섹터별 비중

04
Technology 19.2%
Healthcare 11.0%
Financials 7.8%
Industrials 7.7%
Communication Services 7.5%
Retail 6.5%
Consumer Discretionary 2.1%
Utilities 1.8%
Energy 0.9%
Materials 0.5%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 34.3%

전체 포트폴리오 237 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $35,999,641 7.54% 48,207 $4,536,172 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,548,477 5.56% 74,288 $5,187,668 상승 ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20,216,000 4.23% 399,763 $3,900,620 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,090,877 4.21% 69,432 $2,513,608 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,354,877 4.05% 81,207 $2,335,884 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $15,611,945 3.27% 42,380 $-2,918,064 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,073,936 2.74% 65,340 $1,630,218 하락 ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $12,685,087 2.66% 475,810 $-1,370,510 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,434,760 2.60% 33,335 $3,765,964 상승 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11,210,063 2.35% 37,632 $7,479,606 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,042,984 2.10% 30,682 $1,004,742 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,477,548 1.98% 16,315 $6,173,030 상승 ×4
MINT PIMCO ETF Trust $9,240,533 1.93% 91,663 $3,233,870 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,186,035 1.71% 11,116 $1,908,459 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8,007,205 1.68% 35,926 $-561,340 하락 ×1
IJR iShares Trust $7,819,445 1.64% 52,724 $1,183,803 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,415,280 1.55% 14,819 $343,246 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,349,349 1.33% 6,787 $-531,296 하락 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,235,848 1.31% 92,274 $462,814 상승 ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $6,080,077 1.27% 201,527 $-1,144,801 하락 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $5,801,281 1.21% 50,507 $72,034 하락 ×1
V Visa Inc. $5,482,667 1.15% 15,980 $574,225 하락 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,342,353 1.12% 3,886 $4,912,623 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5,342,353 1.12% 17,649 $2,395,716 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,089,171 1.07% 20,038 $128,289 하락 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $5,028,853 1.05% 23,727 $266,132 하락 ×2
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $4,517,095 0.95% 536,472 $3,061,369 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,516,751 0.95% 12,783 $883,760 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,141,443 0.87% 124,405 $-702,090 하락 ×1
NPCE Neuropace, Inc. - Common Stock $3,324,173 0.70% 209,199 $556,505 하락 ×2
XHB SPDR SERIES TRUST $3,199,510 0.67% 27,687 $466,249
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,164,549 0.66% 4,377 $1,650,341 하락 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,110,097 0.65% 43,100 $539,533 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,098,349 0.65% 4,060 $1,510,160 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,901,240 0.61% 5,151 $-139,879 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,881,886 0.60% 2,706 $991,296 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,818,896 0.59% 10,024 $363,037 하락 ×3
CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock $2,774,554 0.58% 267,298 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,751,380 0.58% 48,287 $328,156 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,548,627 0.53% 9,429 $-498,749 하락 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,511,108 0.53% 9,284 $55,686 하락 ×3
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $2,363,961 0.49% 82,946 $1,731,883 상승 ×1
OEF iShares Trust $2,345,959 0.49% 6,412 $306,494
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,285,115 0.48% 4,558 $8,405 하락 ×2
AAP Advance Auto Parts Inc. $2,232,315 0.47% 35,878 $323,099 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,149,060 0.45% 13,718 $-540,177 하락 ×1
ABSI Absci Corporation - Common Stock $2,123,207 0.44% 183,193 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,963,976 0.41% 3,507 $19,855 하락 ×2
MSTB ETF Series Solutions $1,954,795 0.41% 45,578 $190,050 하락 ×2
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $1,888,371 0.40% 133,927 $-3,478,342 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,854,317 0.39% 2,700 $809,555 상승 ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $1,746,144 0.37% 18,091 $1,019,192 상승 ×3
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,712,704 0.36% 20,041 $357,767 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,706,323 0.36% 10,755 $23,097 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,626,097 0.34% 9,222 $464,037 상승 ×6
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $1,564,081 0.33% 206,889 $1,267,870 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,434,790 0.30% 1,196 $424,087 상승 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,394,753 0.29% 3,273 $226,207 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,393,499 0.29% 9,503 $25,025 상승 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $1,377,661 0.29% 29,287 $660,103 하락 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1,372,836 0.29% 86,451 $-124,489
EFA iShares Trust $1,337,968 0.28% 12,880 $102,453 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,336,572 0.28% 11,456 $1,121,101 상승 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,327,542 0.28% 41,997 $-724,807 하락 ×2
IYW iShares Trust $1,311,596 0.27% 5,200 $368,212
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,280,929 0.27% 3,391 $308,096 상승 ×4
PALC Pacer Funds Trust $1,266,722 0.27% 21,200 $122,446 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,239,456 0.26% 30,194 $-1,594,577 하락 ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1,163,561 0.24% 23,956 $-404,583 하락 ×5
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,146,684 0.24% 4,675 $195,662 상승 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,139,227 0.24% 5,354 $-52,264 하락 ×1
JOET Virtus ETF Trust II $1,133,262 0.24% 24,484 $13,368 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,125,527 0.24% 2,676 $113,995 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,100,194 0.23% 13,399 $-4,697,479 하락 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1,051,601 0.22% 3,182 $58,491 하락 ×2
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,038,136 0.22% 71,744 $278,354 상승 ×3
SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock $1,030,870 0.22% 63,166 $582,100 상승 ×1
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $1,015,869 0.21% 149,173 $360,079 상승 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $997,067 0.21% 5,983 $13,007 하락 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $987,701 0.21% 23,142 $-478,266 하락 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $972,850 0.20% 2,389 $-71,904 하락 ×3
MTUM iShares Trust $966,310 0.20% 2,819 $281,793 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $965,003 0.20% 9,720 $-88,339 하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $917,270 0.19% 3,522 $47,053
SSO ProShares Trust $892,774 0.19% 13,250 $205,898 상승 ×2
RECS Columbia ETF Trust I $885,293 0.19% 20,455 $101,639 상승 ×1
NVAX Novavax, Inc. - Common Stock $875,561 0.18% 92,947 $125,777 상승 ×1
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $864,590 0.18% 23,198 $101,961 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $863,153 0.18% 1,694 $-164,129 하락 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $853,769 0.18% 95,714 $211,884 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $842,899 0.18% 3,312 $338,710 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $838,890 0.18% 7,407 $-79,543 상승 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $829,108 0.17% 6,663 $-493,459 하락 ×3
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $822,614 0.17% 37,631 $-45,981 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $806,515 0.17% 2,180 $109,292 상승 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $791,603 0.17% 23,099 $5,911 하락 ×3
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $779,957 0.16% 22,726 $247,404 상승 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $765,951 0.16% 13,222 $565,355 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $763,925 0.16% 5,588 $-167,391 상승 ×4
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $758,021 0.16% 18,354 $-156,531 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GOOGL $26,548,477 5.56% ×6 상승
AAPL $20,090,877 4.21% ×6 상승
MSFT $12,434,760 2.60% ×6 상승
AMD $9,477,548 1.98% ×4 상승
MINT $9,240,533 1.93% ×6 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $7,415,280 1.55% ×3 상승
CAT $2,881,886 0.60% ×6 상승
XMTR $1,746,144 0.37% ×3 상승
APH $1,626,097 0.34% ×6 상승
QS $1,564,081 0.33% ×5 상승
LLY $1,434,790 0.30% ×5 상승
AVGO $1,280,929 0.27% ×4 상승
NET $1,146,684 0.24% ×4 상승
DSGN $1,038,136 0.22% ×3 상승
WMT $838,890 0.18% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CARL $2,774,554 267,298 0.58%
ABSI $2,123,207 183,193 0.44%
C $756,108 5,402 0.16%
SDGR $662,399 40,763 0.14%
BBOT $652,455 85,624 0.14%
CCCC $618,388 132,417 0.13%
CHGG $582,428 576,661 0.12%
LXEO $534,129 114,743 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $532,389 2,409 0.11%
MU $514,871 446 0.11%
FHTX $447,687 91,739 0.09%
SPMO $429,697 2,660 0.09%
OABI $398,459 161,975 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 010911105) $393,672 14,532 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $377,161 1,685 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MRVL 축소함 -30 +$7.5M
AMD 추가 매수 +71 +$6.2M
GOOGL 추가 매수 +5 +$5.2M
SPY 축소함 -173 +$4.5M
JPST 추가 매수 +77K +$3.9M
MSFT 추가 매수 +10K +$3.8M
BW 축소함 -231K -$3.5M
MINT 추가 매수 +32K +$3.2M
BFLY 추가 매수 +176K +$3.1M
GLD 축소함 -684 -$2.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JPST 2025년 9월 30일 388,328 $19,680,472
HELO 2025년 9월 30일 83,999 $5,256,634
GBTC 2026년 3월 31일 67,259 $4,597,826 23.4%
UNH 2025년 6월 30일 7,089 $3,712,730 19.2%
XLRE 2025년 9월 30일 81,941 $3,393,982 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 9월 30일 18,896 $3,257,860 -65.6%
SHW 2025년 12월 31일 8,785 $3,016,798 -1.4%
XLV 2025년 9월 30일 19,547 $2,634,702 19.4%
CHD 2025년 9월 30일 26,216 $2,519,623 7.6%
WSM 2026년 6월 30일 13,676 $2,493,513 -0.3%
XHB 2025년 9월 30일 24,900 $2,454,393 -12.7%
SJM 2025년 6월 30일 19,210 $2,274,635 19.3%
GOOG 2025년 9월 30일 12,501 $2,217,521 39.7%
OEF 2025년 9월 30일 6,746 $2,053,146
MSTB 2025년 9월 30일 52,215 $1,944,144
DIS 2025년 12월 31일 15,403 $1,692,920 -10.2%
UNH 2025년 12월 31일 4,303 $1,389,407 12.7%
LEN 2026년 3월 31일 12,861 $1,322,143 -8.1%
FDS 2025년 12월 31일 4,603 $1,301,579 -8.3%
QURE 2025년 12월 31일 21,778 $1,271,182 -2.0%
FOX 2025년 9월 30일 24,329 $1,256,082 -2.4%
EFA 2025년 9월 30일 12,676 $1,133,114
PALC 2025년 9월 30일 21,035 $1,039,148
JMOM 2025년 9월 30일 15,279 $982,287
ETHA 2025년 12월 31일 29,280 $922,613
IYW 2025년 9월 30일 5,200 $901,004 35.9%
CMCSA 2025년 12월 31일 28,611 $898,953 -23.0%
HON 2026년 6월 30일 3,325 $751,441 -4.4%
CDTX 2026년 3월 31일 3,283 $725,182 더 이상 추적하지 않음
PMAY 2025년 9월 30일 18,354 $693,565
VTI 2025년 9월 30일 2,280 $693,024
EVMN 2026년 6월 30일 29,931 $688,114 -47.9%
ETHE 2026년 3월 31일 28,095 $684,676 25.5%
MTUM 2025년 9월 30일 2,840 $682,469
PLTR 2025년 9월 30일 4,876 $664,697 3.5%
SSO 2025년 9월 30일 6,525 $637,580
XLY 2025년 9월 30일 2,818 $612,521 더 이상 추적하지 않음
XLP 2025년 9월 30일 7,081 $573,313 더 이상 추적하지 않음
BX 2025년 9월 30일 3,633 $543,368 -34.6%
MNMD 2026년 3월 31일 39,002 $522,237 더 이상 추적하지 않음
ERAS 2026년 3월 31일 139,385 $518,513 -8.9%
IMMX 2026년 6월 30일 55,232 $503,164 -6.1%
CMRX 2025년 6월 30일 58,954 $501,699 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 9월 30일 881 $500,295
ARVN 2025년 9월 30일 66,858 $492,075 -13.0%
XLE 2025년 9월 30일 5,614 $476,144 40.6%
TIP 2025년 6월 30일 4,193 $465,825
OFIX 2026년 6월 30일 40,373 $463,079 -0.5%
BBNX 2025년 9월 30일 29,579 $430,671 -4.6%
LXEO 2025년 12월 31일 61,276 $406,873 -64.5%
MNKD 2025년 9월 30일 101,438 $379,379 -29.2%
PSLV 2025년 6월 30일 31,607 $366,642
OCS 2026년 6월 30일 13,711 $364,576 -37.1%
MUB 2025년 9월 30일 3,345 $349,508
EEM 2025년 9월 30일 6,872 $331,484
HRTX 2026년 6월 30일 412,496 $330,039 -19.2%
IJR 2025년 9월 30일 3,011 $329,106 16.4%
SGHT 2025년 9월 30일 79,404 $327,939 148.0%
RXST 2026년 3월 31일 30,789 $320,822 -24.0%
RDDT 2025년 9월 30일 2,111 $317,854 -35.7%
TEAM 2026년 3월 31일 1,941 $314,714 175.3%
BWAY 2026년 3월 31일 16,320 $310,407 -5.9%
SDGR 2025년 12월 31일 14,390 $288,664 69.5%
CRMD 2025년 6월 30일 46,598 $287,044 -41.6%
TECX 2026년 3월 31일 13,046 $272,140 -27.1%
QURE 2025년 6월 30일 25,400 $269,240 68.3%
NVAX 2025년 12월 31일 31,045 $269,161 55.7%
CRWV 2025년 12월 31일 1,954 $267,405 25.2%
CVS 2025년 12월 31일 3,995 $266,956 8.9%
BBNX 2026년 3월 31일 8,729 $265,973 89.2%
OSCR 2025년 12월 31일 14,044 $265,853 115.3%
XLU 2025년 9월 30일 3,237 $264,313 더 이상 추적하지 않음
GHRS 2025년 9월 30일 21,651 $263,926 60.4%
XGN 2026년 3월 31일 43,345 $263,538 172.3%
AKRO 2025년 9월 30일 4,910 $261,998 더 이상 추적하지 않음
CSCO 2025년 9월 30일 3,748 $260,006 64.0%
MYO 2025년 6월 30일 53,753 $258,552 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2026년 3월 31일 1,600 $257,552 27.6%
HGER 2025년 6월 30일 10,531 $253,271 46.6%
MDGL 2025년 12월 31일 545 $249,970 -14.2%
ADP 2025년 9월 30일 803 $247,493 -12.2%
REZI 2025년 12월 31일 5,546 $239,477 -47.8%
IWF 2026년 6월 30일 560 $238,784 1.7%
SYK 2025년 9월 30일 603 $238,698 -25.5%
ECL 2025년 9월 30일 877 $236,299 -0.1%
DAL 2025년 9월 30일 4,791 $235,622 48.2%
INTU 2025년 9월 30일 297 $233,927 -58.8%
GEV 2025년 9월 30일 432 $228,736 60.8%
GDX 2025년 9월 30일 4,345 $226,201 14.9%
TJX 2025년 9월 30일 1,819 $224,629 -8.2%
MMM 2025년 9월 30일 1,472 $224,060 4.3%
SCI 2025년 12월 31일 2,683 $223,280 -1.1%
AGG 2025년 9월 30일 2,180 $216,256
TMCI 2025년 6월 30일 25,690 $215,540 -25.3%
SYK 2026년 3월 31일 604 $212,447 -16.2%
SMH 2025년 9월 30일 759 $211,553 93.2%
BITB 2026년 6월 30일 5,676 $208,934
SSUS 2026년 3월 31일 4,266 $207,968
COR 2026년 6월 30일 661 $207,647 9.2%
MRSH 2026년 6월 30일 1,183 $205,216 2.0%
MRSH 2025년 9월 30일 934 $204,126 -15.6%
FOX 2026년 3월 31일 3,132 $203,386 5.3%
MMM 2026년 3월 31일 1,270 $203,263 11.5%
ZLAB 2025년 6월 30일 5,612 $202,818 -30.4%
CRVS 2026년 3월 31일 26,255 $202,164 -25.5%
EXE 2026년 3월 31일 1,820 $200,856 -22.1%
ORIC 2026년 6월 30일 15,548 $196,994 12.7%
WVE 2026년 3월 31일 11,356 $193,052 -47.9%
ORGO 2025년 9월 30일 41,060 $150,280 -68.5%
DVAX 2025년 9월 30일 15,065 $149,445 더 이상 추적하지 않음
GRCE 2025년 9월 30일 48,541 $144,167 -30.5%
ORGO 2026년 6월 30일 57,849 $137,103 -45.3%
ARDX 2025년 6월 30일 27,638 $135,703 -14.8%
TMCI 2025년 12월 31일 20,022 $134,348 79.2%
CGEM 2025년 9월 30일 17,008 $128,071 161.6%
NOK 2026년 3월 31일 18,143 $117,386 31.8%
ASRT 2025년 6월 30일 171,176 $115,476 더 이상 추적하지 않음
MDXG 2025년 9월 30일 18,435 $112,638 -34.2%
TRAW 2026년 6월 30일 61,175 $111,951 -32.3%
ELEV 2025년 9월 30일 295,328 $108,415 더 이상 추적하지 않음
FTNY 2026년 6월 30일 10,123 $78,958
VERV 2025년 6월 30일 15,845 $72,412 더 이상 추적하지 않음
VTYX 2025년 9월 30일 27,270 $58,358 더 이상 추적하지 않음
BBIN 2025년 12월 31일 416,315 $51,897
GCOW 2025년 12월 31일 39,497 $29,715
INZY 2025년 6월 30일 29,784 $27,104 더 이상 추적하지 않음
XLC 2025년 12월 31일 123,809 $4,380 -6.3%
SPYM 2025년 12월 31일 28,049 $471 12.9%