Trellis Wealth Advisors LLC
포트폴리오 가치 분기별: +10.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중85.66%
상위 25개 보유 비중96.52%
1% 초과 포지션12
유효 포지션 수9.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.75% 추정 매수 $5,132,798 · 매도 $2,091,107
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 89.1% 보유 중
신규 포지션4
증가함19
감소8
종료2
포트폴리오 가치
$291.3M
포지션
49
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 49 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $58,812,320 | 20.19% | 1,596,426 | $3,737,709 | 하락 ×1 | ||
| DFAC | $43,197,865 | 14.83% | 973,802 | $5,010,142 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $31,326,987 | 10.75% | 84,658 | $4,152,377 | 하락 ×6 | ||
| AVUS | $26,342,411 | 9.04% | 205,672 | $3,467,518 | 하락 ×6 | ||
| BSV | $22,385,703 | 7.68% | 287,328 | $1,365,402 | 상승 ×6 | ||
| AVDE | $22,300,571 | 7.66% | 250,006 | $1,261,030 | 상승 ×1 | ||
| BND | $14,891,174 | 5.11% | 202,849 | $467,328 | 상승 ×6 | ||
| EBI | $10,873,081 | 3.73% | 167,405 | $1,174,296 | 하락 ×1 | ||
| VXUS | $9,853,490 | 3.38% | 115,259 | $887,118 | 하락 ×4 | ||
| VCSH | $9,570,022 | 3.29% | 121,094 | $1,428,592 | 상승 ×4 | ||
| AVEM | $7,770,986 | 2.67% | 80,537 | $1,316,305 | 상승 ×1 | ||
| AMZN | $4,941,980 | 1.70% | 20,735 | $623,501 | |||
| AVSU | $2,824,887 | 0.97% | 31,912 | $466,014 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $2,100,511 | 0.72% | 3,058 | $273,398 | |||
| AVSD | $1,993,809 | 0.68% | 24,959 | $156,657 | 상승 ×1 | ||
| DFSU | $1,817,636 | 0.62% | 38,980 | $213,861 | 하락 ×2 | ||
| DFSI | $1,763,097 | 0.61% | 39,093 | $112,302 | 상승 ×1 | ||
| VT | $1,640,724 | 0.56% | 10,454 | $198,486 | 상승 ×6 | ||
| VCRB | $1,338,334 | 0.46% | 17,329 | $62,612 | 상승 ×4 | ||
| BNDX | $1,253,464 | 0.43% | 25,882 | $9,835 | |||
| SCHX | $1,004,389 | 0.34% | 34,128 | $129,346 | |||
| MSFT | $985,802 | 0.34% | 2,643 | $7,632 | 상승 ×2 | ||
| AAPL | $783,624 | 0.27% | 2,708 | $96,412 | |||
| NVDA | $706,069 | 0.24% | 3,529 | $91,125 | 상승 ×2 | ||
| AVSE | $699,863 | 0.24% | 8,552 | $130,716 | 상승 ×1 | ||
| NBIS | $659,494 | 0.23% | 2,388 | $277,345 | 하락 ×1 | ||
| PEP | $652,628 | 0.22% | 4,820 | $-95,870 | |||
| DFSE | $630,000 | 0.22% | 12,889 | $84,641 | 상승 ×1 | ||
| SCHA | $629,251 | 0.22% | 17,416 | $122,785 | |||
| VEA | $620,944 | 0.21% | 8,715 | $62,486 | |||
| VTWO | $615,721 | 0.21% | 5,071 | $107,758 | |||
| BRK-B | $557,935 | 0.19% | 1,115 | $23,627 | |||
| VTEB | $526,492 | 0.18% | 10,409 | $28,244 | 상승 ×3 | ||
| JPLD | $513,602 | 0.18% | 9,841 | 상승 ×1 | |||
| VYM | $511,626 | 0.18% | 3,238 | $35,103 | 상승 ×6 | ||
| PLTR | $495,265 | 0.17% | 4,245 | $-125,694 | |||
| AVUV | $490,197 | 0.17% | 3,929 | $57,902 | 상승 ×6 | ||
| GOOG | $480,638 | 0.16% | 1,360 | $90,460 | |||
| GOOGL | $421,697 | 0.14% | 1,180 | $82,376 | |||
| PG | $341,525 | 0.12% | 2,329 | $5,124 | |||
| YUM | $319,720 | 0.11% | 2,000 | $8,760 | |||
| VTES | $302,313 | 0.10% | 2,984 | $507 | |||
| IEMG | $238,165 | 0.08% | 2,875 | $37,633 | |||
| VO | $236,232 | 0.08% | 2,932 | $25,729 | 상승 ×1 | ||
| AVDV | $227,822 | 0.08% | 2,211 | $9,716 | 상승 ×1 | ||
| VONG | $226,915 | 0.08% | 1,775 | ||||
| IJR | $215,662 | 0.07% | 1,454 | 상승 ×1 | |||
| TSLA | $203,571 | 0.07% | 484 | 상승 ×1 | |||
| BLND | $18,694 | 0.01% | 10,932 | $109 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.