ProShares Trust (URTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$352.0M
보유 자산
1,926
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
54.18%
유효 포지션 수
19.4
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$32.8M
분기 종료 5월 2026
-$72.4M
지난 12개월
-$246.3M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
American Battery Technology Co. 02451V309 $17K 0.00 4,637 EC US
ChoiceOne Financial Services, Inc. 170386106 $17K 0.00 532 EC US
Southern First Bancshares, Inc. 842873101 $17K 0.00 289 EC US
Prothena Corp. plc — $17K 0.00 1,640 EC IE
PubMatic, Inc. 74467Q103 $17K 0.00 1,428 EC US
Ooma, Inc. 683416101 $17K 0.00 943 EC US
Rackspace Technology, Inc. 750102105 $17K 0.00 3,219 EC US
Phathom Pharmaceuticals, Inc. 71722W107 $17K 0.00 1,727 EC US
Hyster-Yale, Inc. 449172105 $17K 0.00 456 EC US
Dine Brands Global, Inc. 254423106 $16K 0.00 525 EC US
Bowman Consulting Group Ltd. 103002101 $16K 0.00 522 EC US
Camping World Holdings, Inc. 13462K109 $16K 0.00 2,243 EC US
Pulse Biosciences, Inc. 74587B101 $16K 0.00 657 EC US
Evolent Health, Inc. 30050B101 $16K 0.00 4,152 EC US
eXp World Holdings, Inc. 30212W100 $16K 0.00 3,330 EC US
4D Molecular Therapeutics, Inc. 35104E100 $16K 0.00 1,648 EC US
Alight, Inc. 01626W101 $16K 0.00 17,299 EC US
Home Bancorp, Inc. 43689E107 $16K 0.00 253 EC US
Strata Critical Medical, Inc. 092667104 $16K 0.00 2,581 EC US
Global Industrial Co. 37892E102 $16K 0.00 534 EC US
MiMedx Group, Inc. 602496101 $16K 0.00 4,402 EC US
Gevo, Inc. 374396406 $16K 0.00 8,709 EC US
One Liberty Properties, Inc. 682406103 $16K 0.00 684 EC US
Solid Biosciences, Inc. 83422E204 $16K 0.00 2,193 EC US
Zenas Biopharma, Inc. 98937L105 $16K 0.00 874 EC US
Marcus Corp. (The) 566330106 $16K 0.00 849 EC US
AngioDynamics, Inc. 03475V101 $16K 0.00 1,398 EC US
York Water Co. (The) 987184108 $16K 0.00 536 EC US
Tiptree, Inc. 88822Q103 $16K 0.00 875 EC US
Aktis Oncology, Inc. 01021M104 $16K 0.00 769 EC US
California BanCorp 84252A106 $16K 0.00 840 EC US
Wealthfront Corp. 947002101 $16K 0.00 1,303 EC US
Varex Imaging Corp. 92214X106 $16K 0.00 1,552 EC US
Saul Centers, Inc. 804395101 $16K 0.00 458 EC US
LendingTree, Inc. 52603B107 $16K 0.00 414 EC US
Aspen Aerogels, Inc. 04523Y105 $16K 0.00 2,469 EC US
Yext, Inc. 98585N106 $16K 0.00 3,780 EC US
Orion SA — $16K 0.00 2,067 EC LU
Contango Silver & Gold, Inc. 21077F100 $16K 0.00 785 EC US
Intrepid Potash, Inc. 46121Y201 $16K 0.00 404 EC US
Energy Recovery, Inc. 29270J100 $16K 0.00 1,927 EC US
Village Super Market, Inc. 927107409 $16K 0.00 338 EC US
NeuroPace, Inc. 641288105 $16K 0.00 947 EC US
Bed Bath & Beyond, Inc. 690370101 $16K 0.00 2,552 EC US
El Pollo Loco Holdings, Inc. 268603107 $16K 0.00 1,046 EC US
Aclaris Therapeutics, Inc. 00461U105 $16K 0.00 3,414 EC US
Fulcrum Therapeutics, Inc. 359616109 $15K 0.00 2,227 EC US
LB Foster Co. 350060109 $15K 0.00 374 EC US
Himalaya Shipping Ltd. — $15K 0.00 1,043 EC BM
Greenlight Capital Re Ltd. — $15K 0.00 978 EC KY
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섹터별 비중

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%

기관 투자자 (13F) 43개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 22.08% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.79% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.97% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.94% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.77% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.94% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.16% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.68% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.55% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.22% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.11% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.05% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.96% 14,310 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.85% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.70% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.62% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.47% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.45% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.29% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $808,332 1.27% 9,255 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.01% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.79% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.57% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.50% 3,651 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308,834 0.48% 3,536 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
GG Group Ventures, LLC $248,068 0.39% 5,041 주식 2024년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.35% 2,520 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.17% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,279 0.00% 25 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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