섹터별 비중

04
Technology 11.9%
Communication Services 6.5%
Financials 4.2%
Consumer Discretionary 2.8%
Industrials 2.1%
Retail 1.9%
Healthcare 1.7%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
Materials 0.0%
Utilities 0.0%
기타/미분류 67.9%

전체 포트폴리오 179 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48,821,969 7.94% 168,724 $5,934,258 하락 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $38,514,926 6.27% 447,120 $6,014,001 상승 ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $27,522,287 4.48% 89,854 $4,770,685 상승 ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $27,417,933 4.46% 230,151 $5,421,885 상승 ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $25,553,186 4.16% 129,318 $2,002,165 상승 ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $24,406,443 3.97% 267,585 $3,006,259 상승 ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $22,503,656 3.66% 603,963 $1,412,158 상승 ×6
EBI Longview Advantage ETF $21,628,943 3.52% 333,006 $2,330,197 하락 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19,306,276 3.14% 154,747 $2,206,220 하락 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17,986,903 2.93% 186,412 $2,953,396 하락 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $16,172,045 2.63% 461,663 $775,969 상승 ×4
ICVT iShares Trust $16,088,225 2.62% 132,152 $3,189,307 상승 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $15,725,285 2.56% 190,980 $2,335,506 상승 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $13,082,667 2.13% 60,032 $1,013,667 하락 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $12,138,360 1.97% 494,434 $-2,058,120 하락 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10,860,443 1.77% 160,705 $1,505,167 상승 ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9,294,322 1.51% 184,448 $877,820 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,081,391 1.48% 45,387 $1,118,068 하락 ×5
HAUZ DBX ETF Trust $7,671,144 1.25% 342,156 $573,548 상승 ×6
SLYV SPDR SERIES TRUST $7,290,154 1.19% 66,815 $944,638 하락 ×6
PFFD Global X Funds $6,768,425 1.10% 362,142 $347,378 상승 ×2
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $6,763,050 1.10% 35,000 $983,150
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,475,434 1.05% 12,941 $1,305,933 상승 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $6,351,988 1.03% 270,989 $279,751 상승 ×3
FLBL Franklin Templeton ETF Trust $6,246,309 1.02% 272,527 $130,584 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,009,444 0.98% 25,214 $749,846 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,990,800 0.97% 8 $-1,190,600 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,463,493 0.89% 12,990 $628,117 하락 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5,048,600 0.82% 98,432 $259,279 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,047,981 0.82% 13,940 $148,252 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,890,058 0.80% 13,683 $936,340 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,568,297 0.74% 164,920 $481,867 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,296,898 0.70% 13,127 $485,378 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,125,552 0.67% 7,324 $-73,575 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,090,202 0.67% 10,965 $-43,594 하락 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $3,993,916 0.65% 10,921 $640,116 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,975,933 0.65% 4,250 $-284,687 하락 ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,786,192 0.62% 36,741 $-103,149 하락 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,777,639 0.61% 111,632 $283,730 하락 ×4
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,576,187 0.58% 48,762 $421,230 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,512,839 0.57% 9,942 $664,736 상승 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $3,486,599 0.57% 38,156 $53,674 하락 ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3,368,916 0.55% 13,166 $319,783 하락 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $3,197,890 0.52% 60,043 $1,468,090 상승 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,110,163 0.51% 34,867 $-74,518 하락 ×1
T AT&T Inc. $3,087,738 0.50% 149,166 $-1,230,092 상승 ×3
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $3,072,300 0.50% 55,000 $2,047,850 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,059,408 0.50% 2,873 $1,020,572 하락 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,985,434 0.49% 62,041 $80,107 하락 ×6
IMCG iShares Trust $2,835,498 0.46% 28,845 $379,514 하락 ×2
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $2,640,096 0.43% 71,771 $99,898 하락 ×6
SPY SPY $2,415,667 0.39% 3,235 $324,289 상승 ×5
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2,351,039 0.38% 88,186 $-70,658 하락 ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $2,274,235 0.37% 58,629 $221,881 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,194,724 0.36% 26,677 $100,326 하락 ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $2,116,482 0.34% 71,648 $376,296 하락 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,085,480 0.34% 6,287 $60,770 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,067,292 0.34% 1,724 $490,435 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,065,399 0.34% 12,460 $-475,673 상승 ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,011,992 0.33% 33,707 $171,673 하락 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,005,746 0.33% 2,628 $971,050 하락 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $1,868,255 0.30% 47,250 $-71,591 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,752,462 0.29% 6,900 $-22,520 하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,682,934 0.27% 4,935 $910,031 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,668,676 0.27% 12,205 $55,915 상승 ×3
IXN iShares Trust $1,629,041 0.27% 11,275 $503,012 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,445,191 0.24% 23,927 $200,748
V Visa Inc. $1,419,770 0.23% 4,138 $161,944 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,368,397 0.22% 16,838 $87,898
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,304,089 0.21% 3,524 $181,289 상승 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,300,439 0.21% 16,140 $142,894 상승 ×2
SGOV iShares Trust $1,269,851 0.21% 12,614 $126
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,210,929 0.20% 27,000 $-50,097 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,187,897 0.19% 3,178 $285,993
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,163,762 0.19% 20,424 $177,945 상승 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,133,952 0.18% 4,667 $96,673 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,121,457 0.18% 1,523 $-73,820 하락 ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $1,116,720 0.18% 10,571 $131,012 상승 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,081,489 0.18% 20,886 $105,510 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,004,006 0.16% 855 $266,863 상승 ×4
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $993,809 0.16% 29,880 $-555,632 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $980,784 0.16% 2,781 $62,973 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $938,575 0.15% 3,472 $-140,955 하락 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $911,061 0.15% 9,576 $98,695 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $832,539 0.14% 2,260 $97,604 상승 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $785,656 0.13% 22,570 $95,749 하락 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $779,307 0.13% 19,381 $-16,966 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $743,564 0.12% 5,325 $508,561
ITOT iShares Trust $734,985 0.12% 4,474 $84,961 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $729,441 0.12% 1,931 $148,726 상승 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $722,600 0.12% 20,000 $141,000
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $721,833 0.12% 2,692 $85,230 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $721,180 0.12% 2,154 $177,493 하락 ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $712,027 0.12% 19,773 $-19,969
IWP iShares Trust $707,356 0.12% 4,831 $88,323 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $680,647 0.11% 2,420 $98,973 상승 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $680,036 0.11% 9,424 $-177,801 하락 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $676,321 0.11% 22,182 $-43,713 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $667,361 0.11% 5,682 $299,288 상승 ×3
IWD iShares Trust $661,775 0.11% 2,730 $78,747 상승 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOT $27,522,287 4.48% ×4 상승
SLYG $27,417,933 4.46% ×4 상승
VOE $25,553,186 4.16% ×4 상승
AVLV $24,406,443 3.97% ×4 상승
DFIC $22,503,656 3.66% ×6 상승
DFIS $16,172,045 2.63% ×4 상승
ICVT $16,088,225 2.62% ×6 상승
DFAS $15,725,285 2.56% ×3 상승
HELO $10,860,443 1.77% ×6 상승
HAUZ $7,671,144 1.25% ×6 상승
SPHY $6,351,988 1.03% ×3 상승
AMGN $5,047,981 0.82% ×6 상승
JPM $4,296,898 0.70% ×5 상승
T $3,087,738 0.50% ×3 상승
SPY $2,415,667 0.39% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $378,835 2,217 0.06%
SCHP $343,441 12,960 0.06%
STX $326,170 338 0.05%
FSBC $299,736 6,156 0.05%
SHBI $283,180 12,339 0.05%
HTB $269,606 5,404 0.04%
APLD $261,100 7,000 0.04%
UNM $248,979 2,785 0.04%
MOG-A (제출됨 MOGA) $243,708 575 0.04%
NULG $235,993 2,016 0.04%
EMCR $232,215 5,195 0.04%
IJR $221,580 1,494 0.04%
NULV $217,710 4,355 0.04%
AVSD $207,104 2,593 0.03%
RVMD $205,259 1,096 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VUG 추가 매수 +373K +$6.0M
AAPL 축소함 -265 +$5.9M
SLYG 추가 매수 +2K +$5.4M
VOT 추가 매수 +1K +$4.8M
ICVT 추가 매수 +5K +$3.2M
AVLV 추가 매수 +2K +$3.0M
AVEM 축소함 -154 +$3.0M
DFAS 추가 매수 +3K +$2.3M
EBI 축소함 -530 +$2.3M
AVUV 축소함 -47 +$2.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KGC 2025년 12월 31일 55,299 $1,374,180 -14.6%
LLYVK (제출됨 LLYVKXXXX) 2025년 12월 31일 10,400 $1,008,488 17.7%
SNREY 2025년 9월 30일 15,280 $864,084 더 이상 추적하지 않음
NEM 2025년 12월 31일 10,059 $848,074 15.7%
SBSW 2025년 12월 31일 73,141 $822,105 -30.1%
APLD 2025년 12월 31일 30,020 $688,659 3.5%
GFI 2025년 12월 31일 13,641 $572,376 -18.4%
ET 2025년 12월 31일 31,408 $538,965 24.1%
MPLX 2025년 12월 31일 9,825 $490,751 5.6%
FSM 2025년 12월 31일 49,000 $439,040 14.7%
TSM 2026년 6월 30일 1,164 $393,393 -1.0%
QPFF 2025년 9월 30일 10,916 $385,914
WPM 2025년 12월 31일 3,261 $364,710 16.0%
LHX 2025년 12월 31일 1,130 $345,073 -19.4%
C 2025년 12월 31일 3,219 $326,714 10.1%
SCCR 2026년 6월 30일 11,725 $301,567
AGG 2026년 6월 30일 2,995 $297,314
BTC 2026년 3월 31일 7,319 $283,465 24.2%
IGV 2026년 3월 31일 2,623 $277,225 32.4%
FLMI 2025년 12월 31일 10,250 $253,893
RECS 2026년 6월 30일 6,399 $249,433
EXK 2025년 12월 31일 31,547 $247,328 -8.5%
NBIS 2025년 12월 31일 1,993 $223,733 190.1%
GLIBK 2026년 6월 30일 5,975 $222,330 7.8%
LBRDA 2025년 12월 31일 3,507 $222,098 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 3,400 $221,000
EPD 2025년 9월 30일 6,993 $216,866 15.7%
PEP 2026년 6월 30일 1,359 $211,054 -7.0%
QGRW 2026년 6월 30일 3,781 $202,019
NULG 2025년 12월 31일 2,016 $200,491
PLSE 2026년 3월 31일 14,413 $197,890 121.9%
NKLR 2026년 3월 31일 42,125 $194,618 -24.4%
LION 2025년 12월 31일 20,764 $143,272 22.2%
ACHR 2025년 9월 30일 13,046 $141,549 -49.0%
KODK 2026년 3월 31일 16,240 $137,390 8.4%
KREF 2026년 6월 30일 21,554 $131,910 -9.9%
LAC 2026년 3월 31일 29,747 $129,697 -35.4%
BBAI 2025년 9월 30일 17,750 $120,523 -59.4%
WU 2026년 6월 30일 12,376 $108,042 -22.1%
PCT 2026년 3월 31일 12,459 $107,023 -15.4%
ANGI 2026년 6월 30일 14,453 $99,003 1.7%
LGFA 2025년 6월 30일 10,000 $88,500 더 이상 추적하지 않음
EOLS 2026년 3월 31일 11,441 $76,083 73.7%
GAB 2025년 12월 31일 11,813 $71,939 -14.2%
OSG 2026년 6월 30일 13,446 $62,524 -26.3%
COTY 2025년 12월 31일 14,500 $58,580 -13.6%
IBRX 2025년 12월 31일 20,068 $49,366 419.4%
DNN 2025년 12월 31일 10,040 $27,610 더 이상 추적하지 않음
SST 2025년 6월 30일 12,000 $4,576 -55.9%