RBB Fund, Inc. (ZTEN)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000083564 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$49.70
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.29 (+0.58%)
1일 변화
$49.33 – $52.15
52주 범위
- 순자산
- $30.3M
- 보유 자산
- 234
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 7.23%
- 유효 포지션 수
- 188.6
- 1% 초과 포지션
- 1
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ZTEN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | — |
| 3M | ▼ -0.61% | — |
| 6M | ▼ -0.83% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.27% | — |
| 1Y | ▲ +1.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +3.22% | — |
- 1년 변동성
- 5.69%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.34
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$2.1M
- 지난 12개월
- -$32.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 234 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AZ4 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EER0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBB7 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AG0 | $130K | 0.43 | 133,000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AV1 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJY7 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBB4 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCR4 | $130K | 0.43 | 128,000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGT2 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $130K | 0.43 | 129,000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAJ1 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FQ6 | $130K | 0.43 | 154,000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAN5 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MGC2 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBH2 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPJ8 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAE4 | $130K | 0.43 | 135,000 | DBT | US |
| SUZANO NETHERLANDS BV | 86960YAA0 | $130K | 0.43 | 133,000 | DBT | NL |
| SYSCO CORPORATION | 871829BX4 | $130K | 0.43 | 134,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ES4 | $130K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBC0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $130K | 0.43 | 131,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CF0 | $130K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BF5 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $129K | 0.43 | 133,000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAH2 | $129K | 0.43 | 122,000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BK8 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEG0 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $129K | 0.43 | 129,000 | DBT | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938WAH6 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AG1 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DW7 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAQ1 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EG0 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AL2 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTL BV | 29266MAF6 | $129K | 0.43 | 115,000 | DBT | NL |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $129K | 0.43 | 132,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $129K | 0.43 | 130,000 | DBT | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18,029,314 | 41.96% | 357,654 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $17,127,168 | 39.86% | 339,685 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3,880,730 | 9.03% | 76,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,825,028 | 4.25% | 36,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,248,820 | 2.91% | 24,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,984 | 2.00% | 17,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |