ProShares Trust (ITWO)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000087688 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$187.5M
보유 자산
1,912
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
21.61%
유효 포지션 수
131.2
1% 초과 포지션
7
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$2.2M
분기 종료 5월 2026
+$17.8M
지난 12개월
+$116.1M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,912 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Motorcar Parts of America, Inc. 620071100 $7K 0.00 632 EC US
Foghorn Therapeutics, Inc. 344174107 $7K 0.00 1,624 EC US
Gencor Industries, Inc. 368678108 $7K 0.00 488 EC US
James River Group Holdings, Inc. 46990A102 $7K 0.00 1,735 EC US
CF Bankshares, Inc. 12520L109 $7K 0.00 237 EC US
Black Rock Coffee Bar, Inc. 092244102 $7K 0.00 808 EC US
Hamilton Beach Brands Holding Co. 40701T104 $7K 0.00 331 EC US
AlTi Global, Inc. 02157E106 $7K 0.00 2,036 EC US
Acme United Corp. 004816104 $7K 0.00 159 EC US
Domo, Inc. 257554105 $7K 0.00 1,606 EC US
Advantage Solutions, Inc. 00791N201 $7K 0.00 178 EC US
Costamare Bulkers Holdings Ltd. — $7K 0.00 412 EC MH
AirJoule Technologies Corp. 612160101 $7K 0.00 1,473 EC US
Selectquote, Inc. 816307300 $7K 0.00 6,608 EC US
Lifecore Biomedical, Inc. 514766104 $7K 0.00 1,315 EC US
Superior Group of Cos., Inc. 868358102 $7K 0.00 516 EC US
MediWound Ltd. — $7K 0.00 459 EC IL
Resources Connection, Inc. 76122Q105 $7K 0.00 1,443 EC US
Bally's Corp. 05875B304 $6K 0.00 455 EC US
ECB Bancorp, Inc. 26828M106 $6K 0.00 353 EC US
SR Bancorp, Inc. 85227J106 $6K 0.00 342 EC US
Braemar Hotels & Resorts, Inc. 10482B101 $6K 0.00 2,597 EC US
Landmark Bancorp, Inc. 51504L107 $6K 0.00 224 EC US
Medifast, Inc. 58470H101 $6K 0.00 508 EC US
Pro-Dex, Inc. 74265M205 $6K 0.00 98 EC US
BV Financial, Inc. 05603E208 $6K 0.00 323 EC US
Evolution Petroleum Corp. 30049A107 $6K 0.00 1,488 EC US
Nano-X Imaging Ltd. — $6K 0.00 3,283 EC IL
Finwise Bancorp 31813A109 $6K 0.00 438 EC US
Heron Therapeutics, Inc. 427746102 $6K 0.00 7,231 EC US
Proficient Auto Logistics, Inc. 74317M104 $6K 0.00 1,141 EC US
loanDepot, Inc. 53946R106 $6K 0.00 4,726 EC US
TechTarget, Inc. 87874R308 $6K 0.00 1,357 EC US
Douglas Elliman, Inc. 25961D105 $6K 0.00 3,452 EC US
DMC Global, Inc. 23291C103 $6K 0.00 911 EC US
CPI Card Group, Inc. 12634H200 $6K 0.00 365 EC US
Journey Medical Corp. 48115J109 $6K 0.00 973 EC US
Quanterix Corp. 74766Q101 $6K 0.00 1,965 EC US
OneWater Marine, Inc. 68280L101 $6K 0.00 543 EC US
ReposiTrak, Inc. 700215304 $6K 0.00 578 EC US
Thryv Holdings, Inc. 886029206 $6K 0.00 1,525 EC US
American Outdoor Brands, Inc. 02875D109 $6K 0.00 577 EC US
Eastern Co. (The) 276317104 $6K 0.00 271 EC US
ACRES Commercial Realty Corp. 00489Q102 $6K 0.00 286 EC US
Stereotaxis, Inc. 85916J409 $6K 0.00 2,925 EC US
SB Financial Group, Inc. 78408D105 $6K 0.00 268 EC US
SANUWAVE Health, Inc. 80303D305 $6K 0.00 350 EC US
Westwood Holdings Group, Inc. 961765104 $6K 0.00 350 EC US
MaxCyte, Inc. 57777K106 $6K 0.00 4,758 EC US
Lifeway Foods, Inc. 531914109 $6K 0.00 241 EC US
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섹터별 비중

Industrials
18.6%
Healthcare
12.6%
Technology
9.3%
Financials
8.5%
Real Estate
4.6%
Materials
3.2%
Energy
3.2%
Financial Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.7%
Utilities
2.2%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
Consumer products
1.3%
Communications
1.2%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
24.0%

기관 투자자 (13F) 45개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $24,558,155 25.78% 522,959 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $13,167,662 13.82% 280,402 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $9,824,801 10.31% 209,216 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,337,045 5.60% 113,651 주식 2026년 6월 30일
SageGuard Financial Group, LLC $4,702,050 4.94% 100,129 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $4,696,000 4.93% 100,000 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,696,000 4.93% 100,000 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,675,189 3.86% 78,262 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $3,537,204 3.71% 75,324 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,151,675 3.31% 67,589 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $2,311,747 2.43% 49,228 주식 2026년 6월 30일
MJP ASSOCIATES INC /ADV $2,311,747 2.43% 49,228 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,817,000 1.91% 38,700 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,101,447 1.16% 23,455 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $925,441 0.97% 19,707 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $878,209 0.92% 18,702 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $808,893 0.85% 17,225 주식 2026년 6월 30일
Colonial River Investments, LLC $738,540 0.78% 15,727 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $670,025 0.70% 14,268 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $606,864 0.64% 12,923 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $599,914 0.63% 12,775 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $596,392 0.63% 12,700 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $593,246 0.62% 12,633 주식 2026년 6월 30일
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $539,523 0.57% 11,489 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $473,565 0.50% 10,084 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $367,729 0.39% 7,831 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $314,543 0.33% 7,907 주식 2026년 3월 31일
Sanctuary Advisors, LLC $295,820 0.31% 6,299 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $261,319 0.27% 5,565 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $260,680 0.27% 5,551 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $257,656 0.27% 5,600 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $247,526 0.26% 5,271 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $239,496 0.25% 5,100 주식 2026년 6월 30일
Synergy Asset Management, LLC $232,405 0.24% 4,949 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $201,928 0.21% 4,300 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $76,075 0.08% 1,620 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $75,136 0.08% 1,600 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $61,142 0.06% 1,302 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,629 0.02% 418 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $18,408 0.02% 392 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $10,332 0.01% 220 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $6,948 0.01% 175 주식 2025년 12월 31일
SG Americas Securities, LLC $2,350 0.00% 50,000 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $939 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
Ulland Investment Advisors, LLC $35 0.00% 750 주식 2026년 6월 30일

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