월 2026 +$9.1M
지난 12개월 -$4.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 13 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $110.1M 92.35 1,100,000 OTHER US
Repurchase Agreement · $5.4M 4.56 5,432,686 RA US
Repurchase Agreement · $3.4M 2.87 3,418,738 RA US
Repurchase Agreement · $2.6M 2.15 2,564,054 RA US
Repurchase Agreement · $1.9M 1.58 1,880,306 RA US
알 수 없는 증권 · -$2.0M -1.67 -4,170 DE US
알 수 없는 증권 · -$2.6M -2.14 -3,731 DE US
알 수 없는 증권 · -$2.7M -2.25 -135 DE US
알 수 없는 증권 · -$4.1M -3.44 -3,810 DE US
알 수 없는 증권 · -$5.6M -4.70 -3,433 DE US
알 수 없는 증권 · -$6.4M -5.40 -4,407 DE US
알 수 없는 증권 · -$7.0M -5.85 -7,167 DE US
알 수 없는 증권 · -$12.7M -10.63 -6,882 DE US

배당금 33건의 결제

08
3.35%TTM 수익률
$0.48TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0940
2026년 6월 24일$0.1400
2026년 3월 25일$0.0640
2025년 12월 24일$0.1790
2025년 9월 24일$0.1320
2025년 6월 25일$0.2040
2025년 3월 26일$0.1360
2024년 12월 23일$0.2980
2024년 9월 25일$0.2840
2024년 6월 26일$0.2890
2024년 3월 20일$0.2580
2023년 12월 20일$0.3500
2023년 9월 20일$0.2700
2023년 6월 21일$0.2410
2023년 3월 22일$0.1470
2022년 12월 22일$0.0960
2020년 3월 25일$0.0500
2019년 12월 24일$0.1380
2019년 9월 25일$0.1460
2019년 6월 25일$0.1820
2019년 3월 20일$0.1070
2018년 12월 26일$0.1280
2018년 9월 26일$0.1400
2018년 6월 20일$0.0950
2018년 3월 21일$0.0420
2017년 12월 26일$0.0280
2008년 12월 23일$98.2880
2008년 9월 24일$0.5640
2008년 6월 24일$0.4640
2008년 3월 25일$0.6960
2007년 12월 20일$1.3200
2007년 9월 25일$2.6680
2007년 6월 26일$2.5880

기관 투자자 (13F) 41개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LEUTHOLD GROUP, LLC $11,486,946 30.17% 864,330 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,052,122 10.64% 304,900 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $3,556,949 9.34% 267,641 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,204,268 8.42% 241,104 주식 2026년 6월 30일
AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP $2,015,523 5.29% 149,965 주식 2026년 6월 30일
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $1,930,850 5.07% 115,000 주식 2025년 9월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $1,569,887 4.12% 118,125 주식 2026년 6월 30일
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $1,528,350 4.01% 115,000 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $1,392,858 3.66% 104,805 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,279,083 3.36% 96,244 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $652,512 1.71% 49,098 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $637,242 1.67% 47,949 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $601,213 1.58% 45,238 주식 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $580,334 1.52% 43,667 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $524,065 1.38% 39,433 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $457,190 1.20% 34,401 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $315,850 0.83% 23,766 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $300,793 0.79% 22,633 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $265,800 0.70% 20,000 주식 2026년 6월 30일
Resonant Capital Advisors, LLC $211,989 0.56% 15,951 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $190,809 0.50% 14,348 주식 2026년 6월 30일
Total Wealth Planning & Management, Inc. $188,957 0.50% 14,218 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $186,259 0.49% 14,015 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $166,617 0.44% 12,537 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $166,125 0.44% 12,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $161,951 0.43% 12,186 주식 2026년 6월 30일
VIMA LLC $149,831 0.39% 11,199 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $145,832 0.38% 10,973 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $46,581 0.12% 3,505 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $35,190 0.09% 2,632 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $33,278 0.09% 2,504 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $19,151 0.05% 1,441 주식 2026년 6월 30일
Sterling Capital Management LLC $7,695 0.02% 579 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $5,103 0.01% 384 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $665 0.00% 50 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $409 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $319 0.00% 24 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $170 0.00% 12,815 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $66 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $15 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $119.4M
APLY YieldMax(R) Aapl Option Income … $119.5M
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth … $119.8M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M