TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ)
$46.47
▲ +0.59 (+1.28%)
1일 변화
$45.47 – $46.60
52주 범위
상위 10개 보유 비중99.80%
유효 포지션 수1.3
1% 초과 포지션4
순자산
$41.0M
보유 자산
17
기준일
2026년 6월 30일
AUGZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.87% | ▲ +0.87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.72% | ▲ +0.72% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$4.1M
분기 종료 6월 2026
-$30.9M
지난 12개월
+$11.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 17 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RF6 | $35.9M | 87.65 | 35,976,500 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 3.98 | 139 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 3.92 | 137 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.2M | 3.02 | 136 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $170K | 0.41 | 33 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $133K | 0.32 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $76K | 0.19 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55K | 0.13 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0.09 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0.08 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $29K | 0.07 | 5 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $24K | 0.06 | 23,646 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0.04 | 7 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $12K | 0.03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0.01 | -225 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0.01 | -226 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0.01 | -228 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 4건의 결제
3.30%TTM 수익률
$1.53TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $1.5340 |
| 2024년 12월 27일 | $1.5740 |
| 2023년 12월 27일 | $1.1620 |
| 2022년 12월 29일 | $0.1230 |
기관 투자자 (13F) 22개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $21,800,087 | 66.18% | 480,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Weaver Consulting Group | $4,803,317 | 14.58% | 105,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1,464,551 | 4.45% | 32,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,270,340 | 3.86% | 28,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $920,241 | 2.79% | 20,282 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $882,525 | 2.68% | 19,452 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $491,441 | 1.49% | 10,832 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $343,627 | 1.04% | 7,574 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $308,240 | 0.94% | 6,794 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283,332 | 0.86% | 6,245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $97,635 | 0.30% | 2,152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $75,631 | 0.23% | 1,667 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $63,389 | 0.19% | 1,397 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $50,451 | 0.15% | 1,112 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $39,380 | 0.12% | 868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27,448 | 0.08% | 605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $12,704 | 0.04% | 280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mosley Wealth Management | $2,722 | 0.01% | 60 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2,228 | 0.01% | 49 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $771 | 0.00% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0.00% | 11,307 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $45 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |