ProShares Trust (ITWO)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000087688 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $187.5M
- 보유 자산
- 1,912
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 21.61%
- 유효 포지션 수
- 131.2
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$2.2M
- 분기 종료 5월 2026
- +$17.8M
- 지난 12개월
- +$116.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,912 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface, Inc. | 458665304 | $81K | 0.04 | 2,729 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $80K | 0.04 | 3,960 | EC | US |
| Select Water Solutions, Inc. | 81617J301 | $80K | 0.04 | 4,454 | EC | US |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 67576A100 | $80K | 0.04 | 8,848 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd. | — | $80K | 0.04 | 1,132 | EC | BM |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $80K | 0.04 | 2,332 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $80K | 0.04 | 1,890 | EC | US |
| Nelnet, Inc. | 64031N108 | $79K | 0.04 | 608 | EC | US |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 87164F105 | $79K | 0.04 | 4,050 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $79K | 0.04 | 12,993 | EC | US |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $79K | 0.04 | 2,620 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $79K | 0.04 | 1,755 | EC | US |
| Cimpress plc | — | $79K | 0.04 | 802 | EC | IE |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $79K | 0.04 | 2,371 | EC | US |
| Harmonic, Inc. | 413160102 | $79K | 0.04 | 5,230 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd. | — | $79K | 0.04 | 8,439 | EC | KY |
| Addus HomeCare Corp. | 006739106 | $78K | 0.04 | 855 | EC | US |
| HCI Group, Inc. | 40416E103 | $78K | 0.04 | 508 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $78K | 0.04 | 440 | EC | US |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. | 00847X104 | $78K | 0.04 | 2,658 | EC | US |
| UFP Technologies, Inc. | 902673102 | $78K | 0.04 | 354 | EC | US |
| Walker & Dunlop, Inc. | 93148P102 | $78K | 0.04 | 1,552 | EC | US |
| Ellington Financial, Inc. | 28852N109 | $78K | 0.04 | 5,736 | EC | US |
| TIC Solutions, Inc. | 00510N102 | $78K | 0.04 | 9,522 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $78K | 0.04 | 4,474 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 75629V104 | $77K | 0.04 | 21,573 | EC | US |
| Novavax, Inc. | 670002401 | $77K | 0.04 | 7,046 | EC | US |
| Hilltop Holdings, Inc. | 432748101 | $77K | 0.04 | 2,047 | EC | US |
| CBIZ, Inc. | 124805102 | $77K | 0.04 | 2,325 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | — | $77K | 0.04 | 3,167 | EC | VG |
| AvePoint, Inc. | 053604104 | $77K | 0.04 | 7,044 | EC | US |
| Clover Health Investments Corp. | 18914F103 | $77K | 0.04 | 19,235 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp. | 477143101 | $76K | 0.04 | 13,983 | EC | US |
| PACS Group, Inc. | 69380Q107 | $76K | 0.04 | 2,075 | EC | US |
| Triumph Financial, Inc. | 89679E300 | $76K | 0.04 | 1,067 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $76K | 0.04 | 1,308 | EC | US |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $76K | 0.04 | 6,113 | EC | US |
| Innoviva, Inc. | 45781M101 | $76K | 0.04 | 3,529 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $75K | 0.04 | 8,088 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $75K | 0.04 | 47,639 | DE | US |
| National Bank Holdings Corp. | 633707104 | $75K | 0.04 | 1,785 | EC | US |
| German American Bancorp, Inc. | 373865104 | $75K | 0.04 | 1,706 | EC | US |
| Enviri Corp. | 415864107 | $74K | 0.04 | 3,578 | EC | US |
| EVERTEC, Inc. | 30040P103 | $74K | 0.04 | 3,029 | EC | PR |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $74K | 0.04 | 988 | EC | US |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | — | $74K | 0.04 | 1,326 | EC | PA |
| Kohl's Corp. | 500255104 | $74K | 0.04 | 5,135 | EC | US |
| Intellia Therapeutics, Inc. | 45826J105 | $74K | 0.04 | 5,225 | EC | US |
| World Kinect Corp. | 981475106 | $73K | 0.04 | 2,551 | EC | US |
| Turning Point Brands, Inc. | 90041L105 | $73K | 0.04 | 865 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
18.6%
Healthcare
12.6%
Technology
9.3%
Financials
8.5%
Real Estate
4.6%
Materials
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Utilities
2.2%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
Consumer products
1.3%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
24.0%
기관 투자자 (13F) 45개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24,558,155 | 25.78% | 522,959 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $13,167,662 | 13.82% | 280,402 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9,824,801 | 10.31% | 209,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5,337,045 | 5.60% | 113,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4,702,050 | 4.94% | 100,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARCLAYS PLC | $4,696,000 | 4.93% | 100,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,696,000 | 4.93% | 100,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3,675,189 | 3.86% | 78,262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3,537,204 | 3.71% | 75,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,151,675 | 3.31% | 67,589 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisor OS, LLC | $2,311,747 | 2.43% | 49,228 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2,311,747 | 2.43% | 49,228 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,817,000 | 1.91% | 38,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,101,447 | 1.16% | 23,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925,441 | 0.97% | 19,707 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878,209 | 0.92% | 18,702 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $808,893 | 0.85% | 17,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Colonial River Investments, LLC | $738,540 | 0.78% | 15,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670,025 | 0.70% | 14,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $606,864 | 0.64% | 12,923 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $599,914 | 0.63% | 12,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596,392 | 0.63% | 12,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593,246 | 0.62% | 12,633 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539,523 | 0.57% | 11,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $473,565 | 0.50% | 10,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367,729 | 0.39% | 7,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314,543 | 0.33% | 7,907 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295,820 | 0.31% | 6,299 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261,319 | 0.27% | 5,565 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260,680 | 0.27% | 5,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257,656 | 0.27% | 5,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247,526 | 0.26% | 5,271 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239,496 | 0.25% | 5,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232,405 | 0.24% | 4,949 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NOVEM GROUP | $201,928 | 0.21% | 4,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $76,075 | 0.08% | 1,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $75,136 | 0.08% | 1,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61,142 | 0.06% | 1,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19,629 | 0.02% | 418 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18,408 | 0.02% | 392 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $10,332 | 0.01% | 220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $6,948 | 0.01% | 175 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SG Americas Securities, LLC | $2,350 | 0.00% | 50,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0.00% | 750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |