RBB Fund Trust (EBI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000086399 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$67.57
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.46 (+0.69%)
1일 변화
$52.60 – $68.15
52주 범위
순자산
$656.3M
보유 자산
1,610
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
29.64%
유효 포지션 수
74.9
1% 초과 포지션
9
이 페이지에서

EBI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▲ +14.61% —
3M ▲ +14.61% —
6M ▲ +10.36% —
연초 대비 ▲ +18.59% —
1Y ▲ +27.32% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 2월 28일 이후 ▲ +34.18% —
1년 변동성
23.42%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
1.85

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$3.2M
분기 종료 5월 2026
-$5.1M
지난 12개월
+$11.7M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,610 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Middlesex Water Co 596680108 $12K 0.00 226 EC US
EVERTEC Inc 30040P103 $12K 0.00 481 EC PR
RBB Bancorp 74930B105 $12K 0.00 486 EC US
PCB Bancorp 69320M109 $12K 0.00 473 EC US
Edgewell Personal Care Co 28035Q102 $12K 0.00 660 EC US
National HealthCare Corp 635906100 $11K 0.00 62 EC US
ICU Medical Inc 44930G107 $11K 0.00 84 EC US
Yelp Inc 985817105 $11K 0.00 497 EC US
Orange County Bancorp Inc 68417L107 $11K 0.00 331 EC US
Eagle Bancorp Montana Inc 26942G100 $11K 0.00 508 EC US
IMAX Corp 45245E109 $11K 0.00 281 EC CA
Donnelley Financial Solutions 25787G100 $11K 0.00 270 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $11K 0.00 56 EC US
Plumas Bancorp 729273102 $11K 0.00 201 EC US
J Jill Inc 46620W201 $11K 0.00 833 EC US
Core Molding Technologies Inc 218683100 $11K 0.00 445 EC US
Global Industrial Co 37892E102 $11K 0.00 346 EC US
EPAM Systems Inc 29414B104 $10K 0.00 102 EC US
Conagra Brands Inc 205887102 $10K 0.00 786 EC US
Shoe Carnival Inc 824889109 $10K 0.00 589 EC US
SunCoke Energy Inc 86722A103 $10K 0.00 1,157 EC US
Bridgewater Bancshares Inc 108621103 $10K 0.00 549 EC US
Revvity Inc 714046109 $10K 0.00 99 EC US
ICF International Inc 44925C103 $10K 0.00 150 EC US
United States Lime & Minerals 911922102 $10K 0.00 90 EC US
MainStreet Bancshares Inc 56064Y100 $10K 0.00 445 EC US
Mosaic Co/The 61945C103 $10K 0.00 423 EC US
Unitil Corp 913259107 $10K 0.00 198 EC US
Stock Yards Bancorp Inc 861025104 $10K 0.00 138 EC US
BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101 $10K 0.00 172 EC US
Farmers & Merchants Bancorp In 30779N105 $10K 0.00 345 EC US
Timberland Bancorp Inc/WA 887098101 $10K 0.00 236 EC US
RadNet Inc 750491102 $10K 0.00 172 EC US
Dorian LPG Ltd — $9K 0.00 236 EC US
Cactus Inc 127203107 $9K 0.00 161 EC US
Vistra Corp 92840M102 $9K 0.00 58 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $9K 0.00 41 EC US
Tennant Co 880345103 $9K 0.00 107 EC US
NIKE Inc 654106103 $9K 0.00 199 EC US
Zebra Technologies Corp 989207105 $9K 0.00 36 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Co 099502106 $9K 0.00 110 EC US
Kronos Worldwide Inc 50105F105 $9K 0.00 1,196 EC US
Forum Energy Technologies Inc 34984V209 $9K 0.00 170 EC US
Regional Management Corp 75902K106 $8K 0.00 229 EC US
Fidelity D&D Bancorp Inc 31609R100 $8K 0.00 180 EC US
Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 $8K 0.00 168 EC US
Repligen Corp 759916109 $8K 0.00 67 EC US
First Bancorp Inc/The 31866P102 $8K 0.00 278 EC US
RMR Group Inc/The 74967R106 $8K 0.00 403 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $8K 0.00 13 EC US
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섹터별 비중

Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
7.4%

기관 투자자 (13F) 17개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Hill Investment Group Partners, LLC $407,651,868 64.65% 6,276,328 주식 2026년 6월 30일
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $72,025,621 11.42% 1,108,928 주식 2026년 6월 30일
BetterWealth, LLC $37,838,967 6.00% 582,580 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $21,874,993 3.47% 336,794 주식 2026년 6월 30일
AIRE ADVISORS, LLC $21,628,943 3.43% 333,006 주식 2026년 6월 30일
New Capital Management LP $13,861,064 2.20% 213,409 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $11,980,604 1.90% 184,457 주식 2026년 6월 30일
Trellis Wealth Advisors LLC $10,873,081 1.72% 167,405 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $8,247,283 1.31% 126,978 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $7,259,566 1.15% 111,311 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $7,151,037 1.13% 110,099 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $4,453,521 0.71% 68,568 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,724,514 0.27% 26,551 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,504,323 0.24% 23,161 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $911,778 0.14% 14,038 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $908,595 0.14% 13,989 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $626,772 0.10% 9,650 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
PSQ ProShares Trust $658.2M
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $659.5M
DBJP DBX ETF Trust $659.8M
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $660.3M
EWI iShares, Inc. $660.8M
SMDV ProShares Trust $655.2M
FEPI ETF Opportunities Trust $652.0M
ISCV iShares Trust $651.0M
AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… $648.2M
SLVR SPROTT FUNDS TRUST $645.8M