REX WMT Growth & Income ETF (WMTI)
$18.76
▼ -0.02 (-0.11%)
1일 변화
$18.63 – $21.71
52주 범위
상위 10개 보유 비중100.66%
유효 포지션 수0.9
1% 초과 포지션3
순자산
$16.3M
보유 자산
5
기준일
2026년 6월 30일
WMTI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -12.41% | ▼ -11.02% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$989K
분기 종료 6월 2026
+$12.5M
지난 9개월
+$19.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $17.1M | 104.64 | 17,215,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $583K | 3.56 | 1,810 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $403K | 2.46 | 402,691 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$5K | -0.03 | -905 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1.6M | -9.98 | -1,810 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 42건의 결제
36.04%TTM 수익률
$6.76TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 1일 | $0.1100 |
| 2026년 8월 25일 | $0.1970 |
| 2026년 8월 18일 | $0.1310 |
| 2026년 8월 11일 | $0.1120 |
| 2026년 8월 4일 | $0.1520 |
| 2026년 7월 28일 | $0.0950 |
| 2026년 7월 21일 | $0.1040 |
| 2026년 7월 14일 | $0.1320 |
| 2026년 7월 7일 | $0.1160 |
| 2026년 6월 30일 | $0.1400 |
| 2026년 6월 23일 | $0.1120 |
| 2026년 6월 16일 | $0.1050 |
| 2026년 6월 9일 | $0.2570 |
| 2026년 6월 2일 | $0.2630 |
| 2026년 5월 27일 | $0.3810 |
| 2026년 5월 19일 | $0.1360 |
| 2026년 5월 12일 | $0.4030 |
| 2026년 5월 5일 | $0.1730 |
| 2026년 4월 28일 | $0.1420 |
| 2026년 4월 21일 | $0.1020 |
| 2026년 4월 14일 | $0.1390 |
| 2026년 4월 7일 | $0.1190 |
| 2026년 3월 31일 | $0.2210 |
| 2026년 3월 24일 | $0.1550 |
| 2026년 3월 17일 | $0.3620 |
| 2026년 3월 10일 | $0.1570 |
| 2026년 3월 3일 | $0.1570 |
| 2026년 2월 24일 | $0.3700 |
| 2026년 2월 18일 | $0.1960 |
| 2026년 2월 10일 | $0.0970 |
| 2026년 2월 3일 | $0.0930 |
| 2026년 1월 27일 | $0.1070 |
| 2026년 1월 21일 | $0.1430 |
| 2026년 1월 13일 | $0.0970 |
| 2026년 1월 6일 | $0.0860 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0870 |
| 2025년 12월 23일 | $0.0970 |
| 2025년 12월 16일 | $0.0920 |
| 2025년 12월 9일 | $0.0910 |
| 2025년 12월 2일 | $0.1470 |
| 2025년 11월 25일 | $0.3020 |
| 2025년 11월 18일 | $0.0830 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718,900 | 53.31% | 32,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302,845 | 22.46% | 13,691 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228,964 | 16.98% | 10,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $95,647 | 7.09% | 4,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2,212 | 0.16% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |