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ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN)
$84.50
▲ +0.07 (+0.09%)
1일 변화
$68.63 – $85.64
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.42% | ▲ +0.63% |
| 3M | ▲ +2.72% | ▲ +2.93% |
| 6M | ▲ +22.73% | ▲ +23.27% |
| 연초 대비 | ▲ +14.26% | ▲ +15.03% |
| 1Y | ▲ +17.33% | ▲ +18.43% |
| 3Y | ▲ +82.76% | ▲ +88.84% |
| 5Y | ▲ +86.51% | ▲ +97.50% |
| 최대 | ▲ +326.45% | ▲ +399.69% |
1년 변동성14.11%
변동성 3년15.68%
최대 낙폭 3년
-19.77%
베타 3년0.99
샤프 지수 1년*1.21
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$742K
지난 12개월
-$24K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 401 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $7.2M | 9.07 | 33,887 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $6.4M | 8.10 | 20,473 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $4.7M | 5.91 | 10,355 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $3.7M | 4.68 | 13,623 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $3.1M | 3.92 | 8,121 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $3.0M | 3.75 | 6,612 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $2.5M | 3.11 | 6,522 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $1.9M | 2.45 | 3,050 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $1.7M | 2.17 | 3,921 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $1.5M | 1.93 | 1,569 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $1.2M | 1.55 | 1,105 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $1.2M | 1.49 | 2,274 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $846K | 1.07 | 5,827 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $757K | 0.96 | 3,360 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $751K | 0.95 | 6,548 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $708K | 0.90 | 6,113 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $663K | 0.84 | 5,509 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $592K | 0.75 | 619 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $568K | 0.72 | 648 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $554K | 0.70 | 1,741 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $537K | 0.68 | 2,465 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $534K | 0.68 | 2,365 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $507K | 0.64 | 5,889 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $499K | 0.63 | 3,185 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $498K | 0.63 | 1,107 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $480K | 0.61 | 1,263 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $477K | 0.61 | 2,615 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $474K | 0.60 | 1,463 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $465K | 0.59 | 3,241 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $441K | 0.56 | 1,389 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $427K | 0.54 | 5,400 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $411K | 0.52 | 3,462 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $388K | 0.49 | 1,303 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $387K | 0.49 | 1,266 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $385K | 0.49 | 2,171 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $373K | 0.47 | 1,487 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $363K | 0.46 | 375 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $352K | 0.45 | 183 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $349K | 0.44 | 206 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $336K | 0.43 | 1,872 | EC | US |
| Linde plc | · | $323K | 0.41 | 650 | EC | IE |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $317K | 0.40 | 1,127 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $282K | 0.36 | 682 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $281K | 0.36 | 5,880 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $278K | 0.35 | 994 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $275K | 0.35 | 1,906 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | · | $267K | 0.34 | 304 | EC | IE |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $258K | 0.33 | 524 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $257K | 0.33 | 351 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $255K | 0.32 | 1,715 | EC | US |
배당금 44건의 결제
0.85%TTM 수익률
$0.72TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 23일 | $0.1760 |
| 2026년 6월 24일 | $0.1870 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1670 |
| 2025년 12월 24일 | $0.1920 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1930 |
| 2025년 6월 25일 | $0.1790 |
| 2025년 3월 26일 | $0.1590 |
| 2024년 12월 23일 | $0.1980 |
| 2024년 9월 25일 | $0.1830 |
| 2024년 6월 26일 | $0.1790 |
| 2024년 3월 20일 | $0.1415 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1980 |
| 2023년 9월 20일 | $0.1730 |
| 2023년 6월 21일 | $0.0965 |
| 2023년 3월 22일 | $0.1435 |
| 2022년 12월 22일 | $0.1275 |
| 2022년 9월 21일 | $0.1705 |
| 2022년 6월 22일 | $0.1210 |
| 2022년 3월 23일 | $0.1260 |
| 2021년 12월 23일 | $0.1300 |
| 2021년 9월 22일 | $0.1140 |
| 2021년 6월 22일 | $0.1255 |
| 2021년 3월 23일 | $0.1055 |
| 2020년 12월 23일 | $0.1340 |
| 2020년 9월 23일 | $0.1075 |
| 2020년 6월 24일 | $0.0935 |
| 2020년 3월 25일 | $0.1005 |
| 2019년 12월 24일 | $0.1350 |
| 2019년 9월 25일 | $0.1255 |
| 2019년 6월 25일 | $0.1340 |
| 2019년 3월 20일 | $0.0735 |
| 2018년 12월 26일 | $0.1280 |
| 2018년 9월 26일 | $0.1255 |
| 2018년 6월 20일 | $0.1055 |
| 2018년 3월 21일 | $0.0935 |
| 2017년 12월 26일 | $0.1140 |
| 2017년 9월 27일 | $0.1260 |
| 2017년 6월 21일 | $0.0855 |
| 2017년 3월 22일 | $0.0930 |
| 2016년 12월 21일 | $0.2000 |
| 2016년 9월 21일 | $0.1015 |
| 2016년 6월 22일 | $0.0945 |
| 2016년 3월 23일 | $0.1970 |
| 2015년 12월 22일 | $0.1125 |
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4,193,237 | 18.45% | 50,972 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARCLAYS PLC | $4,113,275 | 18.10% | 50,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,653,803 | 11.68% | 32,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,499,782 | 6.60% | 18,231 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Investors Research Corp | $1,472,519 | 6.48% | 20,778 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,348,055 | 5.93% | 16,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,328,287 | 5.84% | 16,146 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,012,524 | 4.45% | 12,308 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $909,033 | 4.00% | 11,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804,892 | 3.54% | 9,783 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703,864 | 3.10% | 8,556 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $580,275 | 2.55% | 7,053 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477,140 | 2.10% | 5,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $425,066 | 1.87% | 5,167 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379,984 | 1.67% | 4,619 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375,775 | 1.65% | 4,568 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193,159 | 0.85% | 2,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166,999 | 0.73% | 2,030 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Guerra Advisors Inc | $40,906 | 0.18% | 568 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| FMR LLC | $17,338 | 0.08% | 211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SG Americas Securities, LLC | $13,162 | 0.06% | 160,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12,340 | 0.05% | 150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,771 | 0.02% | 58 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1,738 | 0.01% | 21 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |