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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.17%▲ +1.38%
3M▲ +4.57%▲ +4.79%
6M▲ +19.11%▲ +19.64%
연초 대비▲ +15.27%▲ +16.05%
1Y▲ +17.75%▲ +18.85%
3Y▲ +85.35%▲ +91.52%
5Y▲ +87.21%▲ +98.24%
최대2015년 9월 24일 이후▲ +330.22%▲ +404.11%
1년 변동성14.12%
변동성 3년15.67%
최대 낙폭 3년 -19.77% 2025년 2월 19일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.01
샤프 지수 1년*1.23

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$742K
지난 12개월 -$24K 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 401 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $29K 0.04 1,189 EC US
Veralto Corp. 92338C103 $29K 0.04 347 EC US
Equifax, Inc. 294429105 $28K 0.04 168 EC US
DuPont de Nemours, Inc. 26614N102 $28K 0.04 571 EC US
Packaging Corp. of America 695156109 $27K 0.03 125 EC US
International Flavors & Fragrances, Inc. 459506101 $27K 0.03 358 EC US
Constellation Brands, Inc. 21036P108 $27K 0.03 196 EC US
Snap-on, Inc. 833034101 $27K 0.03 73 EC US
Lennar Corp. 526057104 $27K 0.03 301 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $26K 0.03 322 EC US
Viatris, Inc. 92556V106 $26K 0.03 1,605 EC US
Alliant Energy Corp. 018802108 $26K 0.03 359 EC US
Fortive Corp. 34959J108 $25K 0.03 437 EC US
General Mills, Inc. 370334104 $25K 0.03 744 EC US
Broadridge Financial Solutions, Inc. 11133T103 $25K 0.03 163 EC US
Amcor plc · $25K 0.03 643 EC JE
International Paper Co. 460146103 $25K 0.03 736 EC US
NVR, Inc. 62944T105 $24K 0.03 4 EC US
CF Industries Holdings, Inc. 125269100 $24K 0.03 217 EC US
EchoStar Corp. 278768106 $24K 0.03 187 EC US
LyondellBasell Industries NV · $24K 0.03 360 EC NL
Tyson Foods, Inc. 902494103 $24K 0.03 393 EC US
Repurchase Agreement · $24K 0.03 23,721 RA US
Tractor Supply Co. 892356106 $23K 0.03 737 EC US
Bunge Global SA · $23K 0.03 188 EC CH
PTC, Inc. 69370C100 $23K 0.03 166 EC US
Moderna, Inc. 60770K107 $23K 0.03 485 EC US
Leidos Holdings, Inc. 525327102 $23K 0.03 179 EC US
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 98956P102 $23K 0.03 277 EC US
Generac Holdings, Inc. 368736104 $23K 0.03 82 EC US
CDW Corp. 12514G108 $23K 0.03 181 EC US
Incyte Corp. 45337C102 $23K 0.03 234 EC US
Lennox International, Inc. 526107107 $23K 0.03 45 EC US
Deckers Outdoor Corp. 243537107 $23K 0.03 198 EC US
Textron, Inc. 883203101 $22K 0.03 243 EC US
IDEX Corp. 45167R104 $22K 0.03 105 EC US
Las Vegas Sands Corp. 517834107 $21K 0.03 421 EC US
Nordson Corp. 655663102 $21K 0.03 74 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $21K 0.03 272 EC US
Ball Corp. 058498106 $20K 0.03 373 EC US
Aptiv PLC · $20K 0.03 297 EC JE
Masco Corp. 574599106 $20K 0.03 284 EC US
Gen Digital, Inc. 668771108 $20K 0.03 769 EC US
Jacobs Solutions, Inc. 46982L108 $20K 0.02 164 EC US
Ralph Lauren Corp. 751212101 $20K 0.02 54 EC US
Lululemon Athletica, Inc. 550021109 $20K 0.02 149 EC US
Rollins, Inc. 775711104 $19K 0.02 409 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $19K 0.02 194 EC US
TKO Group Holdings, Inc. 87256C101 $19K 0.02 93 EC US
Tyler Technologies, Inc. 902252105 $19K 0.02 60 EC US

배당금 44건의 결제

08
0.85%TTM 수익률
$0.72TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1760
2026년 6월 24일$0.1870
2026년 3월 25일$0.1670
2025년 12월 24일$0.1920
2025년 9월 24일$0.1930
2025년 6월 25일$0.1790
2025년 3월 26일$0.1590
2024년 12월 23일$0.1980
2024년 9월 25일$0.1830
2024년 6월 26일$0.1790
2024년 3월 20일$0.1415
2023년 12월 20일$0.1980
2023년 9월 20일$0.1730
2023년 6월 21일$0.0965
2023년 3월 22일$0.1435
2022년 12월 22일$0.1275
2022년 9월 21일$0.1705
2022년 6월 22일$0.1210
2022년 3월 23일$0.1260
2021년 12월 23일$0.1300
2021년 9월 22일$0.1140
2021년 6월 22일$0.1255
2021년 3월 23일$0.1055
2020년 12월 23일$0.1340
2020년 9월 23일$0.1075
2020년 6월 24일$0.0935
2020년 3월 25일$0.1005
2019년 12월 24일$0.1350
2019년 9월 25일$0.1255
2019년 6월 25일$0.1340
2019년 3월 20일$0.0735
2018년 12월 26일$0.1280
2018년 9월 26일$0.1255
2018년 6월 20일$0.1055
2018년 3월 21일$0.0935
2017년 12월 26일$0.1140
2017년 9월 27일$0.1260
2017년 6월 21일$0.0855
2017년 3월 22일$0.0930
2016년 12월 21일$0.2000
2016년 9월 21일$0.1015
2016년 6월 22일$0.0945
2016년 3월 23일$0.1970
2015년 12월 22일$0.1125

기관 투자자 (13F) 25개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $4,193,237 18.45% 50,972 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $4,113,275 18.10% 50,000 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,653,803 11.68% 32,259 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,499,782 6.60% 18,231 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $1,472,519 6.48% 20,778 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,348,055 5.93% 16,387 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,328,287 5.84% 16,146 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,012,524 4.45% 12,308 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $909,033 4.00% 11,050 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $804,892 3.54% 9,783 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $703,864 3.10% 8,556 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $580,275 2.55% 7,053 주식 2026년 6월 30일
Fortitude Family Office, LLC $477,140 2.10% 5,800 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $425,066 1.87% 5,167 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $379,984 1.67% 4,619 주식 2026년 6월 30일
Advance Capital Management, Inc. $375,775 1.65% 4,568 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $193,159 0.85% 2,348 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $166,999 0.73% 2,030 주식 2026년 6월 30일
Guerra Advisors Inc $40,906 0.18% 568 주식 2025년 9월 30일
FMR LLC $17,338 0.08% 211 주식 2026년 6월 30일
SG Americas Securities, LLC $13,162 0.06% 160,000 주식 2026년 6월 30일
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $12,340 0.05% 150 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,771 0.02% 58 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $1,738 0.01% 21 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $659 0.00% 8 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $79.7M
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… 레버리지/인버스 $80.8M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $81.7M
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… 레버리지/인버스 $77.6M
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TI… $77.6M