ProShares Trust (URTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$352.0M
보유 자산
1,926
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
54.18%
유효 포지션 수
19.4
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$32.8M
분기 종료 5월 2026
-$72.4M
지난 12개월
-$246.3M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
DocGo, Inc. 256086109 $2K 0.00 3,343 EC US
Alpha Teknova, Inc. 02080L102 $2K 0.00 403 EC US
PrimeEnergy Resources Corp. 74158E104 $2K 0.00 13 EC US
Neuronetics, Inc. 64131A105 $2K 0.00 1,381 EC US
Biote Corp. 090683103 $2K 0.00 1,054 EC US
Forafric Global plc — $2K 0.00 206 EC GI
LENSAR, Inc. 52634L108 $2K 0.00 353 EC US
TTEC Holdings, Inc. 89854H102 $2K 0.00 748 EC US
Torrid Holdings, Inc. 89142B107 $2K 0.00 1,255 EC US
Aardvark Therapeutics, Inc. 002942100 $2K 0.00 475 EC US
aTyr Pharma, Inc. 002120202 $2K 0.00 3,569 EC US
Vivid Seats, Inc. 92854T209 $2K 0.00 219 EC US
NLI Holdings, Inc. 629156407 $2K 0.00 312 EC US
Playstudios, Inc. 72815G108 $2K 0.00 3,328 EC US
Nerdy, Inc. 64081V109 $2K 0.00 2,237 EC US
Franklin Street Properties Corp. 35471R106 $2K 0.00 3,403 EC US
Lument Finance Trust, Inc. 55025L108 $2K 0.00 1,693 EC US
OPAL Fuels, Inc. 68347P103 $2K 0.00 786 EC US
BARK, Inc. 68622E203 $2K 0.00 175 EC US
Transcontinental Realty Investors, Inc. 893617209 $2K 0.00 44 EC US
eHealth, Inc. 28238P109 $2K 0.00 1,081 EC US
Public Policy Holding Co., Inc. 744430208 $2K 0.00 159 EC US
Gossamer Bio, Inc. 38341P102 $2K 0.00 7,146 EC US
Gambling.com Group Ltd. — $2K 0.00 686 EC JE
Clipper Realty, Inc. 18885T306 $2K 0.00 514 EC US
Teads Holding Co. 69002R103 $2K 0.00 1,357 EC US
FitLife Brands, Inc. 33817P405 $1K 0.00 146 EC US
Empire Petroleum Corp. 292034303 $1K 0.00 576 EC US
Traeger, Inc. 89269P202 $1K 0.00 21 EC US
Gaia, Inc. 36269P104 $1K 0.00 622 EC US
Myomo, Inc. 62857J201 $1K 0.00 1,334 EC US
Accuray, Inc. 004397105 $1K 0.00 3,678 EC US
Skillsoft Corp. 83066P309 $1K 0.00 189 EC US
CompX International, Inc. 20563P101 $1K 0.00 54 EC US
SBC Medical Group Holdings, Inc. 73245B107 $1K 0.00 416 EC US
Ispire Technology, Inc. 46501C100 $1K 0.00 696 EC US
Valhi, Inc. 918905209 $1K 0.00 85 EC US
Inmune Bio, Inc. 45782T105 $1K 0.00 829 EC US
Prairie Operating Co. 739650109 $1K 0.00 1,267 EC US
Kestrel Group Ltd. — $1K 0.00 100 EC BM
US Goldmining, Inc. 90291W108 $1K 0.00 109 EC US
MarketWise, Inc. 57064P206 $1K 0.00 62 EC US
Mobile Infrastructure Corp. 60739N101 $1K 0.00 474 EC US
NextNRG, Inc. 652941105 $1K 0.00 1,627 EC US
Definitive Healthcare Corp. 24477E103 $1K 0.00 1,114 EC US
Siebert Financial Corp. 826176109 $975 0.00 524 EC US
XCF Global, Inc. 98400U103 $909 0.00 1,832 EC US
Value Line, Inc. 920437100 $869 0.00 27 EC US
Solesence, Inc. 630079101 $854 0.00 694 EC US
Sleep Number Corp. 83125X103 $809 0.00 680 EC US
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섹터별 비중

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%

기관 투자자 (13F) 43개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 22.08% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.79% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.97% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.94% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.77% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.94% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.16% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.68% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.55% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.22% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.11% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.05% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.96% 14,310 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.85% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.70% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.62% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.47% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.45% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.29% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $808,332 1.27% 9,255 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.01% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.79% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.57% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.50% 3,651 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308,834 0.48% 3,536 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
GG Group Ventures, LLC $248,068 0.39% 5,041 주식 2024년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.35% 2,520 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.17% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,279 0.00% 25 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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