Caldwell Trust Co

CIK 2080218 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,129위 · 상위 22.5%
포지션
811
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
30.40%
상위 25개 보유 비중
49.10%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
64.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.88% 추정 매수 $55,693,718 · 매도 $45,174,085

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 89.8% 보유 중

신규 포지션
68
증가함
177
감소
254
종료
41
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
20.0%
Industrials
8.1%
Retail
6.9%
Healthcare
6.9%
Financial Services
5.0%
Communication Services
4.8%
Financials
3.7%
Utilities
2.8%
Energy
2.8%
Communications
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
1.2%
Materials
0.8%
Telecommunication
0.6%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
기타/미분류
31.4%

전체 포트폴리오 811 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $70,698,461 5.79% 244,327 $8,036,441 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $61,254,352 5.02% 306,134 $5,638,366 하락 ×1
SPY SPY $45,207,962 3.70% 60,538 $5,759,638 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,012,060 3.44% 117,559 $7,090,774 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,269,731 2.56% 131,198 $3,477,141 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,992,913 2.29% 75,044 $205,362 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,040,500 2.05% 20,877 $5,706,935 하락 ×1
IVV $23,593,031 1.93% 31,504 $3,815,792 상승 ×3
VOO $22,468,302 1.84% 32,714 $544,192 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,476,121 1.76% 65,610 $2,197,169 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18,670,892 1.53% 17,533 $5,667,817 하락 ×3
RSP $17,293,946 1.42% 81,280 $2,249,913 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16,204,235 1.33% 45,946 $841,454 하락 ×3
VTI $16,189,620 1.33% 43,751 $1,959,772 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15,758,167 1.29% 300,671 $799,749 상승 ×3
AGG $15,730,001 1.29% 158,921 $1,265,866 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,474,545 1.27% 16,542 $-336,806 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15,183,596 1.24% 172,993 $-1,035,295 하락 ×3
IJR $15,041,452 1.23% 101,419 $2,894,500 상승 ×3
MDY $14,561,951 1.19% 20,704 $1,811,672 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,345,496 1.18% 56,485 $148,176 하락 ×1
IJH $14,113,520 1.16% 183,031 $2,503,965 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,085,859 1.15% 19,128 $3,066,916 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,298,508 1.09% 250,113 $216,393 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,299,693 1.01% 23,948 $399,291 상승 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11,599,298 0.95% 12,063 $110,710 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11,478,788 0.94% 101,349 $-1,529,475 하락 ×3
IEFA $10,764,324 0.88% 111,455 $1,895,643 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,524,210 0.86% 22,037 $3,257,947 상승 ×3
V Visa Inc. $10,401,116 0.85% 30,316 $906,549 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,389,258 0.85% 27,503 $1,859,162 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,385,661 0.85% 75,963 $404,054 상승 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10,276,411 0.84% 14,272 $2,771,308 상승 ×3
VO $10,184,934 0.83% 126,411 $929,984 상승 ×3
BRKB $10,152,413 0.83% 20,289 $140,967 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,899,316 0.81% 13,692 $5,114,256 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,626,598 0.79% 26,584 $-1,502,769 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9,569,680 0.78% 56,332 $3,171,737 상승 ×3
SJNK $9,226,233 0.76% 368,607 $-125,655 하락 ×1
VEA $9,174,720 0.75% 128,768 $1,647,114 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,057,292 0.74% 54,641 $-2,362,553 하락 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,032,138 0.74% 33,414 $-1,384,300 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,585,621 0.70% 73,094 $2,717,955 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,388,541 0.69% 57,205 $-311,080 하락 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7,316,178 0.60% 24,560 $5,100,132 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,711,239 0.55% 26,670 $1,249,413 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,690,011 0.55% 65,396 $1,998,965 상승 ×3
XLK XLK $6,327,360 0.52% 33,211 $1,989,504 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,301,936 0.52% 18,631 $659,474 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,237,238 0.51% 22,180 $1,426,524 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,887,168 0.48% 21,644 $223,447 하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,740,413 0.47% 48,784 $-1,268 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,554,039 0.46% 9,860 $258,976 상승 ×3
BRKA $5,241,950 0.43% 7 $-503,170 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,216,583 0.43% 15,297 $2,798,957 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,020,113 0.41% 14,208 $679,921 하락 ×3
NOBL $5,005,709 0.41% 89,133 $266,108 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,969,055 0.41% 87,207 $813,751 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,750,272 0.39% 32,414 $507,325 상승 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,514,619 0.37% 6,330 $1,031,478 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,497,886 0.37% 35,003 $108,624 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,234,591 0.35% 59,308 $-1,531,428 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,198,408 0.34% 51,660 $177,264 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,194,579 0.34% 23,186 $72,322 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,128,527 0.34% 7,107 $2,305,998 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,094,610 0.34% 32,348 $-281,405 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,991,349 0.33% 15,626 $1,830,378 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,968,660 0.33% 23,661 $-807,002 상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3,950,020 0.32% 18,896 $885,891 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,886,093 0.32% 27,147 $324,969 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3,843,930 0.31% 20,260 $-12,141 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,826,269 0.31% 28,259 $-762,706 하락 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,797,832 0.31% 41,854 $-1,052,915 하락 ×3
DIA $3,786,805 0.31% 7,249 $421,266 하락 ×3
BSV $3,782,531 0.31% 48,550 $529,222 상승 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,446,251 0.28% 3,042 $1,342,170 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,431,021 0.28% 22,647 $776,168 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $3,313,857 0.27% 6,747 $700,064 상승 ×3
VUG $3,287,705 0.27% 38,167 $349,419 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,218,560 0.26% 10,798 $1,331,519 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,206,541 0.26% 6,294 $-300,130 상승 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3,189,296 0.26% 45,219 $55,843 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3,186,931 0.26% 18,852 $-197,063 상승 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,089,339 0.25% 11,862 $107,578 하락 ×3
VIG $3,085,525 0.25% 13,040 $285,874 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,067,943 0.25% 13,765 $-11,013 상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2,996,776 0.25% 31,311 $6,876 상승 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,978,701 0.24% 9,461 $-512,239 하락 ×3
SCHD $2,939,707 0.24% 92,706 $223,238 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,916,754 0.24% 2,982 $-317,748 하락 ×3
IWF $2,806,366 0.23% 22,601 $606,568 상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2,790,322 0.23% 13,165 $264,336 상승 ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,735,956 0.22% 23,190 $20,825 하락 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,729,718 0.22% 35,204 $-372,762 상승 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,685,266 0.22% 6,761 $609,084 상승 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,685,122 0.22% 5,853 $62,718 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,677,460 0.22% 56,332 $517,532 상승 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,658,992 0.22% 24,035 $125,345 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,644,160 0.22% 14,309 $712,975 하락 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,496,952 0.20% 8,276 $1,285,159 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $23,593,031 1.93% ×3 상승
RSP $17,293,946 1.42% ×3 상승
IGSB $15,758,167 1.29% ×3 상승
AGG $15,730,001 1.29% ×3 상승
COST $15,474,545 1.27% ×3 상승
IJR $15,041,452 1.23% ×3 상승
IJH $14,113,520 1.16% ×3 상승
IGIB $13,298,508 1.09% ×3 상승
MA $12,299,693 1.01% ×3 상승
IEFA $10,764,324 0.88% ×3 상승
TSM $10,524,210 0.86% ×3 상승
PWR $10,276,411 0.84% ×3 상승
VO $10,184,934 0.83% ×3 상승
ANET $9,569,680 0.78% ×3 상승
VEA $9,174,720 0.75% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,463,494 11,143 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $1,941,958 14,317 0.16%
NTAP $631,421 4,080 0.05%
HOOD $274,366 2,736 0.02%
COHR $118,341 300 0.01%
CTRE $111,527 2,764 0.01%
APA $99,176 3,045 0.01%
CRS $92,526 150 0.01%
CIEN $88,301 180 0.01%
SATS $76,125 750 0.01%
SMH $65,589 100 0.01%
STRL $62,952 75 0.01%
USFR $55,385 1,100 0.00%
SOXX $48,057 75 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $40,921 271 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 축소함 -3K +$8.0M
GOOGL 축소함 -4K +$7.1M
SPY 축소함 -120 +$5.8M
LLY 축소함 -143 +$5.7M
CAT 축소함 -821 +$5.7M
NVDA 축소함 -13K +$5.6M
AMAT 축소함 -308 +$5.1M
MRVL 추가 매수 +2K +$5.1M
IVV 추가 매수 +1K +$3.8M
AMZN 축소함 -2K +$3.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 23,291 $5,264,465 0.8%
DD 2026년 6월 30일 42,025 $1,924,745 2.8%
BXSL 2026년 3월 31일 47,000 $1,237,510 3.8%
ULXXXX 2025년 12월 31일 6,305 $373,760 더 이상 추적하지 않음
COO 2026년 6월 30일 3,850 $275,275 8.2%
VFVA 2026년 3월 31일 1,396 $185,361 더 이상 추적하지 않음
SDVY 2026년 6월 30일 3,900 $153,777
FTCS 2026년 6월 30일 1,300 $120,588
DRI 2025년 12월 31일 500 $95,180 22.7%
DY 2026년 6월 30일 250 $84,705 -20.7%
AIRR 2026년 6월 30일 700 $77,546
BYM 2026년 3월 31일 7,000 $76,580 더 이상 추적하지 않음
BSCP 2025년 12월 31일 3,420 $70,760 더 이상 추적하지 않음
JPSE 2026년 6월 30일 1,301 $68,211 더 이상 추적하지 않음
DDWM 2026년 6월 30일 1,304 $57,519 더 이상 추적하지 않음
MAA 2025년 12월 31일 364 $50,862 -5.4%
QQQE 2025년 12월 31일 500 $50,805
NXST 2025년 12월 31일 252 $49,830 -9.2%
LAMR 2025년 12월 31일 400 $48,968 19.9%
SPMD 2026년 6월 30일 758 $44,889 더 이상 추적하지 않음
JLL 2025년 12월 31일 150 $44,742 15.3%
ET 2026년 3월 31일 2,627 $43,319 11.0%
TSN 2025년 12월 31일 697 $37,847 1.6%
IWV 2025년 12월 31일 98 $37,136 더 이상 추적하지 않음
KSS 2025년 12월 31일 2,153 $33,092 -7.8%
NBIS 2026년 6월 30일 300 $31,128 -21.9%
CP 2025년 12월 31일 400 $29,796 29.3%
STIP 2026년 6월 30일 283 $29,271 더 이상 추적하지 않음
BBJP 2025년 12월 31일 434 $28,783 더 이상 추적하지 않음
FCVT 2026년 6월 30일 643 $28,406
ZS 2026년 6월 30일 200 $28,058 30.2%
IYJ 2025년 12월 31일 170 $24,799 더 이상 추적하지 않음
FALN 2026년 6월 30일 850 $22,712
HPE 2026년 3월 31일 928 $22,291 121.4%
ANGL 2026년 6월 30일 775 $22,258 -0.3%
SRLN 2026년 6월 30일 546 $21,916 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 265 $21,735 더 이상 추적하지 않음
MDYV 2026년 6월 30일 255 $21,713 더 이상 추적하지 않음
EBAY 2025년 12월 31일 225 $20,464 19.7%
ISTB 2026년 6월 30일 420 $20,353
BFK 2026년 3월 31일 2,000 $20,060 더 이상 추적하지 않음
IQV 2025년 12월 31일 102 $19,374 9.6%
ATKR 2026년 6월 30일 300 $17,673 23.1%
BBCA 2025년 12월 31일 196 $17,097 더 이상 추적하지 않음
BBAX 2025년 12월 31일 287 $16,170 더 이상 추적하지 않음
WTRG 2025년 12월 31일 400 $15,960 6.8%
EW 2025년 12월 31일 200 $15,554 8.5%
SPDW 2025년 12월 31일 336 $14,377 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2025년 12월 31일 194 $13,093 더 이상 추적하지 않음
CDNS 2025년 12월 31일 37 $12,997 0.9%
ACHR 2026년 6월 30일 2,500 $12,925 31.8%
KMX 2026년 6월 30일 300 $12,474 11.5%
PFL 2026년 6월 30일 1,500 $12,000 -2.8%
SFM 2025년 12월 31일 100 $10,880 -1.0%
CCI 2025년 12월 31일 100 $9,649 -15.8%
JOBY 2026년 6월 30일 1,160 $9,582 -15.7%
REGL 2026년 3월 31일 111 $9,348 더 이상 추적하지 않음
BCE 2025년 12월 31일 388 $9,075 -0.6%
OWL 2025년 12월 31일 500 $8,465 -21.5%
ZBH 2025년 12월 31일 80 $7,880 12.4%
A 2026년 6월 30일 67 $7,637 16.2%
ZM 2026년 6월 30일 93 $7,476 24.0%
CHTR 2026년 6월 30일 34 $7,340 8.5%
SMCI 2025년 12월 31일 150 $7,191 23.9%
SCHP 2025년 12월 31일 260 $7,007 더 이상 추적하지 않음
BTX 2026년 6월 30일 1,000 $6,600 -1.7%
FLG 2026년 3월 31일 500 $6,295 4.8%
TRP 2026년 6월 30일 100 $6,260 -4.3%
APLD 2026년 3월 31일 250 $6,130 13.0%
SCHC 2026년 3월 31일 134 $6,101 더 이상 추적하지 않음
STZ 2026년 6월 30일 40 $6,000 -5.5%
LUV 2026년 6월 30일 150 $5,636 -17.5%
MRNA 2026년 6월 30일 100 $5,080 92.7%
TNA 2026년 6월 30일 89 $3,928 더 이상 추적하지 않음
AMC 2026년 6월 30일 3,850 $3,773 30.3%
DTI 2026년 6월 30일 759 $3,286 31.3%
VTRS 2026년 3월 31일 260 $3,237 21.9%
PPG 2026년 6월 30일 24 $2,565 -5.3%
PSTG 2026년 6월 30일 42 $2,480 더 이상 추적하지 않음
JBLU 2026년 6월 30일 550 $2,431 -11.0%
RAL 2025년 12월 31일 50 $2,187 34.2%
WBD 2025년 12월 31일 100 $1,953 -0.6%
JIRE 2025년 12월 31일 26 $1,912 더 이상 추적하지 않음
KD 2025년 12월 31일 60 $1,802 -52.8%
FAX 2026년 6월 30일 90 $1,298 더 이상 추적하지 않음
VLN 2025년 12월 31일 500 $895 26.4%
NL 2026년 6월 30일 100 $583 10.9%
IRBTQ 2025년 12월 31일 100 $359 더 이상 추적하지 않음
CPB 2026년 6월 30일 12 $267 5.1%
CHMI 2025년 12월 31일 100 $239 15.3%
AVNS 2025년 12월 31일 12 $139 더 이상 추적하지 않음
SINT 2025년 12월 31일 1 $4 -57.8%