RBB Fund, Inc. (ZTEN)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000083564 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$49.70
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.29 (+0.58%)
1일 변화
$49.33 – $52.15
52주 범위
- 순자산
- $30.3M
- 보유 자산
- 234
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 7.23%
- 유효 포지션 수
- 188.6
- 1% 초과 포지션
- 1
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ZTEN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | — |
| 3M | ▼ -0.61% | — |
| 6M | ▼ -0.83% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.27% | — |
| 1Y | ▲ +1.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +3.22% | — |
- 1년 변동성
- 5.69%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.34
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$2.1M
- 지난 12개월
- -$32.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 234 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAG1 | $128K | 0.42 | 127,000 | DBT | US |
| COLONIAL ENTERPRISES INC | 19565CAB6 | $128K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | CA |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AC3 | $128K | 0.42 | 127,000 | DBT | AU |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBD8 | $128K | 0.42 | 133,000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAC3 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AZ7 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTL PL | 478375AH1 | $128K | 0.42 | 121,000 | DBT | IE |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BG7 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAC0 | $128K | 0.42 | 127,000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | SG |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBH7 | $128K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAA0 | $128K | 0.42 | 120,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAE7 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375DW9 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BK4 | $128K | 0.42 | 132,000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GQ6 | $128K | 0.42 | 132,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBT7 | $128K | 0.42 | 152,000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GX6 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAY8 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| CF INDUSTRIES INC | 12527GAL7 | $128K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBL1 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FF5 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAP7 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | NO |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DE6 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DE8 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAU0 | $128K | 0.42 | 113,000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBZ7 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAA6 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 792860AK4 | $128K | 0.42 | 113,000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $128K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AC9 | $128K | 0.42 | 130,000 | DBT | CA |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAC7 | $128K | 0.42 | 115,000 | DBT | ES |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBT4 | $128K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AJ6 | $127K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAP2 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBV2 | $127K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $127K | 0.42 | 117,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $127K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAQ9 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PAR3 | $127K | 0.42 | 121,000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CW5 | $127K | 0.42 | 138,000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAB9 | $127K | 0.42 | 128,000 | DBT | LR |
| MSCI INC | 55354GAS9 | $127K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BE2 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18,029,314 | 41.96% | 357,654 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $17,127,168 | 39.86% | 339,685 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3,880,730 | 9.03% | 76,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,825,028 | 4.25% | 36,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,248,820 | 2.91% | 24,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,984 | 2.00% | 17,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |