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State Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLVI)
$26.37
▼ -0.14 (-0.54%)
1일 변화
$25.64 – $27.35
52주 범위
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XLVI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.74% | ▼ -0.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.12% | ▼ -2.10% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$1.0M
분기 종료 6월 2026
+$2.8M
지난 12개월
+$16.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $16.6M | 101.61 | 104,478 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $58K | 0.36 | 58,182 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11K | 0.07 | 11,433 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0.03 | -16 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$11K | -0.07 | -51 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0.12 | -33 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$320K | -1.96 | -940 | DE | US |
배당금 14건의 결제
12.46%TTM 수익률
$3.29TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.3140 |
| 2026년 9월 1일 | $0.2850 |
| 2026년 8월 3일 | $0.2200 |
| 2026년 7월 1일 | $0.2650 |
| 2026년 6월 1일 | $0.2040 |
| 2026년 5월 1일 | $0.2670 |
| 2026년 4월 1일 | $0.3360 |
| 2026년 3월 2일 | $0.3210 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2270 |
| 2025년 12월 29일 | $0.3290 |
| 2025년 12월 1일 | $0.2730 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2450 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2930 |
| 2025년 9월 2일 | $0.3740 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $5,959,616 | 98.66% | 226,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $50,084 | 0.83% | 1,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $30,867 | 0.51% | 1,171 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0.00% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |