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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.04%▼ -4.04%
3M▼ -7.46%▼ -5.11%
6M▼ -7.46%▼ -5.11%
연초 대비▼ -7.71%▼ -4.59%
1Y▼ -8.07%▼ -3.41%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -4.48%▲ +9.20%
1년 변동성6.13%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.42

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$2.1M
지난 12개월 -$32.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 234 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $1.0M 3.33 1,009,496 STIV US
APPLE INC 037833BW9 $132K 0.43 132,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBJ6 $131K 0.43 132,000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272CE6 $131K 0.43 130,000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAK4 $131K 0.43 134,000 DBT US
PRES & FELLOWS OF HARVAR 740816AT0 $131K 0.43 127,000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AV7 $131K 0.43 130,000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 $131K 0.43 135,000 DBT US
JACOBS SOLUTIONS INC 46982LAB4 $131K 0.43 134,000 DBT US
AMEREN CORP 023608AS1 $131K 0.43 134,000 DBT US
WASTE CONNECTIONS INC 94106BAK7 $131K 0.43 134,000 DBT CA
SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BM9 $131K 0.43 135,000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBU4 $131K 0.43 132,000 DBT US
BROOKLYN UNION GAS CO 114259AZ7 $131K 0.43 132,000 DBT US
GABX LEASING 36274FAB5 $131K 0.43 132,000 DBT US
SYDNEY AIRPORT FINANCE 87124VAG4 $131K 0.43 132,000 DBT AU
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAY8 $131K 0.43 132,000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AX7 $131K 0.43 133,000 DBT US
AT&T INC 00206RNN8 $131K 0.43 132,000 DBT US
PACIFICORP 695114DQ8 $131K 0.43 127,000 DBT US
ONEOK PARTNERS LP 68268NAC7 $131K 0.43 120,000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PBM6 $131K 0.43 132,000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558BJ1 $131K 0.43 142,000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131BC5 $131K 0.43 134,000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547BA9 $131K 0.43 130,000 DBT US
MPLX LP 55336VCE8 $131K 0.43 132,000 DBT US
VOYA FINANCIAL INC 929089AK6 $131K 0.43 135,000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AH1 $130K 0.43 134,000 DBT US
ANTERO RESOURCES CORP 03674XAU0 $130K 0.43 132,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAG0 $130K 0.43 132,000 DBT US
BHP BILLITON FIN USA LTD 055451BN7 $130K 0.43 130,000 DBT AU
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAS2 $130K 0.43 134,000 DBT US
BLACKSTONE REG FINANCE 092914AC4 $130K 0.43 134,000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WLL1 $130K 0.43 134,000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAK6 $130K 0.43 132,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $130K 0.43 132,000 DBT US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBR4 $130K 0.43 132,000 DBT US
BURLINGTON RESOURCES LLC 20825VAB8 $130K 0.43 122,000 DBT US
JOHNSON & JOHNSON 478160BU7 $130K 0.43 143,000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBD9 $130K 0.43 130,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDQ5 $130K 0.43 132,000 DBT US
CHENIERE ENERGY INC 16411RAP4 $130K 0.43 132,000 DBT US
OMNICOM GROUP INC 681919BX3 $130K 0.43 134,000 DBT US
GOODMAN US SEVEN LLC 38239BAA6 $130K 0.43 132,000 DBT US
TARGET CORP 87612EBV7 $130K 0.43 128,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AT1 $130K 0.43 130,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MEK2 $130K 0.43 133,000 DBT JP
AIRBNB INC 009066AE1 $130K 0.43 130,000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAS0 $130K 0.43 130,000 DBT US
DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAG1 $130K 0.43 132,000 DBT US

배당금 32건의 결제

08
5.39%TTM 수익률
$2.55TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 28일$0.2200
2026년 8월 27일$0.2240
2026년 7월 28일$0.2240
2026년 6월 29일$0.2050
2026년 5월 28일$0.2150
2026년 4월 28일$0.2050
2026년 3월 30일$0.2070
2026년 2월 26일$0.2100
2026년 1월 29일$0.2140
2025년 12월 30일$0.2120
2025년 12월 2일$0.2070
2025년 11월 3일$0.2090
2025년 10월 1일$0.2100
2025년 9월 2일$0.2160
2025년 8월 1일$0.2210
2025년 7월 1일$0.2330
2025년 6월 2일$0.2290
2025년 5월 1일$0.2300
2025년 4월 1일$0.2240
2025년 3월 3일$0.2280
2025년 2월 3일$0.2290
2024년 12월 30일$0.2170
2024년 12월 2일$0.2210
2024년 11월 1일$0.2100
2024년 10월 1일$0.2120
2024년 9월 3일$0.2220
2024년 8월 1일$0.2020
2024년 7월 1일$0.2190
2024년 6월 3일$0.2240
2024년 5월 1일$0.2350
2024년 4월 1일$0.1900
2024년 3월 1일$0.2880

기관 투자자 (13F) 8개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
F/m Investments LLC $18,029,314 41.95% 357,654 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $17,127,168 39.85% 339,685 주식 2026년 6월 30일
Crew Capital Management, Ltd $3,880,730 9.03% 76,967 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,825,028 4.25% 36,196 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,248,820 2.91% 24,768 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $860,984 2.00% 17,076 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9,548 0.02% 189 주식 2026년 6월 30일
Pillar Financial Advisors, LLC $727 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M