ProShares Trust (URTY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $352.0M
- 보유 자산
- 1,926
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 54.18%
- 유효 포지션 수
- 19.4
- 1% 초과 포지션
- 15
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$32.8M
- 분기 종료 5월 2026
- -$72.4M
- 지난 12개월
- -$246.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,926 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LifeStance Health Group, Inc. | 53228F101 | $48K | 0.01 | 6,193 | EC | US |
| Genius Sports Ltd. | — | $48K | 0.01 | 8,145 | EC | GG |
| TripAdvisor, Inc. | 896945201 | $48K | 0.01 | 4,260 | EC | US |
| Slide Insurance Holdings, Inc. | 831349105 | $47K | 0.01 | 2,631 | EC | US |
| Willdan Group, Inc. | 96924N100 | $47K | 0.01 | 522 | EC | US |
| ICF International, Inc. | 44925C103 | $47K | 0.01 | 685 | EC | US |
| First Advantage Corp. | 31846B108 | $47K | 0.01 | 2,947 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp. | 783754104 | $47K | 0.01 | 1,641 | EC | US |
| Orchid Island Capital, Inc. | 68571X301 | $47K | 0.01 | 6,902 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $47K | 0.01 | 902 | EC | US |
| Alkami Technology, Inc. | 01644J108 | $47K | 0.01 | 2,567 | EC | US |
| Zymeworks, Inc. | 98985Y108 | $47K | 0.01 | 1,855 | EC | US |
| Insperity, Inc. | 45778Q107 | $46K | 0.01 | 1,341 | EC | US |
| United States Lime & Minerals, Inc. | 911922102 | $46K | 0.01 | 404 | EC | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545G102 | $46K | 0.01 | 556 | EC | US |
| ADTRAN Holdings, Inc. | 00486H105 | $46K | 0.01 | 2,766 | EC | US |
| ProAssurance Corp. | 74267C106 | $46K | 0.01 | 1,905 | EC | US |
| Merchants Bancorp | 58844R108 | $46K | 0.01 | 968 | EC | US |
| Herbalife Ltd. | — | $46K | 0.01 | 3,814 | EC | KY |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $45K | 0.01 | 4,861 | EC | US |
| Peoples Bancorp, Inc. | 709789101 | $45K | 0.01 | 1,303 | EC | US |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $45K | 0.01 | 1,940 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $45K | 0.01 | 3,049 | EC | NL |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $45K | 0.01 | 4,619 | EC | US |
| UMH Properties, Inc. | 903002103 | $45K | 0.01 | 2,992 | EC | US |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 61225M102 | $44K | 0.01 | 2,256 | EC | US |
| NPK International, Inc. | 651718504 | $44K | 0.01 | 3,057 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd. | — | $44K | 0.01 | 2,048 | EC | BM |
| Vestis Corp. | 29430C102 | $44K | 0.01 | 3,410 | EC | US |
| Bristow Group, Inc. | 11040G103 | $44K | 0.01 | 1,058 | EC | US |
| Brightstar Lottery plc | — | $44K | 0.01 | 3,908 | EC | GB |
| Coursera, Inc. | 22266M104 | $44K | 0.01 | 8,129 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd. | 36237H101 | $44K | 0.01 | 1,354 | EC | US |
| Tecnoglass, Inc. | — | $44K | 0.01 | 1,014 | EC | KY |
| Ladder Capital Corp. | 505743104 | $44K | 0.01 | 4,259 | EC | US |
| Tandem Diabetes Care, Inc. | 875372203 | $43K | 0.01 | 2,526 | EC | US |
| Pennant Group, Inc. (The) | 70805E109 | $43K | 0.01 | 1,265 | EC | US |
| Miami International Holdings, Inc. | 59356Q108 | $43K | 0.01 | 916 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp. | 890110109 | $43K | 0.01 | 502 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $43K | 0.01 | 1,409 | EC | US |
| Rapport Therapeutics, Inc. | 75383L102 | $43K | 0.01 | 1,094 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $43K | 0.01 | 114 | EC | US |
| XPEL, Inc. | 98379L100 | $43K | 0.01 | 943 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy, Inc. | 63010H108 | $43K | 0.01 | 1,489 | EC | US |
| Enact Holdings, Inc. | 29249E109 | $43K | 0.01 | 1,029 | EC | US |
| Astec Industries, Inc. | 046224101 | $43K | 0.01 | 853 | EC | US |
| MannKind Corp. | 56400P706 | $43K | 0.01 | 11,390 | EC | US |
| Gibraltar Industries, Inc. | 374689107 | $43K | 0.01 | 1,111 | EC | US |
| Nuvation Bio, Inc. | 67080N101 | $43K | 0.01 | 8,982 | EC | US |
| Ameresco, Inc. | 02361E108 | $43K | 0.01 | 1,193 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%
기관 투자자 (13F) 43개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14,087,942 | 22.08% | 161,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,519,974 | 11.79% | 86,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,720,770 | 8.97% | 65,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5,703,040 | 8.94% | 65,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4,957,506 | 7.77% | 56,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $3,786,014 | 5.94% | 43,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,655,136 | 4.16% | 30,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,708,982 | 2.68% | 19,567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,624,524 | 2.55% | 18,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $1,414,908 | 2.22% | 16,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,343,464 | 2.11% | 15,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $1,310,100 | 2.05% | 15,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1,249,835 | 1.96% | 14,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,182,376 | 1.85% | 13,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,083,016 | 1.70% | 12,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1,036,306 | 1.62% | 11,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936,728 | 1.47% | 11,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927,725 | 1.45% | 10,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824,461 | 1.29% | 9,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808,332 | 1.27% | 9,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642,822 | 1.01% | 7,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505,524 | 0.79% | 5,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegheny Financial Group | $363,718 | 0.57% | 4,164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332,920 | 0.52% | 4,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318,922 | 0.50% | 3,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308,834 | 0.48% | 3,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Morse Asset Management, Inc | $295,733 | 0.46% | 3,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GG Group Ventures, LLC | $248,068 | 0.39% | 5,041 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244,552 | 0.38% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $222,979 | 0.35% | 2,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220,097 | 0.35% | 2,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $105,769 | 0.17% | 1,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Main Street Group, LTD | $18,865 | 0.03% | 216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17,979 | 0.03% | 206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17,674 | 0.03% | 202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13,974 | 0.02% | 160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13,276 | 0.02% | 152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10,219 | 0.02% | 117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $3,494 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kings Path Partners LLC | $1,485 | 0.00% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1,279 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |