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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.41%▼ -3.90%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.97%▼ -5.03%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$2.2M
분기 종료 5월 2026 +$17.8M
지난 12개월 +$116.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,912 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Progyny, Inc. 74340E103 $90K 0.05 3,534 EC US
Disc Medicine, Inc. 254604101 $90K 0.05 1,293 EC US
Five9, Inc. 338307101 $90K 0.05 3,690 EC US
Axogen, Inc. 05463X106 $90K 0.05 2,273 EC US
DXP Enterprises, Inc. 233377407 $89K 0.05 613 EC US
Stock Yards Bancorp, Inc. 861025104 $89K 0.05 1,238 EC US
Douglas Emmett, Inc. 25960P109 $89K 0.05 7,628 EC US
Sonos, Inc. 83570H108 $89K 0.05 5,622 EC US
Flywire Corp. 302492103 $89K 0.05 5,520 EC US
Uniti Group, Inc. 912932100 $88K 0.05 7,870 EC US
Talos Energy, Inc. 87484T108 $88K 0.05 5,982 EC US
Horace Mann Educators Corp. 440327104 $88K 0.05 1,918 EC US
Baldwin Insurance Group, Inc. (The) 05589G102 $87K 0.05 4,504 EC US
Albany International Corp. 012348108 $87K 0.05 1,352 EC US
Global Net Lease, Inc. 379378201 $87K 0.05 9,333 EC US
ADMA Biologics, Inc. 000899104 $87K 0.05 10,910 EC US
CTS Corp. 126501105 $87K 0.05 1,355 EC US
Photronics, Inc. 719405102 $87K 0.05 2,687 EC US
Pediatrix Medical Group, Inc. 58502B106 $87K 0.05 4,020 EC US
Huron Consulting Group, Inc. 447462102 $86K 0.05 803 EC US
Aurinia Pharmaceuticals, Inc. 05156V102 $86K 0.05 5,618 EC CA
Diversified Healthcare Trust 25525P107 $86K 0.05 10,334 EC US
Sable Offshore Corp. 78574H104 $86K 0.05 5,860 EC US
Pathward Financial, Inc. 59100U108 $86K 0.05 1,040 EC US
Nurix Therapeutics, Inc. 67080M103 $85K 0.05 4,786 EC US
Proto Labs, Inc. 743713109 $85K 0.05 1,121 EC US
CorVel Corp. 221006109 $85K 0.05 1,370 EC US
Adient plc · $85K 0.05 3,699 EC IE
Bandwidth, Inc. 05988J103 $85K 0.05 1,301 EC US
Worthington Enterprises, Inc. 981811102 $84K 0.04 1,481 EC US
Enerpac Tool Group Corp. 292765104 $84K 0.04 2,501 EC US
Spectrum Brands Holdings, Inc. 84790A105 $84K 0.04 1,064 EC US
Webull Corp. · $84K 0.04 13,054 EC KY
Select Medical Holdings Corp. 81619Q105 $83K 0.04 5,059 EC US
LTC Properties, Inc. 502175102 $83K 0.04 2,222 EC US
Universal Technical Institute, Inc. 913915104 $83K 0.04 2,222 EC US
Ziff Davis, Inc. 48123V102 $83K 0.04 1,844 EC US
Strategic Education, Inc. 86272C103 $83K 0.04 1,079 EC US
Getty Realty Corp. 374297109 $83K 0.04 2,544 EC US
City Holding Co. 177835105 $82K 0.04 662 EC US
Masterbrand, Inc. 57638P104 $82K 0.04 9,462 EC US
Encore Capital Group, Inc. 292554102 $82K 0.04 1,025 EC US
Smartstop Self Storage REIT, Inc. 83192D402 $82K 0.04 2,620 EC US
IMAX Corp. 45245E109 $82K 0.04 2,061 EC CA
Stellar Bancorp, Inc. 858927106 $82K 0.04 2,184 EC US
Novocure Ltd. · $81K 0.04 4,782 EC JE
Interparfums, Inc. 458334109 $81K 0.04 863 EC US
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 830940102 $81K 0.04 1,843 EC US
Fluence Energy, Inc. 34379V103 $81K 0.04 4,301 EC US
Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 $81K 0.04 5,298 EC US

배당금 24건의 결제

08
7.42%TTM 수익률
$3.24TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2270
2026년 9월 1일$0.2170
2026년 8월 3일$0.2350
2026년 7월 1일$0.2450
2026년 6월 1일$0.2170
2026년 5월 1일$0.3370
2026년 4월 1일$0.6750
2026년 3월 2일$0.3410
2026년 2월 2일$0.2360
2025년 12월 24일$0.2390
2025년 12월 1일$0.1560
2025년 11월 3일$0.1120
2025년 10월 1일$0.3230
2025년 9월 2일$0.3090
2025년 8월 1일$0.1460
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3620
2025년 5월 1일$1.3130
2025년 4월 1일$0.8070
2025년 3월 3일$0.2580
2025년 2월 3일$0.4890
2024년 12월 23일$0.3940
2024년 12월 2일$0.5670
2024년 11월 1일$0.6660

기관 투자자 (13F) 45개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $24,558,155 24.56% 522,959 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $13,167,662 13.17% 280,402 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $9,824,801 9.83% 209,216 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,538,885 9.54% 203,128 주식 2026년 6월 30일
SageGuard Financial Group, LLC $4,702,050 4.70% 100,129 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $4,696,000 4.70% 100,000 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,696,000 4.70% 100,000 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,675,189 3.68% 78,262 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $3,537,204 3.54% 75,324 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,151,675 3.15% 67,589 주식 2026년 6월 30일
MJP ASSOCIATES INC /ADV $2,311,747 2.31% 49,228 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $2,311,747 2.31% 49,228 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,872,061 1.87% 39,865 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,817,000 1.82% 38,700 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,101,447 1.10% 23,455 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $808,893 0.81% 17,225 주식 2026년 6월 30일
Colonial River Investments, LLC $738,540 0.74% 15,727 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $670,025 0.67% 14,268 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $606,864 0.61% 12,923 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $599,914 0.60% 12,775 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $596,392 0.60% 12,700 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $593,246 0.59% 12,633 주식 2026년 6월 30일
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $539,523 0.54% 11,489 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $473,565 0.47% 10,084 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $455,071 0.46% 9,691 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $367,729 0.37% 7,831 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $314,543 0.31% 7,907 주식 2026년 3월 31일
Sanctuary Advisors, LLC $295,820 0.30% 6,299 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $261,319 0.26% 5,565 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $260,680 0.26% 5,551 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $257,656 0.26% 5,600 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $247,526 0.25% 5,271 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $239,496 0.24% 5,100 주식 2026년 6월 30일
Synergy Asset Management, LLC $232,405 0.23% 4,949 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $201,928 0.20% 4,300 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $76,075 0.08% 1,620 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $75,136 0.08% 1,600 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $61,142 0.06% 1,302 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,629 0.02% 418 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $18,408 0.02% 392 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $10,332 0.01% 220 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $6,948 0.01% 175 주식 2025년 12월 31일
SG Americas Securities, LLC $2,350 0.00% 50,000 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $939 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
Ulland Investment Advisors, LLC $35 0.00% 750 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $187.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF $184.1M
MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… $182.4M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M