RBB Fund Trust (EBI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000086399 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$67.57
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.46 (+0.69%)
1일 변화
$52.60 – $68.15
52주 범위
순자산
$656.3M
보유 자산
1,610
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
29.64%
유효 포지션 수
74.9
1% 초과 포지션
9
이 페이지에서

EBI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▲ +14.61% —
3M ▲ +14.61% —
6M ▲ +10.36% —
연초 대비 ▲ +18.59% —
1Y ▲ +27.32% —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 2월 28일 이후 ▲ +34.18% —
1년 변동성
23.42%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
1.85

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$3.2M
분기 종료 5월 2026
-$5.1M
지난 12개월
+$11.7M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,610 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Onterris Inc 615111101 $144 0.00 9 EC US
Miller Industries Inc/TN 600551204 $144 0.00 3 EC US
Latham Group Inc 51819L107 $143 0.00 27 EC US
Bar Harbor Bankshares 066849100 $140 0.00 4 EC US
LCNB Corp 50181P100 $136 0.00 8 EC US
Alpha & Omega Semiconductor Lt — $136 0.00 3 EC US
OneSpan Inc 68287N100 $130 0.00 9 EC US
Climb Global Solutions Inc 946760105 $130 0.00 6 EC US
Shake Shack Inc 819047101 $129 0.00 2 EC US
FVCBankcorp Inc 36120Q101 $126 0.00 8 EC US
Bowman Consulting Group Ltd 103002101 $126 0.00 4 EC US
CorVel Corp 221006109 $124 0.00 2 EC US
SM Energy Co 78454L100 $123 0.00 4 EC US
CVRx Inc 126638105 $123 0.00 22 EC US
Global Business Travel Group I 37890B100 $121 0.00 13 EC US
Yext Inc 98585N106 $117 0.00 28 EC US
Red Violet Inc 75704L104 $114 0.00 2 EC US
Sonos Inc 83570H108 $110 0.00 7 EC US
Mesa Laboratories Inc 59064R109 $102 0.00 1 EC US
Cracker Barrel Old Country Sto 22410J106 $101 0.00 3 EC US
Upstart Holdings Inc 91680M107 $101 0.00 3 EC US
Northfield Bancorp Inc 66611T108 $99 0.00 7 EC US
Fresh Del Monte Produce Inc — $96 0.00 3 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $96 0.00 1 EC US
Lincoln Educational Services C 533535100 $93 0.00 2 EC US
Liberty Global Ltd — $88 0.00 7 EC GB
NPK International Inc 651718504 $87 0.00 6 EC US
Employers Holdings Inc 292218104 $87 0.00 2 EC US
Virginia National Bankshares C 928031103 $87 0.00 2 EC US
SB Financial Group Inc 78408D105 $86 0.00 4 EC US
GoDaddy Inc 380237107 $86 0.00 1 EC US
Transcat Inc 893529107 $85 0.00 1 EC US
Five Star Bancorp 33830T103 $84 0.00 2 EC US
Benchmark Electronics Inc 08160H101 $84 0.00 1 EC US
I3 Verticals Inc 46571Y107 $81 0.00 4 EC US
Greif Inc 397624206 $80 0.00 1 EC US
Clarivate PLC — $78 0.00 31 EC GB
Central Garden & Pet Co 153527106 $77 0.00 2 EC US
OppFi Inc 68386H103 $76 0.00 9 EC US
J & J Snack Foods Corp 466032109 $76 0.00 1 EC US
Paymentus Holdings Inc 70439P108 $70 0.00 3 EC US
TripAdvisor Inc 896945201 $67 0.00 6 EC US
Liberty Capital Corp 36164V602 $67 0.00 3 EC US
Artivion Inc 228903100 $67 0.00 3 EC US
Washington Trust Bancorp Inc 940610108 $65 0.00 2 EC US
Orthofix Medical Inc 68752M108 $65 0.00 7 EC US
Ardmore Shipping Corp — $64 0.00 4 EC IE
Smith-Midland Corp 832156103 $64 0.00 2 EC US
Flushing Financial Corp 343873105 $64 0.00 4 EC US
AMERISAFE Inc 03071H100 $61 0.00 2 EC US
페이지 31 / 33
← 이전 다음 →

섹터별 비중

Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
7.4%

기관 투자자 (13F) 17개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Hill Investment Group Partners, LLC $407,651,868 64.65% 6,276,328 주식 2026년 6월 30일
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $72,025,621 11.42% 1,108,928 주식 2026년 6월 30일
BetterWealth, LLC $37,838,967 6.00% 582,580 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $21,874,993 3.47% 336,794 주식 2026년 6월 30일
AIRE ADVISORS, LLC $21,628,943 3.43% 333,006 주식 2026년 6월 30일
New Capital Management LP $13,861,064 2.20% 213,409 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $11,980,604 1.90% 184,457 주식 2026년 6월 30일
Trellis Wealth Advisors LLC $10,873,081 1.72% 167,405 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $8,247,283 1.31% 126,978 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $7,259,566 1.15% 111,311 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $7,151,037 1.13% 110,099 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $4,453,521 0.71% 68,568 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,724,514 0.27% 26,551 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,504,323 0.24% 23,161 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $911,778 0.14% 14,038 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $908,595 0.14% 13,989 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $626,772 0.10% 9,650 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
PSQ ProShares Trust $658.2M
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $659.5M
DBJP DBX ETF Trust $659.8M
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $660.3M
EWI iShares, Inc. $660.8M
SMDV ProShares Trust $655.2M
FEPI ETF Opportunities Trust $652.0M
ISCV iShares Trust $651.0M
AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… $648.2M
SLVR SPROTT FUNDS TRUST $645.8M