RBB Fund, Inc. (ZTEN)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000083564 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$49.70
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.29 (+0.58%)
1일 변화
$49.33 – $52.15
52주 범위
- 순자산
- $30.3M
- 보유 자산
- 234
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 7.23%
- 유효 포지션 수
- 188.6
- 1% 초과 포지션
- 1
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ZTEN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | — |
| 3M | ▼ -0.61% | — |
| 6M | ▼ -0.83% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.27% | — |
| 1Y | ▲ +1.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +3.22% | — |
- 1년 변동성
- 5.69%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.34
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$2.1M
- 지난 12개월
- -$32.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 234 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DK7 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AE7 | $127K | 0.42 | 116,000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315BD4 | $127K | 0.42 | 127,000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $127K | 0.42 | 131,000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189TAX2 | $127K | 0.42 | 116,000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CBB7 | $127K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| IDAHO POWER CO | 45138LBM4 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| SPIRE INC | 84857LAE1 | $127K | 0.42 | 127,000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BS2 | $127K | 0.42 | 141,000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $127K | 0.42 | 125,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| TRANSURBAN FINANCE CO | 89400PAL7 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | AU |
| TEXTRON INC | 883203CF6 | $127K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AT8 | $127K | 0.42 | 120,000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49447BAC7 | $127K | 0.42 | 125,000 | DBT | US |
| WPP 2025 LLC | 92944AAA1 | $127K | 0.42 | 129,000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $127K | 0.42 | 113,000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GE0 | $126K | 0.42 | 130,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDB4 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CF7 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | LU |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604CA9 | $126K | 0.42 | 126,000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AQ8 | $126K | 0.42 | 128,000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAK2 | $126K | 0.41 | 127,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $126K | 0.41 | 128,000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $125K | 0.41 | 128,000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $125K | 0.41 | 126,000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017BK4 | $125K | 0.41 | 116,000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AL6 | $124K | 0.41 | 128,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $13K | 0.04 | 13,372 | STIV | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18,029,314 | 41.96% | 357,654 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $17,127,168 | 39.86% | 339,685 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3,880,730 | 9.03% | 76,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,825,028 | 4.25% | 36,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,248,820 | 2.91% | 24,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,984 | 2.00% | 17,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |