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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.84%▼ -9.78%
3M▲ +2.77%▲ +2.84%
6M▲ +34.28%▲ +34.37%
연초 대비▲ +37.63%▲ +37.74%
1Y▲ +73.21%▲ +73.64%
3Y▲ +135.47%▲ +142.03%
5Y▲ +20.16%▲ +23.54%
최대2010년 4월 9일 이후▲ +1362.31%▲ +1406.10%
1년 변동성42.75%
변동성 3년41.86%
최대 낙폭 3년 -45.99% 2024년 7월 16일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.85
샤프 지수 1년*1.50

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$4.8M
분기 종료 5월 2026 -$13.9M
지난 12개월 -$12.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 267 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
알 수 없는 증권 · $5.4M 7.35 3,524 DE US
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $5.0M 6.80 50,000 OTHER US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $3.4M 4.66 25,542 EC US
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $3.4M 4.65 7,657 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $3.3M 4.48 9,803 EC US
알 수 없는 증권 · $2.9M 3.94 2,513 DE US
알 수 없는 증권 · $2.4M 3.26 2,639 DE US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $2.4M 3.21 3,840 EC US
알 수 없는 증권 · $1.9M 2.62 3,374 DE US
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 02043Q107 $1.5M 2.01 4,904 EC US
Revolution Medicines, Inc. 76155X100 $1.2M 1.57 7,326 EC US
Biogen, Inc. 09062X103 $1.1M 1.44 5,425 EC US
Repurchase Agreement · $945K 1.28 944,611 RA US
Illumina, Inc. 452327109 $921K 1.25 5,653 EC US
United Therapeutics Corp. 91307C102 $902K 1.22 1,620 EC US
Royalty Pharma plc · $883K 1.20 15,837 EC GB
Argenx SE 04016X101 $878K 1.19 1,050 EC NL
알 수 없는 증권 · $871K 1.18 4,232 DE US
Insmed, Inc. 457669307 $852K 1.16 7,968 EC US
Roivant Sciences Ltd. · $794K 1.08 26,460 EC BM
Incyte Corp. 45337C102 $712K 0.97 7,359 EC US
Viatris, Inc. 92556V106 $692K 0.94 42,565 EC US
Moderna, Inc. 60770K107 $689K 0.94 14,600 EC US
Guardant Health, Inc. 40131M109 $629K 0.85 4,850 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $598K 0.81 598,016 STIV US
Repurchase Agreement · $594K 0.81 594,435 RA US
Neurocrine Biosciences, Inc. 64125C109 $588K 0.80 3,712 EC US
Jazz Pharmaceuticals plc · $538K 0.73 2,275 EC IE
Ascendis Pharma A/S · $510K 0.69 2,276 EC DK
Summit Therapeutics, Inc. 86627T108 $503K 0.68 28,664 EC US
Exelixis, Inc. 30161Q104 $485K 0.66 9,600 EC US
Bridgebio Pharma, Inc. 10806X102 $475K 0.64 7,167 EC US
Medpace Holdings, Inc. 58506Q109 $470K 0.64 1,051 EC US
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 462222100 $467K 0.63 6,109 EC US
Repurchase Agreement · $446K 0.61 445,826 RA US
Axsome Therapeutics, Inc. 05464T104 $443K 0.60 1,890 EC US
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 558868105 $421K 0.57 847 EC US
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 09061G101 $407K 0.55 7,110 EC US
BioNTech SE 09075V102 $404K 0.55 4,213 EC DE
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 04280A100 $403K 0.55 5,178 EC US
Sanofi SA 80105N105 $395K 0.54 9,047 EC FR
Praxis Precision Medicines, Inc. 74006W207 $360K 0.49 1,029 EC US
Cytokinetics, Inc. 23282W605 $349K 0.47 4,553 EC US
BeOne Medicines Ltd. 07725L102 $340K 0.46 1,181 EC CH
Krystal Biotech, Inc. 501147102 $334K 0.45 1,080 EC US
Repurchase Agreement · $327K 0.44 326,939 RA US
Tempus AI, Inc. 88023B103 $324K 0.44 6,424 EC US
Abivax SA 00370M103 $301K 0.41 2,271 EC FR
Nuvalent, Inc. 670703107 $299K 0.41 2,705 EC US
Halozyme Therapeutics, Inc. 40637H109 $290K 0.39 4,364 EC US

배당금 13건의 결제

08
0.20%TTM 수익률
$0.23TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0830
2026년 3월 25일$0.0070
2025년 12월 24일$0.1350
2025년 9월 24일$0.1810
2025년 6월 25일$0.1710
2025년 3월 26일$0.1310
2024년 12월 23일$0.3960
2024년 9월 25일$0.1530
2024년 6월 26일$0.2650
2024년 3월 20일$0.0400
2023년 12월 20일$0.0380
2022년 12월 22일$0.0200
2010년 9월 21일$0.0110

기관 투자자 (13F) 22개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $785,973 21.94% 7,802 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $599,013 16.72% 5,946 주식 2026년 6월 30일
Kaizen Financial Strategies $535,554 14.95% 5,315 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $413,034 11.53% 4,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
Palumbo Wealth Management LLC $402,960 11.25% 4,000 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $302,220 8.44% 3,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $257,189 7.18% 2,553 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $102,957 2.87% 1,022 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $70,115 1.96% 696 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $50,370 1.41% 500 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $37,576 1.05% 373 주식 2026년 6월 30일
Truvestments Capital LLC $12,593 0.35% 125 주식 2026년 6월 30일
Axiom Investment Management LLC $5,037 0.14% 50 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $4,936 0.14% 49 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $1,309 0.04% 13 주식 2026년 6월 30일
CHASE INVESTMENT COUNSEL CORP $241 0.01% 2,400 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $201 0.01% 2 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $131 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $101 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $20 0.00% 198 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $0 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M
NBFC Neuberger Flexible Credit Incom… $73.9M
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… 레버리지/인버스 $75.0M
TECS Direxion Daily Technology Bear … 레버리지/인버스 $73.4M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… 레버리지/인버스 $72.7M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M