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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.64%▼ -1.64%
3M▼ -3.11%▼ -1.06%
6M▼ -3.11%▼ -1.06%
연초 대비▼ -3.39%▼ -0.66%
1Y▼ -3.56%▲ +0.55%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -0.94%▲ +11.32%
1년 변동성2.46%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.61

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$3K
지난 12개월 -$114.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 471 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $114K 0.28 114,461 STIV US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DF1 $88K 0.22 94,000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BY4 $88K 0.22 87,000 DBT US
PACIFICORP 695114DM7 $88K 0.22 88,000 DBT US
TEXTRON INC 883203CA7 $88K 0.22 90,000 DBT US
WESTPAC BANKING CORP 961214FT5 $88K 0.22 86,000 DBT AU
FORTUNE BRANDS INNOVATIO 34964CAE6 $88K 0.22 92,000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDG7 $88K 0.22 88,000 DBT US
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 66815L3A5 $88K 0.22 88,000 DBT US
WHISTLER PIPELINE LLC 96337RAA0 $88K 0.22 86,000 DBT US
CSX CORP 126408HM8 $88K 0.22 88,000 DBT US
REGENCY CENTERS LP 75884RAZ6 $88K 0.22 92,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAT0 $88K 0.22 88,000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 208251AE8 $88K 0.22 82,000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YAW0 $88K 0.22 89,000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAC1 $88K 0.22 88,000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCD6 $88K 0.22 88,000 DBT US
AUGUSTA SPINCO CORPORATI 051473AC0 $88K 0.22 88,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $88K 0.22 88,000 DBT US
CADENCE DESIGN SYS INC 127387AN8 $87K 0.22 88,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AC0 $87K 0.22 88,000 DBT US
MCKESSON CORP 581557BV6 $87K 0.22 88,000 DBT US
STRYKER CORP 863667BE0 $87K 0.22 88,000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MK78 $87K 0.22 88,000 DBT CA
CARGILL INC 141781BK9 $87K 0.22 90,000 DBT US
WESTERN UNION CO/THE 959802BB4 $87K 0.22 88,000 DBT US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448DD0 $87K 0.22 88,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $87K 0.22 88,000 DBT US
EXELON CORP 30161NBM2 $87K 0.22 86,000 DBT US
ESSENTIAL UTILITIES INC 03836WAB9 $87K 0.22 90,000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131AX0 $87K 0.22 91,000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPQ2 $87K 0.22 88,000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAT5 $87K 0.22 88,000 DBT CA
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AJ0 $87K 0.22 92,000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBN7 $87K 0.22 86,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAQ6 $87K 0.22 86,000 DBT GB
BRUNSWICK CORP 117043AW9 $87K 0.22 85,000 DBT US
GARTNER INC 366651AG2 $87K 0.22 92,000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PCB8 $87K 0.22 87,000 DBT AU
HONEYWELL INTERNATIONAL 438516BU9 $87K 0.22 92,000 DBT US
NUVEEN LLC 67080LAA3 $87K 0.22 88,000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAL3 $87K 0.22 88,000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 $87K 0.22 92,000 DBT US
INVITATION HOMES OP 46188BAB8 $87K 0.22 92,000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CC4 $87K 0.22 87,000 DBT US
EVERGY INC 30034WAF3 $87K 0.22 88,000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAJ7 $87K 0.22 88,000 DBT US
ADOBE INC 00724PAF6 $87K 0.21 86,000 DBT US
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 40139LBJ1 $87K 0.21 88,000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BB5 $87K 0.21 86,000 DBT US

배당금 31건의 결제

08
3.97%TTM 수익률
$1.96TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.1850
2026년 7월 28일$0.1810
2026년 6월 29일$0.1730
2026년 5월 28일$0.1810
2026년 4월 28일$0.1700
2026년 3월 30일$0.1780
2026년 2월 26일$0.1800
2026년 1월 29일$0.1800
2025년 12월 30일$0.1840
2025년 12월 2일$0.1780
2025년 11월 3일$0.1740
2025년 10월 1일$0.1740
2025년 9월 2일$0.1800
2025년 8월 1일$0.1640
2025년 7월 1일$0.1930
2025년 6월 2일$0.1950
2025년 5월 1일$0.1970
2025년 4월 1일$0.1950
2025년 3월 3일$0.2020
2025년 2월 3일$0.2050
2024년 12월 30일$0.1980
2024년 12월 2일$0.1980
2024년 11월 1일$0.1880
2024년 10월 1일$0.1840
2024년 9월 3일$0.1940
2024년 8월 1일$0.2020
2024년 7월 1일$0.2050
2024년 6월 3일$0.2030
2024년 5월 1일$0.2150
2024년 4월 1일$0.1910
2024년 3월 1일$0.2900

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
F/m Investments LLC $28,272,027 54.30% 559,494 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $16,467,479 31.63% 325,862 주식 2026년 6월 30일
Crew Capital Management, Ltd $2,680,579 5.15% 53,044 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,137,424 4.11% 42,275 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $944,348 1.81% 18,687 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $520,157 1.00% 10,293 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $515,457 0.99% 10,200 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291,031 0.56% 5,759 주식 2026년 6월 30일
HORAN Wealth, LLC $235,139 0.45% 4,653 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… 레버리지/인버스 $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M