New Capital Management LP

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포트폴리오 가치
$439.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,134위 · 상위 43.8%
포지션
60
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.58%
상위 25개 보유 비중
93.71%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
7.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.19% 추정 매수 $3,019,913 · 매도 $807,551

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
32
감소
11
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.2%
Communication Services
2.1%
Consumer Staples
1.6%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Real Estate
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
87.0%

전체 포트폴리오 60 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $114,013,913 25.97% 2,570,196 $14,626,132 상승 ×1
DFAX $88,792,640 20.22% 2,410,224 $7,678,909 상승 ×6
BRKB $53,606,781 12.21% 107,130 $2,249,959 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,361,037 5.09% 77,278 $2,719,594 하락 ×6
EBI Longview Advantage ETF $13,861,064 3.16% 213,409 $1,513,006
DFSU $11,560,127 2.63% 247,912 $1,390,771 상승 ×1
BINC $11,427,494 2.60% 218,332 $237,047 상승 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9,078,573 2.07% 196,719 $128,519 상승 ×4
DFSI $8,117,369 1.85% 179,986 $479,221 하락 ×3
IAGG $7,783,899 1.77% 153,832 $158,048 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,145,364 1.63% 52,772 $-1,049,640
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,323,110 1.44% 17,896 $1,178,826 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,697,097 1.30% 28,473 $735,908 상승 ×2
DFGR $5,578,398 1.27% 192,558 $511,357 상승 ×2
STIP $5,316,013 1.21% 52,036 $-6,003 상승 ×1
TFLO $4,997,390 1.14% 98,704 $-99,960 하락 ×4
JBND JPMorgan Active Bond ETF $4,390,915 1.00% 82,073 $27,495 상승 ×1
VGMS $4,389,149 1.00% 85,575 $74,942 상승 ×1
JPIB $4,101,026 0.93% 84,820 $79,100 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,981,067 0.91% 119,587 $-695,531 하락 ×1
CEMB $3,874,052 0.88% 84,864 $71,117 상승 ×4
GHYG $3,845,988 0.88% 84,919 $58,202 상승 ×4
LEMB $3,844,011 0.88% 90,597 $181,659 상승 ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $3,772,379 0.86% 50,810 $45,005 상승 ×4
IAU $3,563,512 0.81% 47,193 $-341,006 상승 ×2
DFSE $3,315,692 0.76% 67,834 $422,816 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,121,890 0.71% 8,369 $34,782 상승 ×2
LQD $2,824,654 0.64% 25,898 $23,765 상승 ×1
VT $1,654,602 0.38% 10,542 $199,001 상승 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $1,384,718 0.32% 8,662 $37,940
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,110,819 0.25% 3,108 $223,912 상승 ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1,096,489 0.25% 43,254 $124,572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,078,119 0.25% 4,523 $156,222 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $963,074 0.22% 1,875 $36,153 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $948,104 0.22% 1,683 $-9,705 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $821,175 0.19% 3,263 $113,317 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $813,156 0.19% 869 $-46,015 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $718,060 0.16% 4,575 $85,086
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $646,730 0.15% 1,712 $107,931 하락 ×2
AOR $624,451 0.14% 8,985 $63,325 상승 ×4
SPY SPY $598,859 0.14% 802 $77,331
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $531,216 0.12% 7,440 $-178,371 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $464,278 0.11% 3,396 $-104,888 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $408,016 0.09% 340 $108,046 상승 ×1
AOA $380,908 0.09% 3,903 $62,585 상승 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $361,810 0.08% 8,853 $-70,025
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $344,570 0.08% 203 $-6,421
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $338,582 0.08% 12,700 $-10,160
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $337,693 0.08% 958 $22,779
VUSB $314,759 0.07% 6,323 $-105,775 하락 ×6
ICSH $306,869 0.07% 6,067 $-105,633 하락 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $266,908 0.06% 374 $65,562
JMST $255,153 0.06% 5,003 $100
IWB $254,709 0.06% 622 상승 ×1
DFCF $242,876 0.06% 5,754 $-58
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $238,656 0.05% 5,776 $-31,365 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $234,514 0.05% 707 $6,299
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $210,602 0.05% 2,092 $-108,994 하락 ×5
AGG $209,584 0.05% 2,117 $-614
IWF $201,155 0.05% 1,620 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAX $88,792,640 20.22% ×6 상승
BINC $11,427,494 2.60% ×3 상승
IUSB $9,078,573 2.07% ×4 상승
CEMB $3,874,052 0.88% ×4 상승
GHYG $3,845,988 0.88% ×4 상승
LEMB $3,844,011 0.88% ×4 상승
ISHG $3,772,379 0.86% ×4 상승
AOR $624,451 0.14% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IWB $254,709 622 0.06%
IWF $201,155 1,620 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +13K +$14.6M
DFAX 추가 매수 +22K +$7.7M
AAPL 축소함 -115 +$2.7M
BRKB 축소함 -42 +$2.2M
EBI 가격 변동만 +0 +$1.5M
DFSU 추가 매수 +422 +$1.4M
GOOG 축소함 -37 +$1.2M
PEP 가격 변동만 +0 -$1.0M
NVDA 추가 매수 +26 +$736K
IBIT 축소함 -2K -$696K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VTI 2025년 6월 30일 1,983 $544,966 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 3월 31일 910 $465,219
VOO 2025년 3월 31일 852 $459,066 더 이상 추적하지 않음
BSV 2025년 9월 30일 4,516 $355,375 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 9월 30일 4,000 $331,440
JPST 2026년 3월 31일 6,456 $326,609 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 3월 31일 779 $302,831 -7.8%
SHYM 2025년 6월 30일 11,160 $252,997 더 이상 추적하지 않음
DUSB 2025년 12월 31일 4,470 $226,987 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 3월 31일 433 $225,055 24.5%
NEAR 2026년 6월 30일 4,117 $209,288 더 이상 추적하지 않음
CSX 2025년 3월 31일 6,453 $208,248 72.6%
SHV 2025년 9월 30일 1,815 $200,412
IVV 2025년 6월 30일 356 $200,036 더 이상 추적하지 않음