ProShares Trust (SPXN)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000050776 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$78.8M
보유 자산
401
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
45.09%
유효 포지션 수
35.6
1% 초과 포지션
13
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$742K
지난 12개월
-$24K

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 401 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $57K 0.07 1,893 EC US
Republic Services, Inc. 760759100 $56K 0.07 280 EC US
DR Horton, Inc. 23331A109 $55K 0.07 375 EC US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573106 $55K 0.07 696 EC US
Take-Two Interactive Software, Inc. 874054109 $54K 0.07 242 EC US
Jabil, Inc. 466313103 $54K 0.07 147 EC US
Agilent Technologies, Inc. 00846U101 $54K 0.07 395 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $53K 0.07 670 EC US
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $53K 0.07 504 EC US
Garmin Ltd. — $53K 0.07 227 EC CH
Waters Corp. 941848103 $53K 0.07 137 EC US
Vulcan Materials Co. 929160109 $52K 0.07 185 EC US
EMCOR Group, Inc. 29084Q100 $52K 0.07 63 EC US
United Airlines Holdings, Inc. 910047109 $52K 0.07 452 EC US
Humana, Inc. 444859102 $51K 0.07 168 EC US
Sysco Corp. 871829107 $51K 0.06 668 EC US
WEC Energy Group, Inc. 92939U106 $51K 0.06 455 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $50K 0.06 812 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $50K 0.06 50,408 STIV US
PG&E Corp. 69331C108 $50K 0.06 3,064 EC US
Steel Dynamics, Inc. 858119100 $50K 0.06 192 EC US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $50K 0.06 259 EC US
Axon Enterprise, Inc. 05464C101 $49K 0.06 110 EC US
Martin Marietta Materials, Inc. 573284106 $49K 0.06 84 EC US
Roper Technologies, Inc. 776696106 $49K 0.06 149 EC US
NetApp, Inc. 64110D104 $48K 0.06 277 EC US
EQT Corp. 26884L109 $48K 0.06 871 EC US
Kenvue, Inc. 49177J102 $46K 0.06 2,671 EC US
First Solar, Inc. 336433107 $46K 0.06 150 EC US
Zoetis, Inc. 98978V103 $46K 0.06 589 EC US
Qnity Electronics, Inc. 74743L100 $46K 0.06 293 EC US
Halliburton Co. 406216101 $45K 0.06 1,168 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $45K 0.06 464 EC US
Carnival Corp. Ltd. — $45K 0.06 1,604 EC BM
Paychex, Inc. 704326107 $44K 0.06 451 EC US
Workday, Inc. 98138H101 $43K 0.06 297 EC US
IQVIA Holdings, Inc. 46266C105 $43K 0.05 236 EC US
Ameren Corp. 023608102 $42K 0.05 386 EC US
DTE Energy Co. 233331107 $41K 0.05 289 EC US
Fair Isaac Corp. 303250104 $41K 0.05 33 EC US
Tapestry, Inc. 876030107 $41K 0.05 282 EC US
Teledyne Technologies, Inc. 879360105 $41K 0.05 66 EC US
Copart, Inc. 217204106 $41K 0.05 1,242 EC US
Biogen, Inc. 09062X103 $40K 0.05 205 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $40K 0.05 207 EC US
Dover Corp. 260003108 $40K 0.05 188 EC US
NRG Energy, Inc. 629377508 $40K 0.05 296 EC US
GE HealthCare Technologies, Inc. 36266G107 $40K 0.05 636 EC US
DexCom, Inc. 252131107 $40K 0.05 537 EC US
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $39K 0.05 51 EC US
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섹터별 비중

Technology
41.0%
Communication Services
11.1%
Industrials
9.6%
Health Care
9.3%
Retail
8.4%
Consumer Discretionary
4.3%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
기타/미분류
2.8%

기관 투자자 (13F) 25개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $4,193,237 18.75% 50,972 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $4,113,275 18.39% 50,000 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,653,803 11.86% 32,259 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,499,782 6.71% 18,231 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $1,472,519 6.58% 20,778 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,348,055 6.03% 16,387 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,328,287 5.94% 16,146 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,012,524 4.53% 12,308 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $886,328 3.96% 10,774 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $804,892 3.60% 9,783 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $703,864 3.15% 8,556 주식 2026년 6월 30일
Fortitude Family Office, LLC $477,140 2.13% 5,800 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $425,066 1.90% 5,167 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $379,984 1.70% 4,619 주식 2026년 6월 30일
Advance Capital Management, Inc. $375,775 1.68% 4,568 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $241,384 1.08% 2,934 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $193,159 0.86% 2,348 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $166,999 0.75% 2,030 주식 2026년 6월 30일
Guerra Advisors Inc $40,906 0.18% 568 주식 2025년 9월 30일
FMR LLC $17,338 0.08% 211 주식 2026년 6월 30일
SG Americas Securities, LLC $13,162 0.06% 160,000 주식 2026년 6월 30일
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $12,340 0.06% 150 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,771 0.02% 58 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $1,738 0.01% 21 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $659 0.00% 8 주식 2026년 6월 30일

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