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ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN)
$84.50
▲ +0.07 (+0.09%)
1일 변화
$68.63 – $85.64
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.42% | ▲ +0.63% |
| 3M | ▲ +2.72% | ▲ +2.93% |
| 6M | ▲ +22.73% | ▲ +23.27% |
| 연초 대비 | ▲ +14.26% | ▲ +15.03% |
| 1Y | ▲ +17.33% | ▲ +18.43% |
| 3Y | ▲ +82.76% | ▲ +88.84% |
| 5Y | ▲ +86.51% | ▲ +97.50% |
| 최대 | ▲ +326.45% | ▲ +399.69% |
1년 변동성14.11%
변동성 3년15.68%
최대 낙폭 3년
-19.77%
베타 3년0.99
샤프 지수 1년*1.21
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$742K
지난 12개월
-$24K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 401 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins, Inc. | 231021106 | $125K | 0.16 | 193 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $124K | 0.16 | 561 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $124K | 0.16 | 5,004 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $124K | 0.16 | 301 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $124K | 0.16 | 660 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $122K | 0.16 | 353 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $122K | 0.15 | 882 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $122K | 0.15 | 1,703 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $121K | 0.15 | 307 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $117K | 0.15 | 2,593 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $115K | 0.15 | 306 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $114K | 0.15 | 854 | EC | IE |
| Ciena Corp. | 171779309 | $114K | 0.14 | 197 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $114K | 0.14 | 2,086 | EC | CW |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $114K | 0.14 | 459 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $113K | 0.14 | 351 | EC | NL |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $113K | 0.14 | 784 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $113K | 0.14 | 735 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $110K | 0.14 | 1,030 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $109K | 0.14 | 1,788 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $109K | 0.14 | 517 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $107K | 0.14 | 68 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $105K | 0.13 | 1,262 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $105K | 0.13 | 186 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $105K | 0.13 | 319 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $105K | 0.13 | 451 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $104K | 0.13 | 425 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $102K | 0.13 | 411 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $102K | 0.13 | 1,174 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $102K | 0.13 | 367 | EC | US |
| CRH plc | · | $102K | 0.13 | 935 | EC | IE |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $101K | 0.13 | 1,124 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $101K | 0.13 | 757 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $100K | 0.13 | 2,070 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | · | $100K | 0.13 | 350 | EC | LR |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $99K | 0.13 | 79 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $99K | 0.13 | 562 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $98K | 0.12 | 321 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $96K | 0.12 | 754 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $95K | 0.12 | 313 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $95K | 0.12 | 5,465 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $94K | 0.12 | 261 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $93K | 0.12 | 3,457 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $93K | 0.12 | 230 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $91K | 0.12 | 355 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $90K | 0.11 | 365 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $90K | 0.11 | 49 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $88K | 0.11 | 1,378 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $88K | 0.11 | 995 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $88K | 0.11 | 88 | EC | US |
배당금 44건의 결제
0.85%TTM 수익률
$0.72TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 23일 | $0.1760 |
| 2026년 6월 24일 | $0.1870 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1670 |
| 2025년 12월 24일 | $0.1920 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1930 |
| 2025년 6월 25일 | $0.1790 |
| 2025년 3월 26일 | $0.1590 |
| 2024년 12월 23일 | $0.1980 |
| 2024년 9월 25일 | $0.1830 |
| 2024년 6월 26일 | $0.1790 |
| 2024년 3월 20일 | $0.1415 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1980 |
| 2023년 9월 20일 | $0.1730 |
| 2023년 6월 21일 | $0.0965 |
| 2023년 3월 22일 | $0.1435 |
| 2022년 12월 22일 | $0.1275 |
| 2022년 9월 21일 | $0.1705 |
| 2022년 6월 22일 | $0.1210 |
| 2022년 3월 23일 | $0.1260 |
| 2021년 12월 23일 | $0.1300 |
| 2021년 9월 22일 | $0.1140 |
| 2021년 6월 22일 | $0.1255 |
| 2021년 3월 23일 | $0.1055 |
| 2020년 12월 23일 | $0.1340 |
| 2020년 9월 23일 | $0.1075 |
| 2020년 6월 24일 | $0.0935 |
| 2020년 3월 25일 | $0.1005 |
| 2019년 12월 24일 | $0.1350 |
| 2019년 9월 25일 | $0.1255 |
| 2019년 6월 25일 | $0.1340 |
| 2019년 3월 20일 | $0.0735 |
| 2018년 12월 26일 | $0.1280 |
| 2018년 9월 26일 | $0.1255 |
| 2018년 6월 20일 | $0.1055 |
| 2018년 3월 21일 | $0.0935 |
| 2017년 12월 26일 | $0.1140 |
| 2017년 9월 27일 | $0.1260 |
| 2017년 6월 21일 | $0.0855 |
| 2017년 3월 22일 | $0.0930 |
| 2016년 12월 21일 | $0.2000 |
| 2016년 9월 21일 | $0.1015 |
| 2016년 6월 22일 | $0.0945 |
| 2016년 3월 23일 | $0.1970 |
| 2015년 12월 22일 | $0.1125 |
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4,193,237 | 18.45% | 50,972 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARCLAYS PLC | $4,113,275 | 18.10% | 50,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,653,803 | 11.68% | 32,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,499,782 | 6.60% | 18,231 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Investors Research Corp | $1,472,519 | 6.48% | 20,778 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,348,055 | 5.93% | 16,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,328,287 | 5.84% | 16,146 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,012,524 | 4.45% | 12,308 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $909,033 | 4.00% | 11,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804,892 | 3.54% | 9,783 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703,864 | 3.10% | 8,556 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $580,275 | 2.55% | 7,053 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477,140 | 2.10% | 5,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $425,066 | 1.87% | 5,167 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379,984 | 1.67% | 4,619 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375,775 | 1.65% | 4,568 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193,159 | 0.85% | 2,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166,999 | 0.73% | 2,030 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Guerra Advisors Inc | $40,906 | 0.18% | 568 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| FMR LLC | $17,338 | 0.08% | 211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SG Americas Securities, LLC | $13,162 | 0.06% | 160,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12,340 | 0.05% | 150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,771 | 0.02% | 58 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1,738 | 0.01% | 21 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |