RBB Fund, Inc. (ZTEN)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000083564 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$51.17
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.23 (-0.45%)
1일 변화
$48.02 – $52.15
52주 범위
- 순자산
- $30.3M
- 보유 자산
- 234
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 7.23%
- 유효 포지션 수
- 188.6
- 1% 초과 포지션
- 1
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ZTEN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | — |
| 3M | ▼ -0.61% | — |
| 6M | ▼ -0.83% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.27% | — |
| 1Y | ▲ +1.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +3.22% | — |
- 1년 변동성
- 5.69%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.34
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$2.1M
- 지난 12개월
- -$32.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 234 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.0M | 3.33 | 1,009,496 | STIV | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $132K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBJ6 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CE6 | $131K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAK4 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AT0 | $131K | 0.43 | 127,000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AV7 | $131K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BU3 | $131K | 0.43 | 135,000 | DBT | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982LAB4 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AS1 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAK7 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | CA |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BM9 | $131K | 0.43 | 135,000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBU4 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GABX LEASING | 36274FAB5 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 87124VAG4 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | AU |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAY8 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AX7 | $131K | 0.43 | 133,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DQ8 | $131K | 0.43 | 127,000 | DBT | US |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAC7 | $131K | 0.43 | 120,000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBM6 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BJ1 | $131K | 0.43 | 142,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BC5 | $131K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547BA9 | $131K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $131K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AK6 | $131K | 0.43 | 135,000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AH1 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674XAU0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BN7 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | AU |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAS2 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE REG FINANCE | 092914AC4 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WLL1 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBR4 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BURLINGTON RESOURCES LLC | 20825VAB8 | $130K | 0.43 | 122,000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160BU7 | $130K | 0.43 | 143,000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDQ5 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BX3 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBV7 | $130K | 0.43 | 128,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MEK2 | $130K | 0.43 | 133,000 | DBT | JP |
| AIRBNB INC | 009066AE1 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18,029,314 | 41.96% | 357,654 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $17,127,168 | 39.86% | 339,685 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3,880,730 | 9.03% | 76,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,825,028 | 4.25% | 36,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,248,820 | 2.91% | 24,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,984 | 2.00% | 17,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |