ProShares Trust (TBX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000018720 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $16.3M
- 보유 자산
- 8
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 90.98%
- 유효 포지션 수
- 3.0
- 1% 초과 포지션
- 6
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$1.4M
- 분기 종료 5월 2026
- +$3.5M
- 지난 12개월
- +$4.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $9.0M | 55.22 | 90,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 13.77 | 2,246,949 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 8.66 | 1,413,984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6.50 | 1,060,488 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $778K | 4.77 | 777,691 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $170K | 1.04 | -64,542 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $103K | 0.63 | -50,511 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $64K | 0.39 | -28,906 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,785,873 | 38.24% | 63,122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Affirmative Financial Network | $1,320,053 | 28.26% | 47,019 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $578,000 | 12.38% | 20,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $487,535 | 10.44% | 17,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266,147 | 5.70% | 9,407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $195,395 | 4.18% | 7,000 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Caldwell Trust Co | $34,432 | 0.74% | 1,217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $2,716 | 0.06% | 96 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $57 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |