ProShares Trust (SRTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000024913 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$71.9M
보유 자산
18
기준일
2026년 5월 31일
유효 포지션 수
1.0
1% 초과 포지션
10
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$963K
분기 종료 5월 2026
+$12.0M
지난 12개월
+$73.9M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 18 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $60.1M 83.58 600,000 OTHER US
United States of America 912797SX6 $25.0M 34.77 25,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TU1 $10.0M 13.91 10,000,000 STIV US
United States of America 912797QX8 $5.0M 6.95 5,000,000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $5.0M 6.93 5,000,000 STIV US
United States of America 912797TQ0 $5.0M 6.92 5,000,000 STIV US
Repurchase Agreement — $2.6M 3.66 2,631,340 RA US
Repurchase Agreement — $1.7M 2.30 1,655,877 RA US
Repurchase Agreement — $1.2M 1.73 1,241,908 RA US
Repurchase Agreement — $911K 1.27 910,733 RA US
알 수 없는 증권 — -$853K -1.19 -53 DE US
알 수 없는 증권 — -$1.9M -2.63 -6,120 DE US
알 수 없는 증권 — -$2.4M -3.29 -6,117 DE US
알 수 없는 증권 — -$3.3M -4.54 -12,428 DE US
알 수 없는 증권 — -$5.7M -7.89 -8,152 DE US
알 수 없는 증권 — -$5.8M -8.12 -12,448 DE US
알 수 없는 증권 — -$6.4M -8.90 -9,191 DE US
알 수 없는 증권 — -$28.1M -39.03 -14,999 DE US

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 25개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Ridgepath Capital Management LLC $5,588,199 27.13% 140,619 주식 2026년 3월 31일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,804,229 13.61% 131,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $2,341,563 11.37% 109,470 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $1,881,956 9.14% 87,983 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,653,468 8.03% 77,301 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,214,952 5.90% 56,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $883,086 4.29% 41,285 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $844,905 4.10% 39,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $688,758 3.34% 32,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $441,789 2.14% 20,654 주식 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $393,833 1.91% 18,412 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $385,020 1.87% 18,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $377,876 1.83% 17,666 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $310,193 1.51% 14,498 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $250,263 1.21% 11,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $249,707 1.21% 11,674 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $159,570 0.77% 13,500 풋 옵션 2025년 9월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $56,983 0.28% 2,664 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $55,978 0.27% 2,617 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $16,449 0.08% 758 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,089 0.01% 50,905 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $276 0.00% 12,942 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $57 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
Game Plan Financial Advisors, LLC $43 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
DANSKE BANK A/S $21 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

이 발행사의 다른 상품

펀드 운용 자산 규모
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
ARP Advisors' Inner Circle Fund II $71.9M
MMAX iShares Trust $72.0M
RXL ProShares Trust $72.1M
XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $72.4M
HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… $72.5M
GRW TCW ETF Trust $71.8M
ECNS iShares Trust $71.4M
WLDR Two Roads Shared Trust $71.4M
FLCE Advisors' Inner Circle Fund II $71.3M
TRSY DBX ETF Trust $71.3M