S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 +12.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -0.6%

연율화: +16.9% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 20.1%
Financials 10.0%
Industrials 8.2%
Communication Services 7.1%
Retail 6.9%
Healthcare 6.9%
Energy 2.8%
Utilities 2.7%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer Staples 1.4%
Consumer products 1.2%
Materials 0.9%
Real Estate 0.4%
기타/미분류 30.0%

전체 포트폴리오 811 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71,945,603 5.82% 248,637 $8,189,748 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62,254,802 5.03% 311,134 $5,766,816 하락 ×1
SPY SPY $46,617,864 3.77% 62,426 $5,892,272 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,226,482 3.41% 118,159 $7,132,660 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,674,909 2.56% 132,898 $3,528,260 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,589,745 2.31% 76,644 $209,922 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,847,716 2.09% 21,550 $5,859,275 하락 ×1
IVV iShares Trust $23,593,031 1.91% 31,504 $3,815,792 상승 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $22,468,302 1.82% 32,714 $544,192 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,836,184 1.77% 66,710 $2,233,656 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18,670,892 1.51% 17,533 $5,667,817 하락 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17,293,946 1.40% 81,280 $2,249,913 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16,451,111 1.33% 46,646 $858,107 하락 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $16,189,620 1.31% 43,751 $1,959,772 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15,758,167 1.27% 300,671 $799,749 상승 ×3
AGG iShares Trust $15,730,001 1.27% 158,921 $1,265,866 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,521,319 1.26% 16,592 $-339,854 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15,253,812 1.23% 173,793 $-1,039,383 하락 ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $15,192,144 1.23% 21,600 $1,875,679 상승 ×2
IJR iShares Trust $15,041,452 1.22% 101,419 $2,894,500 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,345,496 1.16% 56,485 $148,176 하락 ×1
IJH iShares Trust $14,113,520 1.14% 183,031 $2,503,965 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,085,859 1.14% 19,128 $3,066,916 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,298,508 1.08% 250,113 $216,393 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,299,693 0.99% 23,948 $399,291 상승 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11,599,298 0.94% 12,063 $110,710 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11,478,788 0.93% 101,349 $-1,529,475 하락 ×3
IEFA iShares Trust $10,764,324 0.87% 111,455 $1,895,643 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,524,210 0.85% 22,037 $3,257,947 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,476,443 0.85% 76,627 $382,182 상승 ×2
V Visa Inc. $10,469,734 0.85% 30,516 $914,719 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,457,253 0.85% 27,683 $1,871,445 하락 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10,276,411 0.83% 14,272 $2,771,308 상승 ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10,184,934 0.82% 126,411 $929,984 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,152,413 0.82% 20,289 $140,967 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,899,316 0.80% 13,692 $5,114,256 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,626,598 0.78% 26,584 $-1,502,769 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9,569,680 0.77% 56,332 $3,171,737 상승 ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $9,226,233 0.75% 368,607 $-125,655 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,194,324 0.74% 34,014 $-1,408,588 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9,174,720 0.74% 128,768 $1,647,114 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,057,292 0.73% 54,641 $-2,362,553 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,585,621 0.69% 73,094 $2,717,955 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,535,181 0.69% 58,205 $-308,880 하락 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7,316,178 0.59% 24,560 $5,100,132 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,811,895 0.55% 27,070 $1,263,073 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,690,011 0.54% 65,396 $1,998,965 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,377,843 0.52% 22,680 $1,445,934 상승 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,327,360 0.51% 33,211 $1,989,504 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,301,936 0.51% 18,631 $659,474 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,027,104 0.49% 17,058 $869,361 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,934,260 0.48% 10,535 $253,009 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,887,168 0.48% 21,644 $223,447 하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,740,413 0.46% 48,784 $-1,268 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,241,950 0.42% 7 $-503,170 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,216,583 0.42% 15,297 $2,798,957 상승 ×2
NOBL ProShares Trust $5,005,709 0.40% 89,133 $266,108 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,969,055 0.40% 87,207 $813,751 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,852,857 0.39% 33,114 $506,933 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,558,410 0.37% 35,474 $112,491 하락 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,514,619 0.37% 6,330 $1,031,478 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,336,567 0.35% 53,360 $186,138 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,316,701 0.35% 60,458 $-1,559,891 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,194,579 0.34% 23,186 $72,322 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,128,527 0.33% 7,107 $2,305,998 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,094,610 0.33% 32,348 $-281,405 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,060,412 0.33% 21,401 $-15,758 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,057,873 0.33% 28,347 $339,525 하락 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,991,349 0.32% 15,626 $1,830,378 하락 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,976,916 0.32% 51,045 $533,698 상승 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,968,660 0.32% 23,661 $-807,002 상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3,950,020 0.32% 18,896 $885,891 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,834,128 0.31% 42,254 $-1,057,687 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,826,269 0.31% 28,259 $-762,706 하락 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3,786,805 0.31% 7,249 $421,266 하락 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,769,125 0.30% 3,327 $1,457,404 상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,446,171 0.28% 22,747 $775,348 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,347,064 0.27% 10,631 $-308,171 하락 ×3
TT Trane Technologies plc $3,313,857 0.27% 6,747 $700,064 상승 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3,287,705 0.27% 38,167 $349,419 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,257,487 0.26% 6,394 $-309,623 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,218,560 0.26% 10,798 $1,331,519 상승 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3,189,296 0.26% 45,219 $55,843 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3,186,931 0.26% 18,852 $-197,063 상승 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,089,339 0.25% 11,862 $107,578 하락 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,085,525 0.25% 13,040 $285,874 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,067,943 0.25% 13,765 $-11,013 상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2,996,776 0.24% 31,311 $6,876 상승 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,939,707 0.24% 92,706 $223,238 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,916,754 0.24% 2,982 $-317,748 하락 ×3
IWF iShares Trust $2,806,366 0.23% 22,601 $606,568 상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2,790,322 0.23% 13,165 $264,336 상승 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,782,573 0.23% 7,006 $706,391 상승 ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,735,956 0.22% 23,190 $20,825 하락 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,729,718 0.22% 35,204 $-372,762 상승 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,685,122 0.22% 5,853 $62,718 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,677,460 0.22% 56,332 $517,532 상승 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,658,992 0.22% 24,035 $125,345 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,644,160 0.21% 14,309 $712,975 하락 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,496,952 0.20% 8,276 $1,285,159 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $23,593,031 1.91% ×3 상승
RSP $17,293,946 1.40% ×3 상승
IGSB $15,758,167 1.27% ×3 상승
AGG $15,730,001 1.27% ×3 상승
COST $15,521,319 1.26% ×3 상승
IJR $15,041,452 1.22% ×3 상승
IJH $14,113,520 1.14% ×3 상승
IGIB $13,298,508 1.08% ×3 상승
MA $12,299,693 0.99% ×3 상승
IEFA $10,764,324 0.87% ×3 상승
TSM $10,524,210 0.85% ×3 상승
PWR $10,276,411 0.83% ×3 상승
VO $10,184,934 0.82% ×3 상승
ANET $9,569,680 0.77% ×3 상승
VEA $9,174,720 0.74% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,463,494 11,143 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $1,960,676 14,455 0.16%
NTAP $631,421 4,080 0.05%
HOOD $274,366 2,736 0.02%
COHR $118,341 300 0.01%
CTRE $111,527 2,764 0.01%
APA $99,176 3,045 0.01%
CRS $92,526 150 0.01%
CIEN $88,301 180 0.01%
SATS $76,125 750 0.01%
SMH $65,589 100 0.01%
STRL $62,952 75 0.01%
USFR $55,385 1,100 0.00%
SOXX $48,057 75 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $40,921 271 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 축소함 -3K +$8.2M
GOOGL 축소함 -4K +$7.1M
SPY 축소함 -196 +$5.9M
LLY 축소함 -182 +$5.9M
NVDA 축소함 -13K +$5.8M
CAT 축소함 -821 +$5.7M
AMAT 축소함 -308 +$5.1M
MRVL 추가 매수 +2K +$5.1M
IVV 추가 매수 +1K +$3.8M
AMZN 축소함 -2K +$3.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 23,291 $5,264,465 -4.4%
DD 2026년 6월 30일 42,441 $1,943,798 -4.2%
BXSL 2026년 3월 31일 47,000 $1,237,510 -0.3%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 6,305 $373,760 -8.7%
COO 2026년 6월 30일 3,850 $275,275 -20.6%
VFVA 2026년 3월 31일 1,396 $185,361
SDVY 2026년 6월 30일 3,900 $153,777
FTCS 2026년 6월 30일 1,300 $120,588
DRI 2025년 12월 31일 500 $95,180 8.9%
DY 2026년 6월 30일 250 $84,705 -45.9%
AIRR 2026년 6월 30일 700 $77,546
BYM 2026년 3월 31일 7,000 $76,580 더 이상 추적하지 않음
BSCP 2025년 12월 31일 3,420 $70,760 더 이상 추적하지 않음
JPSE 2026년 6월 30일 1,301 $68,211
DDWM 2026년 6월 30일 1,304 $57,519
MAA 2025년 12월 31일 364 $50,862 -17.0%
QQQE 2025년 12월 31일 500 $50,805
NXST 2025년 12월 31일 252 $49,830 -23.5%
LAMR 2025년 12월 31일 400 $48,968 13.9%
SPMD 2026년 6월 30일 758 $44,889
JLL 2025년 12월 31일 150 $44,742 -8.8%
ET 2026년 3월 31일 2,627 $43,319 6.1%
TSN 2025년 12월 31일 697 $37,847 -11.5%
IWV 2025년 12월 31일 98 $37,136
KSS 2025년 12월 31일 2,153 $33,092 -7.8%
NBIS 2026년 6월 30일 300 $31,128 -12.1%
CP 2025년 12월 31일 400 $29,796 16.7%
STIP 2026년 6월 30일 283 $29,271
BBJP 2025년 12월 31일 434 $28,783
FCVT 2026년 6월 30일 643 $28,406
ZS 2026년 6월 30일 200 $28,058 39.3%
IYJ 2025년 12월 31일 170 $24,799 5.8%
FALN 2026년 6월 30일 850 $22,712
HPE 2026년 3월 31일 928 $22,291 191.2%
ANGL 2026년 6월 30일 775 $22,258
SRLN 2026년 6월 30일 546 $21,916
K 2025년 12월 31일 265 $21,735 더 이상 추적하지 않음
MDYV 2026년 6월 30일 255 $21,713 -4.8%
EBAY 2025년 12월 31일 225 $20,464 22.2%
ISTB 2026년 6월 30일 420 $20,353
BFK 2026년 3월 31일 2,000 $20,060 더 이상 추적하지 않음
IQV 2025년 12월 31일 102 $19,374 14.6%
ATKR 2026년 6월 30일 300 $17,673 24.4%
BBCA 2025년 12월 31일 196 $17,097
BBAX 2025년 12월 31일 287 $16,170
WTRG 2025년 12월 31일 400 $15,960 2.7%
EW 2025년 12월 31일 200 $15,554 -0.1%
SPDW 2025년 12월 31일 336 $14,377
HOLX 2025년 12월 31일 194 $13,093 더 이상 추적하지 않음
CDNS 2025년 12월 31일 37 $12,997 12.4%
ACHR 2026년 6월 30일 2,500 $12,925 3.4%
KMX 2026년 6월 30일 300 $12,474 3.8%
PFL 2026년 6월 30일 1,500 $12,000 -11.4%
SFM 2025년 12월 31일 100 $10,880 -19.1%
CCI 2025년 12월 31일 100 $9,649 -25.2%
JOBY 2026년 6월 30일 1,160 $9,582 -33.3%
REGL 2026년 3월 31일 111 $9,348
BCE 2025년 12월 31일 388 $9,075 -17.2%
OWL 2025년 12월 31일 500 $8,465 -39.2%
ZBH 2025년 12월 31일 80 $7,880 -1.8%
A 2026년 6월 30일 67 $7,637 26.3%
ZM 2026년 6월 30일 93 $7,476 7.6%
CHTR 2026년 6월 30일 34 $7,340 -23.1%
SMCI 2025년 12월 31일 150 $7,191 49.3%
SCHP 2025년 12월 31일 260 $7,007 -4.6%
BTX 2026년 6월 30일 1,000 $6,600 2.1%
FLG 2026년 3월 31일 500 $6,295 -11.2%
TRP 2026년 6월 30일 100 $6,260 -10.9%
APLD 2026년 3월 31일 250 $6,130 6.9%
SCHC 2026년 3월 31일 134 $6,101
STZ 2026년 6월 30일 40 $6,000 -18.9%
LUV 2026년 6월 30일 150 $5,636 -17.4%
MRNA 2026년 6월 30일 100 $5,080 171.3%
TNA 2026년 6월 30일 89 $3,928
AMC 2026년 6월 30일 3,850 $3,773 45.8%
DTI 2026년 6월 30일 759 $3,286 18.7%
VTRS 2026년 3월 31일 260 $3,237 30.3%
PPG 2026년 6월 30일 24 $2,565 -13.3%
PSTG 2026년 6월 30일 42 $2,480 더 이상 추적하지 않음
JBLU 2026년 6월 30일 550 $2,431 -27.6%
RAL 2025년 12월 31일 50 $2,187 43.8%
WBD 2025년 12월 31일 100 $1,953 7.4%
JIRE 2025년 12월 31일 26 $1,912
KD 2025년 12월 31일 60 $1,802 -56.5%
FAX 2026년 6월 30일 90 $1,298 더 이상 추적하지 않음
VLN 2025년 12월 31일 500 $895 34.5%
NL 2026년 6월 30일 100 $583 17.3%
IRBTQ 2025년 12월 31일 100 $359 더 이상 추적하지 않음
CPB 2026년 6월 30일 12 $267 -11.9%
CHMI 2025년 12월 31일 100 $239 3.5%
AVNS 2025년 12월 31일 12 $139 더 이상 추적하지 않음
SINT 2025년 12월 31일 1 $4 -42.7%