ProShares Trust (DUG)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014304 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $29.5M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 66.78%
- 유효 포지션 수
- 4.9
- 1% 초과 포지션
- 6
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$8.7M
- 분기 종료 5월 2026
- +$19.2M
- 지난 12개월
- +$22.8M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 33.93 | 100,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.2M | 21.07 | 6,216,489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 13.26 | 3,911,978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 9.94 | 2,933,984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 7.29 | 2,151,588 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $618K | 2.10 | -13,729 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$726K | -2.46 | -9,002 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.5M | -5.21 | -6,488 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.9M | -6.41 | -10,612 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2.0M | -6.72 | -8,455 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,725,123 | 31.16% | 80,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,216,950 | 21.98% | 57,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598,697 | 10.81% | 28,042 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503,689 | 9.10% | 23,592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414,190 | 7.48% | 19,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $338,077 | 6.11% | 15,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294,630 | 5.32% | 13,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $271,145 | 4.90% | 12,700 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $108,202 | 1.95% | 5,068 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $29,377 | 0.53% | 1,376 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17,080 | 0.31% | 800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $14,945 | 0.27% | 700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4,270 | 0.08% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $43 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
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| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |